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Competência: 05/2022
Nome do Fundo: IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.017.764.558,33
11000006DISPONIBILIDADES82.436,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS82.436,97
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS82.436,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.382.313.099,61
13100007LIVRES1.370.423.984,68
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA14.154.855,88
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14.154.855,88
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.356.269.128,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.356.269.128,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS11.889.114,93
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA11.889.114,93
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.634.371,27
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.254.743,66
18000009OUTROS CRÉDITOS635.329.924,96
18300008RENDAS A RECEBER37.132.409,79
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER31.375.495,87
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER5.756.913,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES598.197.515,17
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.066.331,44
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS593.131.183,73
19000008OUTROS VALORES E BENS39.096,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.096,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.096,79
30000001COMPENSAÇÃO2.290.867.055,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.382.313.099,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.382.313.099,61
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS18.789.227,15
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.363.523.872,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES58.673.532,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA58.673.532,00
30430107PRÓPRIOS58.673.532,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES66.187.314,93
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS54.298.200,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS54.298.200,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES11.889.114,93
30900008CONTROLE783.693.108,61
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS205.759.999,98
30915055EMISSÕES102.879.999,99
30915103RESGATES92.519.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.360.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS577.933.108,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.308.631.613,48
40000008EXIGÍVEL6.768.744,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.768.744,93
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.551.782,02
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR845.774,07
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR706.007,95
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.955.712,17
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR27.794,38
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.927.917,79
49900006DIVERSAS261.250,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR157.928,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS157.928,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA103.322,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO103.322,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.063.038.711,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.063.038.711,79
61100004CAPITAL SOCIAL394.262.174,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO394.262.174,77
61170302PESSOAS JURÍDICAS394.262.174,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.668.776.537,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.668.776.537,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.301.541.946,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.301.541.946,37
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.009.358,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.009.358,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.338,94
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.338,94
71410100POSIÇÃO BANCADA4.338,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.297.525.906,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.929.852,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL299.736.078,04
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.030,76
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.994.322,85
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS58.797.308,60
71580315FUTURO58.797.308,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.886.067.313,76
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.886.067.313,76
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.342,91
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.342,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.353.584.844,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.353.584.844,76
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES216,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS216,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.350.583.765,12
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.443,65
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.733,99
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.172.776,80
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS59.609.329,60
81550311FUTURO59.609.329,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.277.794.481,08
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.277.794.481,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.000.862,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.221.634,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.079,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.768.149,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.768.149,69
90000003COMPENSAÇÃO 2.290.867.055,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.382.313.099,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.382.313.099,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES58.673.532,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 58.673.532,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 66.187.314,93
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS54.298.200,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO54.298.200,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES11.889.114,93
90900000CONTROLE 783.693.108,61
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE205.759.999,98
90917055EMISSÕES102.879.999,99
90917103RESGATES92.519.999,99
90917158CIRCULAÇÃO10.360.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS577.933.108,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.308.631.613,48