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Informe Mensal

Nome do Fundo: STARX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 11.044.355/0001-07
Data de Funcionamento: 22/09/2010Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRSTRXCTF006Quantidade de cotas emitidas: 14.669,93
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.CNPJ do Administrador: 36.113.876/0001-91
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS, 3434, BLOCO 7 - SALA 201- BARRA DA TIJUCA- RIO DE JANEIRO- RJ- 22.640-102Telefones: (21) 3514-0000
Site: www.oliveiratrust.com.brE-mail: ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
Competência: 07/2018

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ 31/07/2018
Número de cotistas 1
Pessoa física
Pessoa jurídica não financeira
Banco comercial
Corretora ou distribuidora
Outras pessoas jurídicas financeiras
Investidores não residentes
Entidade aberta de previdência complementar
Entidade fechada de previdência complementar
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
Sociedade seguradora ou resseguradora
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
Fundos de investimento imobiliário
Outros fundos de investimento
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
Outros tipos de cotistas não relacionados

1Ativo – R$
240.264.291,77
2Patrimônio Líquido – R$ 239.381.926,82
3Número de Cotas Emitidas 14.669,9298
4Valor Patrimonial das Cotas – R$ 16.317,864530
5Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0080%
6Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0029%
7Rentabilidade Efetiva Mensal (%) 0,1615%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) 0,1615%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 0,0000%
8Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) 0,0000%

Informações do Ativo Valor (R$)
9Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) 759.276,29
9.1 Disponibilidades 738.508,73
9.2 Títulos Públicos 0,00
9.3 Títulos Privados 0,00
9.4 Fundos de Renda Fixa 20.767,56
10 Total investido 236.008.457,49
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis 236.008.457,49
10.1.1 Terrenos 0,00
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 208.140.918,09
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção 22.495.284,90
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados 0,00
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 5.372.254,50
10.1.6 Outros direitos reais 0,00
10.2 Ações 0,00
10.3 Debêntures 0,00
10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,00
10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,00
10.6 Cédulas de Debêntures 0,00
10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,00
10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,00
10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 0,00
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,00
10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 0,00
10.12 Notas Promissórias 0,00
10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 0,00
10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 0,00
10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 0,00
10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 0,00
10.17 Letras Hipotecárias 0,00
10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 0,00
10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 0,00
10.20 Outros Valores Mobiliários 0,00
11 Valores a Receber 3.496.557,99
11.1 Contas a Receber por Aluguéis 0,00
11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis 3.490.135,30
11.3 Outros Valores a Receber 6.422,69

Informações do Passivo Valor (R$)
12Rendimentos a distribuir
13Taxa de administração a pagar 95.684,90
14Taxa de performance a pagar
15Obrigações por aquisição de imóveis
16Adiantamento por venda de imóveis
17Adiantamento de valores de aluguéis
18Obrigações por securitização de recebíveis
19Instrumentos financeiros derivativos
20Provisões para contingências
21Outros valores a pagar 786.680,05
22Total do passivo 882.364,95

Notas

1.A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
3.Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.