1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
São Gonçalo Rua Dr. Nilo Peçanha, nº 125 - São Gonçalo - RJ
Área (m2):
1.388,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,3827% |
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Nova Iguaçu Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 2.370 - N Iguaçu - RJ
Área (m2):
3.256,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 3,7888% |
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|
|
Leme Rua Antônio Vieira, nº 24 - Loja A - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
696,80
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 3,2126% |
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Carapicuiba Av. Rui Barbosa nº 281 - Carapicuíba - SP
Área (m2):
1.949,20
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 2,2518% |
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Quitaúna Av. dos Autonomistas, nº 5.386 - Osasco - SP
Área (m2):
2.250,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,6197% |
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Ipanema Rua Visconde de Pirajá, nº 127 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
510,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 3,7071% |
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14 Bis Av. Marechal Câmara, nº 160 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
1.900,31
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 5,7676% |
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Recreio dos Bandeirantes Av. das Américas, nº 15.545 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
919,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 2,9964% |
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Bandeira Rua Mariz e Barros, nº 79 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
1.339,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,7777% |
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Benedito Coutinho Rua Antônio Benedito Coutinho, nº 149 - Osasco - SP
Área (m2):
1.206,10
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,3234% |
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Capão Redondo Estrada de Itapecerica, nº 3.429 - São Paulo - SP
Área (m2):
1.448,48
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,6197% |
|
|
|
Jardim da Saúde Av. do Cursino, nº 1348 - São Paulo - SP
Área (m2):
1.833,14
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,9910% |
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|
Senador Queirós Av. Senador Queiroz, nº 85 a 111 - São Paulo - SP
Área (m2):
1.446,96
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 2,3058% |
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Inconfidência Rua Curitiba, nº 888 - Belo Horizonte - MG
Área (m2):
2.373,17
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 2,7890% |
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|
Meier Rua Dias da Cruz, nº 28-A - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
1.483,53
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 2,6468% |
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Av. Chile Av. República do Chile, nº 230 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
1.139,67
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 2,8443% |
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Via Anchieta Via Anchieta, nº 1.558 - São Paulo - SP
Área (m2):
1.785,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,1169% |
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|
Planalto Paulista Av. Indianópolis, nº 2.125 - São Paulo - SP
Área (m2):
1.299,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,4924% |
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|
Santa Cecília Rua das Palmeiras, nº 233 - loja - São Paulo - SP
Área (m2):
1.205,86
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,5407% |
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|
Barra Funda Av. Rio Branco, nº 1.675 - loja - São Paulo - SP
Área (m2):
1.293,02
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,5288% |
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|
Guarapiranga Av. de Pinedo, nº 228 - São Paulo - SP
Área (m2):
1.312,18
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,5407% |
|
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|
Itaquaquecetuba Rua Sebastião Ferreira dos Santos, nº 93 - Itaqua - SP
Área (m2):
2.342,10
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,5209% |
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|
Pirituba Rua Guerino Giovani Leardini, nº 63/67 - São Paulo - SP
Área (m2):
1.368,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,5629% |
|
|
|
Imirim Av. Imirim, nº 1.271 - São Paulo - SP
Área (m2):
1.384,34
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,2594% |
|
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|
Guaianases Rua Salvador Gianetti, nº 436 - São Paulo - SP
Área (m2):
2.475,10
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,5012% |
|
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|
Venda Nova Rua Padre Pedro Pinto, nº 1.580 - BH - MG
Área (m2):
2.585,45
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 3,5040% |
|
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|
Hebraica Av. Brigadeiro Faria Lima, 1644 (Loja) - SP - SP
Área (m2):
315,47
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,7301% |
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Ag Pq. Maria Helena R. Cel. Souza Franco, 115 - Suzano - SP
Área (m2):
735,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,0606% |
|
|
|
Ag Av. Pres. Wilson Av. Rio Branco, 311-B - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
735,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 3,5794% |
|
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|
Vila Mascote Av. Santa Catarina, 287 - São Paulo - SP
Área (m2):
500,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,3824% |
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|
Mutinga Avenida das Esmeraldas, 512 - Osasco - SP
Área (m2):
804,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 1,7405% | 1,3926% |
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|
|
Paes Leme Rua Paes Leme, 250/258 - São Paulo - SP
Área (m2):
909,60
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 3,4566% |
|
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|
Italianos Rua dos Italianos, 609 - São Paulo - SP
Área (m2):
520,50
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,5207% |
|
|
|
Cipó-Guaçu Rua Sesefredo Klein Doll, 12 - Embu-Guaçu - SP
Área (m2):
548,68
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 0,9980% |
|
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|
Jundiapeba Alameda Santo Ângelo, 118 - Mogi das Cruzes - SP
Área (m2):
905,75
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,1294% |
|
|
|
Rio Claro Av. 1, 500 – Rio Claro - SP
Área (m2):
542,70
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 1,1112% |
|
|
|
Industrial Av. Com. Alex. Garcia, 1285 1389 - Uberlândia - MG
Área (m2):
552,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária | 0,0000% | 0,0000% | 0,8992% |
|
|
|
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 7.499.336,41 | 7.497.264,17 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 7.499.336,41 | 7.497.264,17 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.218.190,16 | 2.218.190,16 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 2.218.190,16 | 2.218.190,16 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 9.717.526,57 | 9.715.454,33 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -447.174,82 | -447.955,81 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -1.440 | -1.440 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -30.793,31 | -30.793,31 |
(-) Auditoria independente | -9.270 | -9.270 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -20.513,74 | -20.513,74 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -24.446,55 | -24.446,55 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -115.744,92 | -115.341,72 |
Total de outras receitas/despesas
| -649.383,34 | -649.761,13 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |