Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 11.026.627/0001-38 |
Data de Funcionamento: | 07/01/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBCFFCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 5.949.361,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Dezembro |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 4/2017 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/12/2017 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIILÁRIO - FII | 13.873.457/0001-52 | 28.072,00 | 4.492.642,88 |
FII XP MALLS | 28.757.546/0001-00 | 60.000,00 | 6.009.600,00 |
FII XP MACAE | 16.802.320/0001-03 | 103.786,00 | 10.232.261,74 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING WEST PLAZA | 09.326.861/0001-39 | 135.499,00 | 10.162.425,00 |
FII VINCI SHOPPING CENTERS | 17.554.274/0001-25 | 12.458,00 | 1.295.756,58 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE | 04.722.883/0001-02 | 8.728,00 | 1.527.400,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TB OFFICE | 17.365.105/0001-47 | 432.582,00 | 33.217.971,78 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SDI LOGÍSTICA RIO - FII | 16.671.412/0001-93 | 53.010,00 | 5.085.249,30 |
FII SANTANDER AGENCIAS | 16.915.840/0001-14 | 13.929,00 | 1.768.843,71 |
FII RIO NEGRO | 15.006.286/0001-90 | 63.153,00 | 5.866.282,17 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHO | 08.014.513/0001-63 | 142.930,00 | 35.017.850,00 |
FII MALLS BRASIL PLURAL | 26.499.833/0001-32 | 20.000,00 | 2.030.000,00 |
FII KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 16.706.958/0001-32 | 64.541,00 | 6.645.141,36 |
FII JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO | 13.371.132/0001-71 | 179.980,00 | 18.105.988,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL | 14.879.856/0001-93 | 265.962,00 | 21.558.879,72 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOTEL MAXINVEST | 08.706.065/0001-69 | 169.579,00 | 20.815.822,25 |
FII HEDGING GRIFFO REAL ESTATE | 09.072.017/0001-29 | 636,00 | 915.840,00 |
FII CSHG JHSF PRIME OFFICES | 11.260.134/0001-68 | 3.273,00 | 4.660.752,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI FL4440 - FII | 13.022.993/0001-44 | 95.189,00 | 9.889.185,21 |
FII PROJETO AGUA BRANCA | 03.251.720/0001-18 | 70.082,00 | 24.003.085,00 |
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA - FII | 17.590.518/0001-25 | 175.548,00 | 16.213.613,28 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE | 09.552.812/0001-14 | 401.431,00 | 40.042.742,25 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 4.504,00 | 10.179.040,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANHANGUERA EDUCACION | 11.179.118/0001-45 | 95.498,00 | 20.293.325,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 402.190,00 | 17.615.922,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 181.325,00 | 18.032.771,25 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CEO CYRELA COMMERCIAL PROP | 15.799.397/0001-09 | 180.730,00 | 16.175.335,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORAT | 08.924.783/0001-01 | 274.697,00 | 29.117.882,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BM BRASCAN LAJES COR | 14.376.247/0001-11 | 105.945,00 | 8.947.055,25 |
FII BB PROGRESSIVO | 14.410.722/0001-29 | 3.523,00 | 507.312,00 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 09/06/2013 | 8 | 12,00 | 5.153.676,69 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/04/2010 | 156 | 22,00 | 2.481.231,32 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/01/2011 | 201 | 40,00 | 2.411.064,83 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/04/2010 | 157 | 16,00 | 2.098.327,47 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/06/2011 | 247 | 11,00 | 934.915,21 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/08/2011 | 253 | 4,00 | 431.595,57 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/06/2011 | 236 | 7,00 | 724.375,73 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/08/2011 | 255 | 21,00 | 2.176.158,59 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 02.773.542/0001-22 | 25/02/2013 | 86 | 22,00 | 6.705.297,94 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/11/2011 | 269 | 9,00 | 1.023.439,18 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/12/2011 | 274 | 15,00 | 1.129.296,65 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 7.794.380,69 | 7.369.558,35 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -2.440.990,35 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 3.585.143,51 | 3.585.143,51 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -717.028,7 | -717.028,7 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 8.221.505,15 | 10.237.673,16 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 8.221.505,15 | 10.237.673,16 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -266.403,85 | -266.403,85 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -1.426.743,27 | -1.426.743,27 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -2.758,3 | -2.758,3 |
(-) Auditoria independente | -9.124,97 | -21.900 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -10.739,71 | -10.739,71 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -9.212,13 | -9.212,13 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.724.982,23 | -1.737.757,26 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |