Nome do Fundo: | BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 37.180.091/0001-02 |
Data de Funcionamento: | 22/12/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBBFOCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.003.900,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ do Administrador: | 30.822.936/0001-69 |
Endereço: | Praça XV de Novembro,
20,
salas 201/202-
Centro-
Rio de Janeiro-
RJ-
20010010 | Telefones: | 021-3808-7500 |
Site: | www.bb.com.br | E-mail: | bbdtvm@bb.com.br |
Competência: | 4/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB | 20.748.515/0001-81 | 102.470,00 | 10.583.101,60 |
FDO INV IMOB BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 159.268,00 | 11.577.190,92 |
BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB | 11.839.593/0001-09 | 82.273,00 | 8.797.451,89 |
GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB | 26.614.291/0001-00 | 59.760,00 | 6.724.195,20 |
HECTARE CE - FDO INV IMOB | 30.248.180/0001-96 | 68.638,00 | 8.658.683,70 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB | 08.431.747/0001-06 | 40.292,00 | 7.732.437,72 |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB | 11.160.521/0001-22 | 78.390,00 | 8.294.445,90 |
CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB | 11.728.688/0001-47 | 109.433,00 | 18.664.892,48 |
CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB | 09.072.017/0001-29 | 66.841,00 | 9.097.060,10 |
CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB | 29.641.226/0001-53 | 138.409,00 | 16.365.480,16 |
HSI MALL FDO INV IMOB | 32.892.018/0001-31 | 84.360,00 | 6.883.776,00 |
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.830.325/0001-10 | 184.505,00 | 20.105.509,85 |
CAPITÂNIA SECURITIES II -FDO INV IMOB | 18.979.895/0001-13 | 103.510,00 | 9.932.819,60 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB | 16.706.958/0001-32 | 276.903,00 | 28.230.260,85 |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII | 24.960.430/0001-13 | 266.542,00 | 28.040.218,40 |
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB - FII | 12.005.956/0001-65 | 167.520,00 | 23.769.412,80 |
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO | 30.629.603/0001-18 | 67.870,00 | 6.996.718,30 |
MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 26.499.833/0001-32 | 72.680,00 | 6.999.810,80 |
FUNDO INVEST. IMOB. MAUÁ CAPITAL RECEBÍV. IMO. | 23.648.935/0001-84 | 100.232,00 | 10.318.884,40 |
MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII | 97.521.225/0001-25 | 1.391.990,00 | 13.933.819,90 |
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMO | 27.529.279/0001-51 | 85.840,00 | 6.815.696,00 |
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII | 24.853.044/0001-22 | 96.697,00 | 10.206.368,35 |
VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB | 17.554.274/0001-25 | 70.202,00 | 7.264.502,96 |
FATOR VERITA FDO INV IMOB - FII | 11.664.201/0001-00 | 94.130,00 | 9.874.237,00 |
XP LOG FDO INV IMOB - FII | 26.502.794/0001-85 | 158.935,00 | 16.274.944,00 |
XP MALLS FDO INV IMOB FII | 28.757.546/0001-00 | 103.530,00 | 10.293.987,90 |
DEVANT RECEBÍVEIS FDO INV IMOB | 37.087.810/0001-37 | 81.890,00 | 8.500.182,00 |
FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.152.272/0001-26 | 80.490,00 | 8.047.390,20 |
FUNDO INVEST. IMOB. TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 53.400,00 | 6.471.546,00 |
FUNDO INVEST.IMOB. RBR PROPERTIES | 21.408.063/0001-51 | 87.208,00 | 6.829.258,48 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 8.347.196,68 | 8.347.196,68 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.510.561,11 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 11.857.757,79 | 8.347.196,68 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 11.857.757,79 | 8.347.196,68 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | 429.176,07 | -377.784,09 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | -34.925,99 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 11.362,01 | -2.762,91 |
(-) Auditoria independente | | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | 53.807,04 | -29.340,74 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | 20.980,62 | -1.930 |
Total de outras receitas/despesas
| 515.325,74 | -446.743,73 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |