Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2022
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.476.831.360,67
11000006DISPONIBILIDADES3.690.642,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.630.334,11
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.630.334,11
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.060.307,96
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.060.307,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.473.025.654,19
13100007LIVRES3.473.025.654,19
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.473.025.654,19
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.473.025.654,19
18000009OUTROS CRÉDITOS53.304,07
18300008RENDAS A RECEBER53.304,07
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER53.304,07
19000008OUTROS VALORES E BENS61.760,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS61.760,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS61.760,34
30000001COMPENSAÇÃO3.494.545.909,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.473.025.654,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.473.025.654,19
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.473.025.654,19
30900008CONTROLE21.520.255,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.750.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915103RESGATES1.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO17.500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.770.255,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.971.377.269,86
40000008EXIGÍVEL685.785,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES685.785,87
49900006DIVERSAS685.785,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR52.167,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.167,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA633.618,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO633.618,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.819.988.503,78
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.819.988.503,78
61100004CAPITAL SOCIAL3.742.112.145,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.831.633.227,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.831.633.227,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS89.521.081,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS77.876.358,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS77.876.358,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.585.567.762,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.585.567.762,70
71300007RENDAS DE CÂMBIO704.974.591,59
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS752.591,03
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR704.222.000,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS880.593.171,11
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR880.593.171,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.929.410.691,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.929.410.691,68
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES100,32
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS100,32
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO689.063.664,60
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS699.112,20
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR688.364.552,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.238.911.838,98
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.238.911.838,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.327.046,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO99.283,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.006,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.226.757,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA194.294,37
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.032.463,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS108.040,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS108.040,82
90000003COMPENSAÇÃO 3.494.545.909,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.473.025.654,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.473.025.654,19
90900000CONTROLE 21.520.255,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.750.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917103RESGATES1.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO17.500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.770.255,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.971.377.269,86