Nome do Fundo: | XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 30.983.020/0001-90 |
Data de Funcionamento: | 10/07/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRXPSFCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.330.214,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.332.886/0001-04 |
Endereço: | AVENIDA ATAULFO DE PAIVA ,
153,
5º e 8º andares-
LEBLON-
RIO DE JANEIRO-
RJ-
22440-033 | Telefones: | (11) 3027-2338 |
Site: | www.xpi.com.br | E-mail: | adm.fundos@xpi.com.br |
Competência: | 01/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB. | 35.765.826/0001-26 | 45.361,00 | 4.307.026,95 |
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 29.267.567/0001-00 | 146.665,00 | 16.926.607,65 |
BLUECAP RENDA LOGÍSTICA | 35.652.060/0001-73 | 100.019,00 | 10.451.985,50 |
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 49.336,00 | 4.378.076,64 |
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB - FII | 17.144.039/0001-85 | 66.121,00 | 4.936.593,86 |
CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII | 18.979.895/0001-13 | 133.593,00 | 13.913.710,95 |
CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII | 18.979.895/0001-13 | 7.500,00 | 718.125,00 |
CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII | 18.979.895/0001-13 | 98.653,00 | 9.446.024,75 |
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 37.087.810/0001-37 | 10,00 | 1.179,90 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS | 23..74.0.5/27/0-00 | 17.890,00 | 1.998.491,90 |
FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANA | 13.486.793/0001-42 | 229.525,00 | 23.179.729,75 |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 11..16.0.5/21/0-00 | 870,00 | 88.566,00 |
CSHG REAL ESTATE FII | 09..07.2.0/17/0-00 | 38.799,00 | 5.800.062,51 |
CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII | 29.641.226/0001-53 | 126.772,00 | 16.395.422,76 |
HSI MALL FDO INV IMOB | 32.892.018/0001-31 | 88.608,00 | 8.354.848,32 |
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.830.325/0001-10 | 122.311,00 | 16.779.846,09 |
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.830.325/0001-10 | 73.908,00 | 7.260.721,92 |
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.830.325/0001-10 | 19.832,00 | 1.948.295,68 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII | 16.706.958/0001-32 | 197.119,00 | 17.159.208,95 |
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO | 30.629.603/0001-18 | 88.847,00 | 10.650.089,89 |
MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 26.499.833/0001-32 | 2.961,00 | 312.059,79 |
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII | 23.648.935/0001-84 | 257.184,00 | 26.533.673,28 |
MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII | 97.521.225/0001-25 | 1.577.610,00 | 16.549.128,90 |
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35..75.4.1/64/0-00 | 6.436,00 | 617.856,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 161.318,00 | 15.623.648,30 |
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL - FII | 13.873.457/0001-52 | 50.943,00 | 7.835.033,40 |
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL - FII | 13.873.457/0001-52 | 5.215,00 | 803.422,90 |
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.705.463/0001-33 | 27.931,00 | 3.044.479,00 |
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.705.463/0001-33 | 170.908,00 | 18.603.335,80 |
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.705.463/0001-33 | 29.034,00 | 3.160.350,90 |
FDO INV IMOB RBR PROPERTIES - FII | 21.408.063/0001-51 | 85.302,00 | 8.103.690,00 |
FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 197.701,00 | 18.797.411,08 |
FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII | 16.671.412/0001-93 | 28.607,00 | 2.963.113,06 |
FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII | 16.671.412/0001-93 | 1.588,00 | 156.513,28 |
TELLUS PROPERTIES | 26.681.370/0001-25 | 50.980,00 | 4.678.944,40 |
TELLUS PROPERTIES | 26.681.370/0001-25 | 4.535,00 | 399.442,80 |
TELLUS PROPERTIES | 26.681.370/0001-25 | 87.989,00 | 7.750.071,12 |
FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 123.612,00 | 16.703.689,56 |
FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 25.978,00 | 3.325.184,00 |
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII | 24.853.044/0001-22 | 73.620,00 | 9.379.924,20 |
VINCI OFFICES FDO INV IMOB | 12.516.185/0001-70 | 228.295,00 | 14.439.658,75 |
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB | 28.516.301/0001-91 | 309.213,00 | 28.620.755,28 |
XP LOG FDO INV IMOB - FII | 26.502.794/0001-85 | 63.332,00 | 7.853.168,00 |
XP LOG FDO INV IMOB - FII | 26.502.794/0001-85 | 16.128,00 | 1.893.104,64 |
XP MALLS FDO INV IMOB FII | 28.757.546/0001-00 | 5.590,00 | 652.520,70 |
XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | 30.654.849/0001-40 | 98.532,00 | 8.046.123,12 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 5.900.696,35 | 101.109,63 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 7.660.183,69 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 7.136.288,41 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -120.932,93 | 5.918.586,6 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 13.439.947,11 | 13.155.984,64 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 13.439.947,11 | 13.155.984,64 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.168.463,67 | -799.583,11 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -78.007,9 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -866.771,13 | -1.303.235,3 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | -53.299,59 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -18.817,25 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -2.108,72 | -19.196,77 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 14.490,55 | -37.478,07 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.119.678,12 | -2.212.792,84 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |