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Competência: 05/2022
Nome do Fundo: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.087.426.859,71
11000006DISPONIBILIDADES301.719,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS301.719,50
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS301.719,50
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ32.591.974,59
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS32.591.974,59
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA32.591.974,59
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL32.591.974,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.326.376.268,28
13100007LIVRES2.319.468.703,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.799.194,52
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.799.194,52
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.314.669.509,47
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.314.669.509,47
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.907.564,29
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.907.564,29
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.907.564,29
18000009OUTROS CRÉDITOS1.728.117.800,55
18300008RENDAS A RECEBER76.336.780,80
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER59.705.363,65
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER16.631.417,15
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.651.781.019,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES62.434.431,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.589.346.588,75
19000008OUTROS VALORES E BENS39.096,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.096,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.096,79
30000001COMPENSAÇÃO4.733.834.644,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.326.376.268,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.326.376.268,28
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.799.194,52
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.321.577.073,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES109.863.403,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA109.863.403,00
30430107PRÓPRIOS109.863.403,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES109.536.324,29
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS102.628.760,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS102.628.760,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.907.564,29
30900008CONTROLE2.188.058.649,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS637.400.000,00
30915055EMISSÕES318.700.000,00
30915103RESGATES282.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO35.750.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.550.658.649,38
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.821.261.504,66
40000008EXIGÍVEL73.840.747,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES73.840.747,46
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS4.110.435,16
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.503.184,06
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.607.251,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES69.024.114,59
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.531,62
49524004COTAS A RESGATAR61.621.559,65
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.400.023,32
49900006DIVERSAS706.197,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR354.473,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS354.473,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA351.724,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO351.724,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.308.207.949,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.308.207.949,99
61100004CAPITAL SOCIAL3.104.944.330,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.104.944.330,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.104.944.330,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.203.263.619,89
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.203.263.619,89
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.577.961.338,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.577.961.338,36
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.040.176,31
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.040.176,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ363.746,76
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS363.746,76
71410100POSIÇÃO BANCADA363.746,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.574.530.296,75
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA89.907,05
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL120.370.381,38
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.903.284,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.241.875,60
71580315FUTURO12.241.875,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.434.924.848,72
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.434.924.848,72
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS27.118,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS27.118,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.872.583.176,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.872.583.176,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.871.705.364,08
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.045.159,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.004.482,80
81550311FUTURO16.004.482,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.844.655.722,28
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.844.655.722,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS853.401,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO184.482,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.734,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO663.184,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA663.184,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.410,32
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.410,32
90000003COMPENSAÇÃO 4.733.834.644,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.326.376.268,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.326.376.268,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES109.863.403,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 109.863.403,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 109.536.324,29
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS102.628.760,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO102.628.760,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.907.564,29
90900000CONTROLE 2.188.058.649,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE637.400.000,00
90917055EMISSÕES318.700.000,00
90917103RESGATES282.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO35.750.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.550.658.649,38
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.821.261.504,66