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Competência: 05/2022
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.988.470.062,43
11000006DISPONIBILIDADES12.062,33
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.062,33
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.062,33
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ135.846.667,33
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS135.846.667,33
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA135.846.667,33
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL135.846.667,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.375.546.810,48
13100007LIVRES9.375.523.226,08
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.375.523.226,08
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.375.523.226,08
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.584,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO23.584,40
13345109FUTUROS23.584,40
18000009OUTROS CRÉDITOS4.477.002.761,95
18300008RENDAS A RECEBER244.778.893,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER244.778.893,30
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.232.223.868,65
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES15.617.842,73
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.216.606.025,92
19000008OUTROS VALORES E BENS61.760,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS61.760,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS61.760,34
30000001COMPENSAÇÃO10.374.275.924,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.375.523.226,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.375.523.226,08
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.375.523.226,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES435.958.331,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA435.958.331,00
30430107PRÓPRIOS435.958.331,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES375.844.367,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS375.844.367,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS375.844.367,60
30900008CONTROLE186.950.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS186.950.000,00
30915055EMISSÕES21.050.000,00
30915103RESGATES28.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO137.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.362.745.987,11
40000008EXIGÍVEL17.542.389,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.542.389,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.071.710,39
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR16,84
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16.071.693,55
49900006DIVERSAS1.470.678,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR137.135,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS137.135,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.333.493,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.333.493,60
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS50,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.122.673.032,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.122.673.032,57
61100004CAPITAL SOCIAL13.745.668.226,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.569.268.694,87
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.569.265.533,22
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS176.399.532,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.561.850.577,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.561.850.577,86
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO751.323.205,00
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS751.323.205,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.414.918,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.414.918,16
71410100POSIÇÃO BANCADA2.414.918,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.808.112.454,70
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL428.728.873,05
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.760.870,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS45.509.893,80
71580315FUTURO45.509.893,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.306.112.817,46
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.306.112.817,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.713.595.937,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.713.595.937,32
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.110.225.615,80
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.110.225.615,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.600.205.053,29
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.305.405,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS65.864.668,20
81550311FUTURO65.864.668,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.500.034.979,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.500.034.979,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.165.218,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.159.101,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.006,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.005.110,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA736.609,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.268.500,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50,14
90000003COMPENSAÇÃO 10.374.275.924,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.375.523.226,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.375.523.226,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES435.958.331,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 435.958.331,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 375.844.367,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS375.844.367,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO375.844.367,60
90900000CONTROLE 186.950.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE186.950.000,00
90917055EMISSÕES21.050.000,00
90917103RESGATES28.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO137.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.362.745.987,11