| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | CNPJ do Fundo: | 28.830.325/0001-10 |
| Data de Funcionamento: | 06/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRIRDMCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.080.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Junho |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
| Competência: | 2/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/06/2018 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 24/05/2018 | 73 | 3.000,00 | 3.004.360,32 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 07/10/2010 | 141 | 14,00 | 4.413.949,61 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 14/06/2012 | 132 | 11.510,00 | 6.573.844,47 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 02.773.542/0001-22 | 17/09/2015 | 138 | 3.100,00 | 3.107.007,70 |
| ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 14/09/2016 | 187 | 500,00 | 490.891,50 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 02.773.542/0001-22 | 08/06/2017 | 165 | 1.000,00 | 1.035.671,44 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 22/11/2017 | 1 | 1.936,00 | 1.899.479,37 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 29/12/2017 | 101 | 6.500,00 | 6.511.595,48 |
| REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 13.349.677/0001-81 | 16/05/2016 | 8 | 26,00 | 7.952.879,09 |
| FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 138 | 3.268,00 | 3.234.280,83 |
| NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 04/10/2018 | 165 | 700,00 | 6.860.888,23 |
| ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 04/05/2018 | 8 | 6.000,00 | 6.031.101,34 |
| ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 20/04/2018 | 1 | 929,00 | 9.321.448,13 |
| ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 05/10/2018 | 113 | 102,00 | 10.179.845,88 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.804.811,39 | 1.321.377,73 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -599.232,02 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 16.909,31 | 16.909,31 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -3.381,86 | -3.381,86 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 1.219.106,82 | 1.334.905,18 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.219.106,82 | 1.334.905,18 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -95.662,9 | -95.662,9 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -15.162,89 | -15.162,89 |
| (-) Auditoria independente | -6.625,03 | 0 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -6.954,59 | -6.954,59 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -261.523,48 | -261.523,49 |
Total de outras receitas/despesas
| -385.928,89 | -379.303,87 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |