Nome do Fundo: | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 28.548.288/0001-52 |
Data de Funcionamento: | 15/10/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRTRXFCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 5.641.522,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Iguatemi,
151,
19º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | fii@brltrust.com.br |
Competência: | 2/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
CAMIL Avenida Brasil, 51000 - Campo Grande/RJ
Área (m2):
64.836,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Sítio 88, km 51 | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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SODIMAC - Ribeirão Preto Avenida Fábio Barreto, n.º 251, Vila Tibério - Ribeirão Preto/SP
Área (m2):
24.538,48
Nº de unidades ou lojas:
1 Vigência de contrato da SODIMAC até 2045 | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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GPA - CD Rodovia Federal BR-222, S/N° - Tabapuá – Caucaia - CE
Área (m2):
26.596,15
Nº de unidades ou lojas:
1 Caucaia - CE | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Assaí Rodovia Federal BR-222, S/N° - Tabapuá – Caucaia - CE
Área (m2):
16.657,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Caucaia - CE | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Extra Peruíbe Avenida Padre Anchieta, 4.580 – Vila Vermelha
Área (m2):
6.198,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Extra Praia Grande Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória
Área (m2):
5.436,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Assaí Campinas Avenida Senador Saraiva, 835
Área (m2):
6.552,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Assaí Piracicaba Avenida Regente Feijó, nº 823
Área (m2):
10.174,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Assaí Paulínia Avenida José Paulino, nº 2.600
Área (m2):
11.475,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Pão De Açúcar Sp Rua Doutor César, 1.234 – Santana
Área (m2):
3.690,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Pão De Açúcar Rib. Avenida Prof. João Fiusa, S/N – Jardim Canada
Área (m2):
3.296,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Extra Sbc Avenida Maria Servidei Demarchi, 1897 – Demarchi
Área (m2):
6.144,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Pão De Açúcar Campina Av. Antônio Carlos C de Barros, 365 – Vila José Lório
Área (m2):
8.628,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Pão De Açúcar Sp Rua Carneiro da Cunha, S/N – Vila da Saúde
Área (m2):
3.872,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Pão De Açúcar Valinhos Rua Dr. Ademar de Barros, 50 – Jardim Europa
Área (m2):
3.760,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Pão De Açúcar Df Praça Tuím – Lote 02 – Quadra 206
Área (m2):
5.450,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Pão De Açúcar Sp Rua Dr Altino Arantes, 268 - Vila Clementino
Área (m2):
3.469,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Pão De Açúcar Sant. P Avenida Marte, 624 – Alphaville
Área (m2):
6.597,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Pão De Açúcar Sjrp Avenida Miguel Dahma, 1.805
Área (m2):
5.736,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Pão De Açúcar Indaiat Av. Presidente Vargas, S/N - Vila da Saúde
Área (m2):
12.664,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Pão De Açúcar Sjrp Avenida Bady Bassitt, 5.300
Área (m2):
6.127,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Pão De Açúcar Sp Rua Maria Amalia Lopes de Azevedo, 852 - Vila Albertina
Área (m2):
8.489,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Pão De Açúcar Sp Avenida Dr. José Ramon Urtiza, 1000 – Panamby
Área (m2):
2.429,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Pão De Açúcar Sto And Rua das Figueiras, nº 1.021 – Operário
Área (m2):
2.450,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Pão De Açúcar Scs Rua Maranhão, 975 – Santa Paula
Área (m2):
7.530,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Pão De Açúcar Rib. Preto Avenida Prof. João Fiusa, S/N – Jardim Canada
Área (m2):
3.296,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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Big Jaboatão Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE - Loja 05
Área (m2):
15.130,54
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 100,0000% |
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|
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
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Acima de 36 meses
| | |
Prazo indeterminado
| | |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 18.146.103,95 | 17.813.220,28 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 18.146.103,95 | 17.813.220,28 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 215.583,63 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 2.085.851,49 | 2.085.851,49 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 2.889.409,6 | 2.889.409,6 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 5.190.844,72 | 4.975.261,09 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 23.336.948,67 | 22.788.481,37 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.429.614,95 | -1.442.515,93 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | -90.114,65 | -90.114,65 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.358,83 | -1.358,83 |
(-) Auditoria independente | -8.097,82 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -498.004,57 | -454.811,82 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,06 | 0,06 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -2.480,21 | -2.480,21 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -5.719.355,05 | -8.302.088,71 |
Total de outras receitas/despesas
| -7.749.026,02 | -10.293.370,09 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |