Nome do Fundo: | HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 32.892.018/0001-31 |
Data de Funcionamento: | 30/07/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHSMLCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 15.780.613,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ do Administrador: | 62.318.407/0001-19 |
Endereço: | Rua Amador Bueno,
474,
1 andar-
Centro-
São Paulo-
SP-
04752005 | Telefones: | (11) 55385489(11) 55386705 |
Site: | https://www.s3dtvm.com.br | E-mail: | SC_fundosimobiliarios@s3caceis.com.br |
Competência: | 01/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
SHOPPING PATIO MACEIO Av. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900
Área (m2):
41.539,94
Nº de unidades ou lojas:
145 Não há | 2,0778% | 8,9154% | 26,4485% |
Vestuário |
Artigos para o lar |
Conveniência/Serviços |
Diversos |
|
21,7428% |
14,9532% |
13,8865% |
49,4175% |
|
6,3348% |
4,3566% |
4,0458% |
14,3979% |
|
SHOPPING GRANJA VIANNA Rodovia Raposo Tavares, Km 23, CEP: 06709-015 Lageadinho - Cotia/SP
Área (m2):
30.376,61
Nº de unidades ou lojas:
160 Não há | 8,4592% | 8,7695% | 9,3818% |
Vestuário |
Alimentação |
Conveniência/Serviços |
Entretenimento |
Diversos |
|
19,0819% |
20,9506% |
19,4527% |
7,1454% |
33,3695% |
|
1,5677% |
1,7212% |
1,5982% |
0,5870% |
2,7416% |
|
SUPER SHOPPING OSASCO Av. dos Autonomistas, 1828 - Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06020-010
Área (m2):
17.984,10
Nº de unidades ou lojas:
135 Não há | 4,0189% | 13,9040% | 7,2010% |
Vestuário |
Alimentação |
Conveniência/Serviços |
Diversos |
|
10,1763% |
24,7635% |
16,1830% |
48,8772% |
|
0,8579% |
2,0877% |
1,3643% |
4,1206% |
|
SHOPPING VIA VERDE Estrada da Floresta, 2320, CEP: 69912900, Floresta Sul, Rio Branco - AC
Área (m2):
28.575,52
Nº de unidades ou lojas:
101 Não há | 2,3957% | 7,4195% | 15,0590% |
Vestuário |
Alimentação |
Conveniência/Serviços |
Entretenimento |
Diversos |
|
26,9116% |
12,7116% |
7,8811% |
15,6460% |
36,8497% |
|
0,8579% |
2,0877% |
1,3643% |
0,6861% |
3,4344% |
|
SHOPPING METRO TUCURUVI Rua Paranabi, 218-224, CEP: 02307120, Tucuruvi, São Paulo-SP
Área (m2):
32.998,06
Nº de unidades ou lojas:
226 Não há | 10,3255% | 16,0846% | 31,1487% |
Vestuário |
Alimentação |
Conveniência/Serviços |
Outros |
Diversos |
|
10,3222% |
4,8757% |
3,0229% |
1,8022% |
18,1147% |
|
0,8579% |
2,0877% |
1,3643% |
0,3999% |
3,7207% |
|
SHOPPING PARALELA Avenida Luiz Viana, nº 8544, CEP 41730-101 - Alphaville - Salvador, BA
Área (m2):
56.191,51
Nº de unidades ou lojas:
270 Não há | 4,2612% | 5,8065% | 7,9185% |
Vestuário |
Alimentação |
Conveniência/Serviços |
Outros |
Diversos |
|
5,1687% |
6,6957% |
20,7993% |
1,1146% |
18,2478% |
|
1,5961% |
2,0676% |
6,4228% |
0,3442% |
5,6349% |
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 1,2247% | 1,2225% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 2,2127% | 2,2087% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 2,3372% | 2,3329% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 1,7399% | 1,7368% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 7,3787% | 7,3653% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 4,8830% | 4,8741% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 4,1825% | 4,1750% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 1,8397% | 1,8364% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 4,5558% | 4,5476% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 3,4324% | 3,4262% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 6,0993% | 6,0882% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 2,7960% | 2,7909% |
Acima de 36 meses
| 45,5347% | 45,4522% |
Prazo indeterminado
| 11,7834% | 11,7620% |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 32.521.381,99 | 36.036.375,98 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -9.155.194,99 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -573.010,93 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -4.082.594,33 | -3.723.554,79 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 18.710.581,74 | 32.312.821,19 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -17.283.576,54 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 3.473.763,6 | 105.616,06 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -13.809.812,94 | 105.616,06 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 4.900.768,8 | 32.418.437,25 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -781.185,77 | -786.718,51 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -2.829.803,94 | -2.862.303,57 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -41.724,78 | -40.250,21 |
(-) Auditoria independente | -13.146,04 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -31.166,07 | -12.564,42 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -524.090,89 | -114.942,5 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -90.152,31 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -56.951,77 | -35.986,23 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -116.758,53 | -147.845,74 |
Total de outras receitas/despesas
| -4.484.980,1 | -4.000.611,18 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |