ANEXO 39-V : Informe Anual

Informe Anual

Nome do Fundo:	RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	41.088.458/0001-21
Data de Funcionamento:	25/06/2021	Público Alvo:	Investidor Profissional
Código ISIN:	BRRBRXCTF006	Quantidade de cotas emitidas:	443.750,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	Dezembro
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11) 3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2021

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	18.259.351/0001-87	Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.340, 7º andar, conjunto 72, parte, Vila Olímpia, CEP 04548-004 - SP	(11) 4083-9144
1.2	Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S.A	30.306.294/0001-45	Praia de Botafogo, 501 - 5ª Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ	(21) 2533 1900
1.3	Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	61.562.112/0001-20	Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Torre Torino - São Paulo - CEP: 05401-400	11 3674-2000
1.4	Formador de Mercado: n/a	n/.a./-	n/a	n/a
1.5	Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	02.332.886/0001-04	Edifício Faria Lima Square - 10º andar, Av. Brg. Faria Lima, 3600, São Paulo - SP	(11) 4003-3710
1.6	Consultor Especializado: n/a	n/.a./-	n/a	n/a
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações: n/a	n/.a./-	n/a	n/a

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	CRI - 21F0927565	Lucro na Venda	40.000.000,00	Capital

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	A gestão do fundo é realizada de forma ativa e sempre avaliando o cenário macro-econômico e a relação risco-retorno de cada um dos possíveis investimentos. Desta forma, o time de gestão está em constante análise das oportunidades mais adequadas ao portfólio, não sendo possível a definição prévia das futuras alocações

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O fundo distribuiu de rendimentos o equivalente a R$ 7,43 até Dez/2021 desde o início em Jun/21, o que representa um Dividend Yield de 13,6% a.a. considerando a cota de de início (R$ 96,04). Em complemento, a cota patrimonial encerrou Dez/21 em R$ 97,09 comparativamente à cota PL inicial do fundo de R$ 96,04 com valorização de 1,1%.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Expectativa de cenário volátil com alta de inflação, incertezas sobre eleição e Guerra na Ucrânia, além dos impactos ainda vistos da pandemia. Para 2022, a expectativa é de aumento da taxa SELIC até aprox. 13%a.a., estabelecendo-se acima dos 2 dígitos ao longo do ano. Como resultado de melhora pós pandemia, esperamos redução nos níveis de vacância dos ativos de propriedade dos fundos imobiliários e em especial em Imóveis Corporativos, AAA e localizados em São Paulo, além da recuperação de vendas dos shoppings e manutenção de elevados dividendos de fundos de CRI indexados tanto à inflação, quanto ao CDI.

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	Expectativa de alta de juros e inflação, consequente maior distribuição de dividendos de fundos de CRI. Além disso, como resultado de melhora pós pandemia, esperamos redução nos níveis de vacância dos ativos de propriedade dos fundos imobiliários e em especial em Imóveis Corporativos, AAA e localizados em São Paulo, além da recuperação de vendas dos shoppings.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	CRI - 21F0927565	41.188.868,08	SIM	12,73%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Método utilizado para CRI: taxa de negociação

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual -https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected] [email protected]

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected] manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual (“Cuore” ou “plataforma de assinatura eletrônica”).

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	A ADMINISTRADORA, fará jus a uma remuneração variável, à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO conforme tabela abaixo; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) que engloba os serviços de administração, gestão e custódia, que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	285.880,01	0,66%	0,00%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Allan Hadid	Idade:	46 anos
	Profissão:	Economista	CPF:	071.913.047-66
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	29/09/2016
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Banco BTG Pactual S.A	De julho de 2014 até hoje	Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management	Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
	BRZ Investimentos	De junho de 2011 até junho de 2014	CEO (Chief Executive Officer)	Atuou na área de gestão de recursos
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		Não há
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Não há

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	1,00	443.750,00	100,00%	100,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1	Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	28/06/2021	42.600.000,00	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	29/06/2021	42.606.858,13	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	29/06/2021	2.605.315,06	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	30/06/2021	2.605.734,48	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	30/06/2021	2.605.640,11	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	01/07/2021	2.605.965,20	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	01/07/2021	2.606.059,58	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LFT	aquisição	02/07/2021	2.606.290,34	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	02/07/2021	2.606.384,73	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LFT	alienação	05/07/2021	2.606.709,92	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	05/07/2021	2.606.615,52	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	06/07/2021	2.606.940,74	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	06/07/2021	2.607.035,15	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	07/07/2021	2.607.360,42	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	07/07/2021	2.600.673,15	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	08/07/2021	2.601.091,83	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	08/07/2021	2.597.238,40	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	09/07/2021	2.597.656,52	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	09/07/2021	2.597.562,45	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LFT	aquisição	12/07/2021	2.597.886,53	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	12/07/2021	2.597.980,62	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LFT	alienação	13/07/2021	2.598.304,76	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	13/07/2021	2.598.210,66	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	14/07/2021	2.598.628,94	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	14/07/2021	2.150.777,79	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	15/07/2021	2.151.124,04	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	15/07/2021	1.094.308,92	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	16/07/2021	1.094.485,09	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	16/07/2021	704.372,24	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	19/07/2021	704.485,63	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNF	aquisição	19/07/2021	704.460,12	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	20/07/2021	434.856,68	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNF	alienação	20/07/2021	704.573,53	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	21/07/2021	434.926,68	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	21/07/2021	434.910,93	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	22/07/2021	857.047,78	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	22/07/2021	434.980,94	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	23/07/2021	857.185,75	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNF	aquisição	23/07/2021	856.470,01	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNF	alienação	26/07/2021	856.607,89	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNF	aquisição	26/07/2021	856.576,87	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	27/07/2021	856.683,74	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNF	alienação	27/07/2021	856.714,76	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	28/07/2021	856.821,65	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	28/07/2021	856.790,62	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	29/07/2021	856.928,55	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	29/07/2021	838.134,52	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	30/07/2021	838.239,10	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	30/07/2021	838.269,45	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	02/08/2021	838.374,04	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	02/08/2021	838.343,68	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	03/08/2021	838.478,64	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	03/08/2021	838.448,28	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	04/08/2021	838.583,26	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	04/08/2021	838.552,89	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	05/08/2021	838.687,88	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
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Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	19/08/2021	793.690,11	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LFT	alienação	20/08/2021	793.812,47	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
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Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	23/08/2021	816.796,53	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	23/08/2021	506.134,99	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
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Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	25/08/2021	506.291,05	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	26/08/2021	491.369,11	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
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Operações Compromissadas - Lastro: LFT	aquisição	03/09/2021	491.823,79	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
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Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	09/09/2021	445.623,68	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
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Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	10/09/2021	445.692,38	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	10/09/2021	445.712,32	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	13/09/2021	445.781,03	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	13/09/2021	445.761,09	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	14/09/2021	445.849,76	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	14/09/2021	445.829,81	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	15/09/2021	445.918,49	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	15/09/2021	444.978,33	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
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Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	24/09/2021	445.448,71	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	27/09/2021	445.530,35	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	27/09/2021	445.554,05	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	28/09/2021	445.635,71	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	28/09/2021	445.612,01	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	29/09/2021	445.717,39	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	29/09/2021	445.693,68	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LFT	aquisição	30/09/2021	445.775,37	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	30/09/2021	445.799,08	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LFT	alienação	01/10/2021	445.880,79	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	01/10/2021	445.857,08	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	04/10/2021	445.962,52	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	04/10/2021	445.938,80	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	05/10/2021	446.044,26	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	05/10/2021	446.020,54	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	06/10/2021	446.102,29	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	06/10/2021	446.126,02	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	07/10/2021	446.207,78	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNF	aquisição	07/10/2021	372.923,39	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	08/10/2021	372.991,74	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNF	alienação	08/10/2021	373.011,58	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	11/10/2021	373.079,94	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	11/10/2021	373.060,10	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	13/10/2021	373.148,32	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	13/10/2021	373.128,47	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	14/10/2021	373.216,71	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	14/10/2021	373.196,86	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LFT	aquisição	15/10/2021	372.345,04	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	15/10/2021	373.285,11	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LFT	alienação	18/10/2021	372.433,09	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNF	aquisição	18/10/2021	372.391,38	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	19/10/2021	372.459,63	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
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Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	22/10/2021	372.664,46	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
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Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	25/10/2021	372.292,77	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	26/10/2021	372.380,81	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	26/10/2021	372.361,01	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	27/10/2021	372.449,07	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	27/10/2021	2.345.641,28	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	28/10/2021	2.346.196,00	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
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Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	29/10/2021	2.346.756,69	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LFT	alienação	01/11/2021	2.347.288,12	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	01/11/2021	2.347.133,85	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	03/11/2021	2.347.819,66	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
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Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	04/11/2021	2.348.196,99	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	05/11/2021	2.348.883,11	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNF	aquisição	05/11/2021	2.348.728,74	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	08/11/2021	2.302.050,50	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNF	alienação	08/11/2021	2.349.415,02	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	09/11/2021	2.302.723,14	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	09/11/2021	2.302.571,80	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	10/11/2021	2.303.244,59	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	10/11/2021	2.303.093,22	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	11/11/2021	2.303.766,17	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	11/11/2021	2.303.614,76	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	12/11/2021	2.304.287,86	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	12/11/2021	2.304.136,42	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	16/11/2021	2.304.809,67	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	16/11/2021	2.303.713,86	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LFT	aquisição	17/11/2021	2.304.235,54	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	17/11/2021	2.304.386,99	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LFT	alienação	18/11/2021	2.304.908,82	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LFT	aquisição	18/11/2021	2.304.757,34	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LFT	alienação	19/11/2021	2.305.430,77	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LFT	aquisição	19/11/2021	2.305.279,25	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LFT	alienação	22/11/2021	2.305.952,83	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	22/11/2021	2.305.801,28	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	23/11/2021	2.306.475,02	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	23/11/2021	2.306.323,43	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	24/11/2021	2.306.845,70	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	24/11/2021	2.306.997,32	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	25/11/2021	2.307.519,74	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	25/11/2021	2.307.368,08	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	26/11/2021	2.308.042,27	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	26/11/2021	3.217.251,10	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	29/11/2021	3.217.979,65	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	29/11/2021	3.218.191,16	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	30/11/2021	3.218.919,92	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	30/11/2021	3.218.708,36	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	01/12/2021	3.219.648,84	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	01/12/2021	3.219.437,24	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	02/12/2021	3.220.377,94	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	02/12/2021	3.220.166,29	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	03/12/2021	3.221.107,20	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	03/12/2021	3.220.895,50	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	06/12/2021	3.221.836,62	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	06/12/2021	3.221.624,87	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LFT	aquisição	07/12/2021	3.176.009,27	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	07/12/2021	3.222.566,20	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LFT	alienação	08/12/2021	3.176.937,28	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	08/12/2021	3.176.728,48	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	09/12/2021	3.177.656,70	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	09/12/2021	3.177.447,86	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	10/12/2021	3.178.550,84	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	10/12/2021	3.178.302,67	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	13/12/2021	3.179.157,72	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	13/12/2021	3.179.405,95	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	14/12/2021	3.180.261,29	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	14/12/2021	3.179.093,47	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	15/12/2021	3.180.197,02	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	15/12/2021	3.179.948,73	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	16/12/2021	1.813.803,66	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	16/12/2021	3.181.052,58	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	17/12/2021	1.814.433,28	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	17/12/2021	2.541.072,88	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	20/12/2021	2.541.954,95	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	20/12/2021	2.541.733,98	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	21/12/2021	2.542.616,28	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	21/12/2021	2.542.417,77	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	22/12/2021	2.543.300,31	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	22/12/2021	1.173.101,74	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LFT	aquisição	23/12/2021	1.173.417,33	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	alienação	23/12/2021	1.173.508,95	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LFT	alienação	24/12/2021	1.173.824,65	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	24/12/2021	1.173.733,01	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	27/12/2021	1.174.140,44	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	27/12/2021	1.174.048,77	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	28/12/2021	1.174.456,31	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	28/12/2021	1.774.833,24	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	29/12/2021	1.775.449,33	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	29/12/2021	1.775.310,71	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	30/12/2021	1.775.926,97	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	aquisição	30/12/2021	1.775.348,32	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: LTN	alienação	31/12/2021	1.775.964,59	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB	aquisição	31/12/2021	1.775.825,93	20/07/2021	Banco BTG Pactual S.A.

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

De acordo com o previsto na ICVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância, inadimplência e novas locações que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota