Nome do Fundo: | CSHG REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 09.072.017/0001-29 |
Data de Funcionamento: | 06/05/2008 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHGRECTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 11.817.767,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 61.809.182/0001-30 |
Endereço: | RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR.,
700,
11º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04542-000 | Telefones: | (11) 3701-8600 |
Site: | imobiliario.cshg.com.br | E-mail: | ri.imobiliario@cshg.com.br |
Competência: | 1/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
BB Antônio das Chagas Rua Antônio das Chagas, 1.657 - São Paulo - SP
Área (m2):
4.258,75
Nº de unidades ou lojas:
1 - | 0,0000% | 0,0000% | 3,9807% |
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|
Berrini One Avenida Eng. Carlos Berrini, 105 - São Paulo - SP
Área (m2):
10.793,90
Nº de unidades ou lojas:
15 - | 40,1400% | 0,0000% | 5,3771% |
Tecnologia da Informação |
Previdência e seguros |
Energia |
Farmacéutica |
Alimentícia |
|
16,2941% |
21,4645% |
24,0995% |
21,4346% |
26,0911% |
|
0,8762% |
1,1542% |
0,6279% |
0,7275% |
1,1526% |
|
Edifício Brasilinterpart Avenida das Nações Unidas, 11.633 - São Paulo - SP
Área (m2):
886,88
Nº de unidades ou lojas:
4 - | 30,0300% | 0,0000% | 0,2509% |
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Centro Empresarial de São Paulo Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - São Paulo - SP
Área (m2):
2.844,05
Nº de unidades ou lojas:
1 - | 0,0000% | 0,0000% | 1,1523% |
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Centro Empresarial Dom Pedro Rodovia Dom Pedro I, Km 69 - Atibaia - SP
Área (m2):
25.542,64
Nº de unidades ou lojas:
9 - | 17,6000% | 0,0000% | 1,5532% |
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|
Edifício Chucri Zaidan Av Dr Chucri Zaidan, 2460 - São Paulo - SP
Área (m2):
21.906,00
Nº de unidades ou lojas:
1 - | 0,0000% | 0,0000% | 18,4472% |
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|
Contax Alegria Rua Alegria, 86 - São Paulo - SP
Área (m2):
19.049,00
Nº de unidades ou lojas:
1 - | 0,0000% | 0,0000% | 2,3991% |
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|
Edifício Faria Lima Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355 - São Paulo - SP
Área (m2):
4.440,00
Nº de unidades ou lojas:
10 - | 0,0000% | 0,0000% | 4,0886% |
|
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Centro Empresarial Guaíba Av. Dolores Alcaraz Caldas, 90 - Porto Alegre - RS
Área (m2):
10.660,66
Nº de unidades ou lojas:
28 - | 62,2300% | 0,0000% | 2,5084% |
Imobíliario |
Tecnologia da Informação |
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GVT Curitiba Rua Francisco Nunes, 1.395 - Curitiba - PR
Área (m2):
7.708,00
Nº de unidades ou lojas:
1 - | 0,0000% | 0,0000% | 2,3419% |
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Edifício Jatobá - 50% Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, 939 - Barueri - SP
Área (m2):
16.289,39
Nº de unidades ou lojas:
31 - | 47,3200% | 0,0000% | 17,3903% |
Energia |
Previdência e seguros |
|
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|
Torre Martiniano Rua Martiniano de Carvalho, 851 - São Paulo - SP
Área (m2):
17.600,00
Nº de unidades ou lojas:
39 - | 100,0000% | 0,0000% | 0,1740% |
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|
Edifício Paulista Star Alameda Campinas, 1.070 - São Paulo - SP
Área (m2):
10.592,91
Nº de unidades ou lojas:
20 - | 93,0300% | 0,0000% | 0,2511% |
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|
Edifício Roberto Sampaio Ferreira Rua Flórida, 1.595 - São Paulo - SP
Área (m2):
3.519,90
Nº de unidades ou lojas:
6 - | 16,6700% | 0,0000% | 1,7076% |
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|
Sercom Taboão Rua José Lari e Rua Pedro Mari, Lotes 13 a 23 - Taboão da Serra - SP
Área (m2):
16.488,26
Nº de unidades ou lojas:
1 - | 0,0000% | 100,0000% | 0,0000% |
|
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|
Centro Empresarial Cidade Nova - Teleporto Av. Presidente Vargas, 3.131 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
2.309,86
Nº de unidades ou lojas:
6 - | 19,7700% | 0,0000% | 2,0027% |
Imobíliario |
Assitência Médica |
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Torre Rio Sul Rua Lauro Muller, 116 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
1.716,65
Nº de unidades ou lojas:
8 - | 43,7500% | 0,0000% | 1,7540% |
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Sêneca - Totvs Avenida Braz Leme, 1.000 - São Paulo - SP
Área (m2):
21.100,00
Nº de unidades ou lojas:
1 - | 0,0000% | 0,0000% | 22,1657% |
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|
Transatlântico Rua Verbo Divino, 1.488 - São Paulo - SP
Área (m2):
1.578,54
Nº de unidades ou lojas:
3 - | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 4,8136% | 4,2577% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 4,4706% | 3,9542% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,8225% | 0,7275% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 2,7123% | 2,3991% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 1,3049% | 1,1542% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 3,4970% | 3,0931% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
Acima de 36 meses
| 64,2978% | 56,8716% |
Prazo indeterminado
| 15,9173% | 14,0789% |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 28.182.419,09 | 25.427.327,85 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 3.313.915,08 | 6.052.228,84 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -4.134.659,76 | 235.731,46 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 27.361.674,41 | 31.715.288,15 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.061.896,65 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 12.865,91 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -1.025.940,39 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 48.822,17 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 27.410.496,58 | 31.715.288,15 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -3.766.603,72 | -3.899.713,05 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -19.507 | -19.507 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -151.505,33 | -154.422,52 |
(-) Auditoria independente | -32.501,57 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -55.013,72 | -53.133,81 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -97.467,42 | -97.467,42 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -122.146 | -122.146 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -82,29 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -67.633,87 | -67.620,4 |
Total de outras receitas/despesas
| -4.312.460,92 | -4.414.010,2 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |