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Competência: 05/2022
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL757.740.705,23
11000006DISPONIBILIDADES61.368,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS61.368,11
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS61.368,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS495.603.485,49
13100007LIVRES489.074.542,55
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA10.782.170,09
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10.782.170,09
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL478.292.372,46
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS478.292.372,46
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.528.942,94
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.528.942,94
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.318.606,12
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.210.336,82
18000009OUTROS CRÉDITOS262.044.864,90
18300008RENDAS A RECEBER19.768.497,59
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER16.027.262,61
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.741.234,98
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES242.276.367,31
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.111.389,90
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS238.164.977,41
19000008OUTROS VALORES E BENS30.986,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.986,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.986,73
30000001COMPENSAÇÃO832.867.274,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS495.603.485,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO495.603.485,49
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS13.100.776,21
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL482.502.709,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.403.954,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.403.954,00
30430107PRÓPRIOS24.403.954,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES35.869.022,94
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS29.340.080,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS29.340.080,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.528.942,94
30900008CONTROLE276.990.812,32
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS47.200.000,00
30915055EMISSÕES23.600.000,00
30915103RESGATES13.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS229.790.812,32
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.590.607.979,98
40000008EXIGÍVEL7.903.984,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.903.984,43
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS643.016,18
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR397.368,89
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR245.647,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.817.921,50
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.294,02
49524004COTAS A RESGATAR3.656.096,05
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.160.531,43
49900006DIVERSAS443.046,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR35.112,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.112,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA407.934,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO407.934,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO745.531.245,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO745.531.245,44
61100004CAPITAL SOCIAL596.920.908,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO596.920.908,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS596.920.908,61
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS307.556.298,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS307.556.298,15
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.112.091,83
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.112.091,83
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.884,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.884,12
71410100POSIÇÃO BANCADA1.884,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS306.439.054,73
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA120.540,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.683.224,49
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA22,31
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.284.988,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.028.310,00
71580315FUTURO4.028.310,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO275.321.969,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO275.321.969,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.267,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.267,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS303.250.822,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS303.250.822,79
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES50.595,20
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.595,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS302.326.191,30
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,15
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA153,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.549.364,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.207.580,00
81550311FUTURO4.207.580,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO284.569.093,50
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO284.569.093,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS867.772,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO213.449,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.738,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO649.584,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA649.584,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.263,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.263,56
90000003COMPENSAÇÃO 832.867.274,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS495.603.485,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS495.603.485,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.403.954,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.403.954,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 35.869.022,94
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS29.340.080,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO29.340.080,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.528.942,94
90900000CONTROLE 276.990.812,32
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE47.200.000,00
90917055EMISSÕES23.600.000,00
90917103RESGATES13.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS229.790.812,32
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.590.607.979,98