Nome do Fundo: | BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 22.219.335/0001-38 |
Data de Funcionamento: | 14/05/2015 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBCRITF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.210.001,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO FATOR S/A | CNPJ do Administrador: | 33.644.196/0001-06 |
Endereço: | R. DR. RENATO PAES DE BARROS,
1017,
12º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04530-001 | Telefones: | 55-(11)30499165 |
Site: | www.bancofator.com.br | E-mail: | fundosimobiliarios@fator.com.br |
Competência: | 02/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/06/2018 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1ª | 108ª | 2.725,00 | 2.709.729,27 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1ª | 1ª | 3,00 | 537.995,87 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 17.568.683/0001-80 | 1ª | 1ª | 11,00 | 2.522.324,14 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 17.568.683/0001-80 | 1ª | 1ª | 4,00 | 917.208,78 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 17.568.683/0001-80 | 1ª | 19ª | 100,00 | 605.613,37 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1ª | 95ª | 8,00 | 3.363.157,43 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12.130.744/0001-00 | 1ª | 22ª | 47,00 | 4.816.404,67 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4ª | 7ª | 11,00 | 3.439.151,46 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1ª | 1ª | 9,00 | 2.711.787,87 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1ª | 1ª | 1,00 | 301.309,76 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1ª | 1ª | 9,00 | 2.711.787,87 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1ª | 58ª | 4,00 | 1.106.789,74 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1ª | 1ª | 5,00 | 896.659,78 |
TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB | 11.716.471/0001-17 | 1ª | 14ª | 3.000,00 | 3.275.965,57 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4ª | 53ª | 2,00 | 1.343.168,53 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1ª | 94ª | 6,00 | 1.617.621,88 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1ª | 122ª | 3.000,00 | 2.824.784,22 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03.767.538/0001-14 | 1ª | 261ª | 8,00 | 137.140,23 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1ª | 141ª | 1.045,00 | 1.032.788,01 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12.130.744/0001-00 | 1ª | 74ª | 200,00 | 1.654.672,29 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12.130.744/0001-00 | 1ª | 63ª | 2.000,00 | 1.986.369,42 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12.130.744/0001-00 | 1ª | 63ª | 2.303,00 | 2.287.304,38 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1ª | 64ª | 1.581,00 | 904.466,16 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12.130.744/0001-00 | 1ª | 79ª | 3.000,00 | 1.220.469,49 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1ª | 130ª | 575,00 | 517.210,60 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12.130.744/0001-00 | 1ª | 74ª | 250,00 | 2.068.340,36 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03.767.538/0001-14 | 1ª | 242ª | 5.667,00 | 150.837,50 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1ª | 109ª | 2.000,00 | 1.944.510,42 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1ª | 77ª | 248,00 | 226.695,53 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4ª | 97ª | 90,00 | 2.408.556,00 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12.130.744/0001-00 | 1ª | 83ª | 5,00 | 5.294.727,80 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12.130.744/0001-00 | 1ª | 82ª | 4.000,00 | 3.200.352,53 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 17.568.683/0001-80 | 1ª | 31ª | 45,00 | 3.796.029,05 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1ª | 52ª | 39,00 | 4.500.152,08 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 17.568.683/0001-80 | 1ª | 32ª | 4.396,00 | 4.463.980,00 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1ª | 153ª | 20,00 | 2.639.498,30 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1ª | 153ª | 2.487,00 | 2.525.459,11 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4ª | 7ª | 1,00 | 312.650,13 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2ª | 290ª | 4.717,00 | 4.108.079,51 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1ª | 165ª | 5.000,00 | 5.075.383,44 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4ª | 100ª | 114,00 | 5.636.482,77 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1ª | 107ª | 9,00 | 3.307.818,72 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4ª | 106ª | 82,00 | 4.060.877,40 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 1ª | 11ª | 42,00 | 1.566.837,72 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12.130.744/0001-00 | 1ª | 149ª | 5.000,00 | 5.000.000,00 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.305.162,38 | 1.822.507,88 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -3.988.615,94 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 9.977,15 | 448.254,53 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -673.476,41 | 2.270.762,41 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -673.476,41 | 2.270.762,41 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -305.652,49 | -306.688,73 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -17.529,78 | -17.529,78 |
(-) Auditoria independente | | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -15.226,57 | -14.119,8 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -148,86 | -148,86 |
(+/-) Outras receitas/despesas | | |
Total de outras receitas/despesas
| -338.557,7 | -338.487,17 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |