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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOSCNPJ do Fundo: 11.026.627/0001-38
Data de Funcionamento: 03/06/2013Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRBCFFCTF000Quantidade de cotas emitidas: 5.949.361,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: Dezembro
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3441
Site: www.btgpactual.comE-mail: sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
Competência: 04/2018

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA09..63.1.5/42/0-00AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477 – 14º andar(21) 2262-5115
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S.A30..30.6.2/94/0-00PRAIA DE BOTAFOGO 501 - 5,6,7 ANDARES(21) 3262-9757
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES61..36.6.9/36/0-00Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909 - Vila Olimpia - SP - CEP: 04543-01111 2573-3000
1.4 Formador de Mercado: n/an/.a./-n/an/a
1.5 Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.02..33.2.8/86/0-00PR BOTAFOGO, 501 - SALA 601 - A1 - RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22250-040(55 21) 3265-3700
1.6 Consultor Especializado: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA09..63.1.5/42/0-00AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477 – 14º andar(21) 2262-5115
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: n/an/.a./-n/an/a

1.8

Outros prestadores de serviços¹:

CNPJ

Endereço

Telefone

LEFOSSE ADVOGADOS57..75.6.6/94/0-00R. Tabapuã 1227 14º Andar São Paulo CEP: 04533-014

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
Cotas do FII Vinci Shopping CentersLucro na Venda8.028.546,00Capital
Cotas do FII Hospital Nossa Senhora de LourdesLucro na Venda275,21Capital
Cotas do FII IriduimLucro na Venda5.000.000,00Capital
Cotas do FII LouveiraLucro na Venda886.163,77Capital
Cotas do FII CSHG Renda UrbanaLucro na Venda20.000.000,00Capital
Cotas do FII Castello RancoLucro na Venda465.354,63Capital
Cotas do FII BTG Pactual Fundo de CRILucro na Venda5.223.691,86Capital
Cotas do FII Kinea Rendimentos ImobiliáriosLucro na Venda1.604.827,50Capital
Cotas do FII Campus Faria LimaLucro na Venda66.177,52Capital
Cotas do FII CEO CyrelaLucro na Venda4.528.392,03Capital
Cotas do FII BB ProgressivoLucro na Venda175.627,63Capital
Cotas do FII Anhanguera EducacionalLucro na Venda232.890,03Capital
Cotas do FII Brascan lajesLucro na Venda164,49Capital
Cotas do FII Jardim SulLucro na Venda79,11Capital
Cotas do FII Água BrancaLucro na Venda379,31Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Os ativos-alvo do Fundo serão preponderantemente outros Fundos de Investimento imobiliário que compõe o IFIX, índice que representa o fundos imobiliários mais líquidos do setor.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$6,19 por cota, o que representa um Dividend Yield de 7,9% considerando a cota de Fechamento de 2017 (R$78,45). Quando considerado rendimento mais a valorização da cota no mercado secundário, o Fundo obteve um retorno de 25,7% em 2017.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
A redução da Taxa Selic e as perspectivas de retomada do mercado imobiliário impulsionaram o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário, contribuindo para um retorno do IFIX de 19,4% em 2017.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A expectativa de um patamar de Juros baixos para 2018 deve seguir impulsionando o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário. Adicionalmente, as principais Consultorias especializadas em Real Estate projetam um cenário positivo para 2018, com melhora na ocupação, principalmente no setor de edifícios corporativos.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI Ativo 13I00738664.998.593,59SIM-3,01%
CRI Ativo 13B00367126.473.028,89SIM-3,46%
CRI Ativo 11L0019380819.026,11SIM-27,47%
CRI Ativo 11K00182411.000.400,02SIM-2,25%
CRI Ativo 11H00224301.995.348,47SIM-8,31%
CRI Ativo 11H0020284419.875,24SIM-2,72%
CRI Ativo 11F0039975857.414,24SIM-8,29%
CRI Ativo 11F0031919650.276,97SIM-10,23%
CRI Ativo 11A00275762.266.822,08SIM-5,98%
CRI Ativo 10D00185602.400.584,61SIM-3,25%
CRI Ativo 10D00185642.028.278,19SIM-3,34%
LCI Ativo 17L008190175.108.141,85NÃO0,00%
LCI Ativo 17F000654234.788.114,98NÃO0,00%
Cotas de fundos FII BB Progressivo700.926,00SIM32,89%
Cotas de fundos FII BM Brascan Lajes Corporativas 8.777.708,95SIM0,00%
Cotas de fundos FII BTG Pactual Corporate Office Fund28.513.548,60SIM0,00%
Cotas de fundos FII CEO Cyrela Commercial Properties21.183.321,30SIM25,68%
Cotas de fundos FII Cenesp15.593.950,00SIM0,00%
Cotas de fundos FII Edifício Galeria - FII18.331.820,20SIM0,00%
Cotas de fundos FII Anhanguera Educacional20.856.575,25SIM-0,71%
Cotas de fundos FII Campus Faria Lima9.534.240,00SIM-1,82%
Cotas de fundos FII BTG Pactual Fundo de CRI 49.215.507,77SIM13,24%
Cotas de fundos FII Água Branca26.522.420,00SIM-0,15%
Cotas de fundos FII VBI FL44409.727.698,07SIM-5,79%
Cotas de fundos FII CSHG JHSF Prime Offices4.966.428,78SIM-12,28%
Cotas de fundos FII Hotel Maxinvest 17.300.408,16SIM-27,12%
Cotas de fundos FII Shopping Jardim Sul 21.024.419,06SIM0,00%
Cotas de fundos FII JS Real Estate Muitigestão18.291.078,75SIM-4,80%
Cotas de fundos FII Hospital Nossa Senhora de Lourdes38.484.388,20SIM-0,31%
Cotas de fundos FII Rio Negro3.510.760,95SIM-38,88%
Cotas de fundos FII Santander Agências1.032.068,00SIM-44,71%
Cotas de fundos FII TB Office 35.739.088,00SIM-6,12%
Cotas de fundos FII Shopping West Plaza9.486.284,99SIM0,00%
Cotas de fundos FII XP Macae10.153.971,00SIM-0,67%
Cotas de fundos FII Aespar629.604,80SIM-87,72%
Cotas de fundos FII General Shopping Ativo e Renda10.641.298,75SIM-37,55%
Cotas de fundos FII Kinea Rendimentos Imobiliários8.381.354,94SIM24,52%
Cotas de fundos Malls Brasil Plural Fundo de Investimento Imobiliário2.120.400,00SIM0,00%
Cotas de fundos FII SDI Logística Rio4.636.592,83SIM-10,74%
Cotas de fundos FII Vinci Shopping Centers8.573.881,20SIM543,81%
Cotas de fundos FII XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário6.114.000,00SIM0,00%
Cotas de fundos FII Iridium4.975.000,00SIM0,00%
Cotas do FII CSHG Renda Urbana20.000.000,00SIM0,00%
Cotas do FII Louveira864.360,00SIM0,00%
Cotas do FII Castello Ranco431.982,59SIM0,00%
Cotas do FII Crédito imobiliário50.000.000,00SIM0,00%
Cotas do FII RBR Properties1.754.310,41SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: Sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
(i) O cotista é apto ao voto caso conste da base de cotistas na data da convocação da AGC. No dia da AGC, a qualidade de cotista é comprovada através de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH) para PF. No caso da PJ, é exigido (1)Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida);(2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is);(c) no caso de Fundos de Investimento é exigido (1)Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (d)caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração válida, com poderes específicos e firma reconhecida pelo cotista outorgante. Adotamos, ainda, o procedimento de verificar a Base de cotistas antes da assembleia buscando identificar possíveis cotistas impedidos de votar para que possamos informar caso estejam presentes na AGC. Adicionalmente, iniciamos questionando se algum cotista presente se considera conflitado. Ainda relacionado a plateia, caso exista um convidado de cotista ou outro presente apenas telespectador, solicitamos aos cotistas presentes autorização para que o mesmo assista a AGC. Previamente ainda, verificamos se o Fundo possui representantes de cotistas eleitos para que possamos identificá-los. (ii) Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais consultas são realizadas por meio do envio de uma carta consulta para toda a base de cotistas, na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. Estabelecemos um mínimo de 5 dias após o prazo final para apuração dos votos dos cotistas que postaram seus votos dentro do prazo mas que por algum motivo tenham demorado um pouco mais para chegar até a Administradora. (iii) Para AGCs não realizamos o operacional de participação à distância, uma vez que tais procedimentos ainda não estão previstos no regulamento do Fundo e as entidades nas quais as cotas do Fundo estão registradas ainda não disponibilizaram sistemas e operacionais para tanto. Caso o cliente deseje, pode fornecer procuração concedendo a um procurador, ou mesmo à Administradora, o direito de exercer seu voto em Assembleia presencial, sendo certo que de tal procuração pode constar expressa a declaração de voto do cotista (o que no caso de procurações à Administradora é mandatório).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não realizamos assembleias por meio eletrônico para os fundos imobiliários dado que entendemos que não é do perfil de grande parte dos cotistas que acabariam prejudicados pelo modelo eletrônico

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente a 0,150% (cento e cinquenta milésimos por cento) à razão de 1/12 avos, aplicados sobre o valor total dos ativos que integrarem o patrimônio do FUNDO vigente no último dia útil do mês anterior observado o valor mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor este que será corrigido anualmente pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, acrescido ainda do valor equivalente a até 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada (1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (2) sobre o valor de mercado do Fundo, caso a Taxa de Administração seja calculada sobre o valor de mercado do Fundo; correspondente aos serviços de escrituração das cotas do Fundo, incluído na Taxa de Administração e a ser pago a terceiros. §1º - A taxa de administração será calculada e paga à ADMINISTRADORA mensalmente, por período vencido, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
406.225,250,08%0,08%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 41 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: ol-reguladores@btgpactual.comFormação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 16.003,005.647.976,0094,93%93,02%1,91%
Acima de 5% até 10% 1,00301.385,005,07%0,00%5,07%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
FII Anhanguera Educacionalaquisição28/02/201832.096,5307/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Anhanguera Educacionalaquisição02/03/2018200.572,3707/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Anhanguera Educacionalaquisição30/04/2018221,1307/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Campus Faria Limaaquisição28/02/201864.015,7707/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Campus Faria Limaaquisição30/04/20182.161,7507/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Brascan Lajesaquisição30/04/2018164,4907/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Ceo Cyrelaaquisição28/02/20184.528.392,0307/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição02/01/201850.701,7107/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição03/01/2018419.235,1907/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição04/01/201831.126,1407/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição05/01/201847.889,7607/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição08/01/2018547.507,2207/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição09/01/2018553.837,6607/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição12/01/201897.956,9307/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição15/01/2018133.856,9907/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição16/01/2018122.658,4807/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição17/01/2018148.544,4507/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição18/01/2018152.540,3507/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição19/01/201810.405,8707/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição22/01/201870.539,5307/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição23/01/2018135.498,4507/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição24/01/2018103,0707/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição26/01/201812.151,7907/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição29/01/201829.083,1807/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição30/01/201815.024,8107/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição31/01/201836.343,3207/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição01/02/201817.676,9107/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição05/02/201883.190,4507/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição06/02/20182.383.954,0307/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição07/02/20181.144,5607/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição08/02/201872.154,1307/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição09/02/201819.378,8607/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI aquisição15/02/201831.188,0207/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hospital Nossa Senhora de Lourdesaquisição30/04/2018275,2107/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Jardim Sulaquisição30/04/201879,1107/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Iridiumaquisição30/04/20185.000.000,0007/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Anhanguera Educacionalalienação12/01/201820.517,7807/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Anhanguera Educacionalalienação17/01/20182.288,3807/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Anhanguera Educacionalalienação30/01/201829.242,2807/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Anhanguera Educacionalalienação20/02/20188.853,7207/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Anhanguera Educacionalalienação21/02/201821.983,4407/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Anhanguera Educacionalalienação29/03/201888.334,2707/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Anhanguera Educacionalalienação19/04/2018110.485,0007/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Anhanguera Educacionalalienação20/04/201877.283,1207/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Anhanguera Educacionalalienação23/04/201882.386,9707/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Anhanguera Educacionalalienação24/04/201813.191,6007/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Anhanguera Educacionalalienação25/04/201825.272,6007/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Campus Faria Limaalienação15/01/201888.625,8307/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Campus Faria Limaalienação19/01/20189.113,1007/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Campus Faria Limaalienação22/01/201856.682,1507/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Campus Faria Limaalienação23/01/201813.697,6907/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Campus Faria Limaalienação29/03/201832.902,3707/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Campus Faria Limaalienação19/04/201842.281,4207/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Campus Faria Limaalienação20/04/201824.181,8607/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Campus Faria Limaalienação23/04/20184.396,5007/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI alienação20/04/20181.089,6807/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII BTG Pactual Fundo de CRI alienação23/04/201846.905,4407/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hospital Nossa Senhora de Lourdesalienação30/01/20184.061,9507/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hospital Nossa Senhora de Lourdesalienação20/04/201824.495,6307/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hospital Nossa Senhora de Lourdesalienação23/04/201865.722,7807/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hospital Nossa Senhora de Lourdesalienação24/04/201830.558,2107/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII TB Office alienação14/03/201846.894,4707/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII TB Office alienação26/03/2018112.811,1807/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII TB Office alienação27/03/201868.896,9807/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII TB Office alienação28/03/2018133.200,2707/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII TB Office alienação29/03/201851.921,1507/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII TB Office alienação03/04/201841.443,0307/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII TB Office alienação18/04/201851.633,4007/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII TB Office alienação19/04/2018332.541,5307/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII TB Office alienação20/04/2018237.166,0407/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII TB Office alienação23/04/2018292.988,7007/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII TB Office alienação24/04/2018564.192,5907/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII TB Office alienação25/04/2018235.420,4507/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII TB Office alienação26/04/201835.153,7107/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII TB Office alienação27/04/2018107.123,6507/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII TB Office alienação30/04/2018171,8607/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Torre Nortealienação06/02/20181.578.583,2507/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII VBIalienação19/01/201847.609,9707/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII VBIalienação23/01/201893.857,6207/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII VBIalienação29/01/20184.977,7607/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII VBIalienação30/01/2018135.983,8107/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII VBIalienação01/02/20189.366,1307/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII VBIalienação19/04/201835.967,9707/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII VBIalienação20/04/20189.450,6407/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII VBIalienação24/04/201863.077,5207/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII VBIalienação25/04/2018178.793,6907/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação19/02/201861.702,1907/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação20/02/2018481.186,8707/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação21/02/2018393.177,1107/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação22/02/2018498.647,8907/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação23/02/2018512.001,0407/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação26/02/2018452.672,4407/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação27/02/2018138.312,1907/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação28/02/2018889.063,0207/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação01/03/201872.146,1907/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação02/03/2018445.381,8707/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação05/03/2018164.895,2907/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação06/03/2018326.528,7307/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação14/03/2018181.458,2407/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação22/03/201829.123,6407/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação23/03/201846.035,8007/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação26/03/2018283.118,1207/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação27/03/2018303.943,0107/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação28/03/2018122.071,6907/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação29/03/2018272.424,0507/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação03/04/2018104.691,4507/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação04/04/201829.073,7107/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação18/04/2018112.402,3407/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação19/04/2018114.877,6807/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação20/04/2018217.747,6207/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação23/04/2018150.561,5407/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação24/04/20189.776,4807/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Hotel Maxinvestalienação25/04/20184.063,8907/07/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII