Nome do Fundo: | BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 22.219.335/0001-38 |
Data de Funcionamento: | 14/05/2015 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBCRICTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.210.001,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO FATOR S/A | CNPJ do Administrador: | 33.644.196/0001-06 |
Endereço: | RUA DR RENATO PAES DE BARROS,
1017,
11º E 12ª ANDARES-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04530001 | Telefones: | 30499165 |
Site: | fator.com.br | E-mail: | recursosdeterceiros@fator.com.br |
Competência: | 12/2017 | | |
1.
|
Prestadores de serviços
|
CNPJ
|
Endereço
|
Telefone
|
1.1
|
Gestor: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | 28.156.057/0001-01 | RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 11 E 12 ANDARES - SÃO PAULO | 30496215 |
1.2
|
Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A | 60.701.190/0001-04 | PRAÇA ALFREDO EDYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - TORRE ITAÚSA - SÃO PAULO - SP | 30496215 |
1.3
|
Auditor Independente: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES | 54.276.936/0001-79 | RUA MAJOR QUEDINHO, 90 - 3º ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP | 30496215 |
1.4
|
Formador de Mercado: | ../- | | |
1.5
|
Distribuidor de cotas: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | 28.156.057/0001-01 | RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 11 E 12 ANDARES - SÃO PAULO | 30496215 |
1.6
|
Consultor Especializado: | ../- | | |
1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
BARIGUI SEC. 1ª Emissão - Série nº 1ª | Renda | 3.612.617,48 | Capital |
SCCI 1ª Emissão - Série nº 31ª | Renda | 3.131.962,68 | Capital |
ÁPICE SECURITIZADORA 1ª Emissão - Série nº 63ª | Renda | 2.298.265,99 | Capital |
BARIGUI SEC. 1ª Emissão - Série nº 52ª | Renda | 3.970.119,57 | Capital |
CIBRASEC SEC. 2ª Emissão - Série nº 290ª | Renda | 4.727.261,75 | Capital |
GAIA SEC. 4ª Emissão - Série nº 100ª | Renda | 5.746.005,84 | Capital |
GAIA SECURITIZADORA 4ª Emissão - Série nº 7ª | Renda | 326.417,47 | Capital |
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 108ª | Renda | 6.954.891,01 | Capital |
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 153ª | Renda | 1.499.315,88 | Capital |
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 165ª | Renda | 5.077.711,16 | Capital |
SCCI 1ª Emissão - Série nº 32ª | Renda | 4.509.214,09 | Capital |
ABC - LCI - 2699298 | Renda | 15.000.000,00 | Capital |
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
CIBRASEC SEC. 2ª Emissão - Série nº 290ª | 4.544.825,39 | SIM | 0,00% |
BRAZILIAN SEC. 1ª Emissão - Série nº 242ª | 399.465,78 | SIM | 0,00% |
BRAZILIAN SEC. 1ª Emissão - Série nº 261ª | 290.772,94 | SIM | 0,00% |
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 130ª | 546.498,54 | SIM | 0,00% |
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 94ª | 1.745.448,98 | SIM | 0,00% |
BARIGUI SEC. 1ª Emissão - Série nº 52ª | 4.422.395,76 | SIM | 0,00% |
HABITASEC 1ª Emissão - Série nº 58ª | 1.180.119,08 | SIM | 0,00% |
TRX SECURITIZADORA 1ª Emissão - Série nº 14ª | 3.361.745,11 | SIM | 0,00% |
GAIA SECURITIZADORA 4ª Emissão - Série nº 97ª | 3.028.610,29 | SIM | 0,00% |
SCCI 1ª Emissão - Série nº 31ª | 4.170.709,39 | SIM | 0,00% |
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 108ª | 2.684.161,81 | SIM | 0,00% |
HABITASEC 1ª Emissão - Série nº 1ª | 622.136,52 | SIM | 0,00% |
HABITASEC 1ª Emissão - Série nº 1ª | 1.036.894,20 | SIM | 0,00% |
BARIGUI SEC. 1ª Emissão - Série nº 1ª | 2.805.414,85 | SIM | 0,00% |
BARIGUI SEC. 1ª Emissão - Série nº 1ª | 311.712,76 | SIM | 0,00% |
BARIGUI SEC. 1ª Emissão - Série nº 1ª | 2.805.414,85 | SIM | 0,00% |
HABITASEC 1ª Emissão - Série nº 64ª | 1.113.100,05 | SIM | 0,00% |
ÁPICE SECURITIZADORA 1ª Emissão - Série nº 74ª | 1.832.825,10 | SIM | 0,00% |
ÁPICE SECURITIZADORA 1ª Emissão - Série nº 74ª | 2.291.031,38 | SIM | 0,00% |
ÁPICE SECURITIZADORA 1ª Emissão - Série nº 83ª | 5.535.198,59 | SIM | 0,00% |
ÁPICE SECURITIZADORA 1ª Emissão - Série nº 75ª | 502.703,56 | SIM | 0,00% |
ÁPICE SECURITIZADORA 1ª Emissão - Série nº 63ª | 1.984.091,53 | SIM | 0,00% |
ÁPICE SECURITIZADORA 1ª Emissão - Série nº 63ª | 2.284.681,39 | SIM | 0,00% |
ÁPICE SECURITIZADORA 1ª Emissão - Série nº 79ª | 2.444.381,52 | SIM | 0,00% |
SCCI 1ª Emissão - Série nº 1ª | 2.733.751,14 | SIM | 0,00% |
SCCI 1ª Emissão - Série nº 1ª | 994.091,32 | SIM | 0,00% |
SCCI 1ª Emissão - Série nº 19ª | 718.526,63 | SIM | 0,00% |
SCCI 1ª Emissão - Série nº 32ª | 4.387.710,30 | SIM | 0,00% |
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 77ª | 242.633,59 | SIM | 0,00% |
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 122ª | 2.939.412,59 | SIM | 0,00% |
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 141ª | 1.069.556,60 | SIM | 0,00% |
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 109ª | 1.917.838,30 | SIM | 0,00% |
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 95ª | 3.494.824,48 | SIM | 0,00% |
GAIA SECURITIZADORA 4ª Emissão - Série nº 7ª | 3.539.965,06 | SIM | 0,00% |
GAIA SECURITIZADORA 4ª Emissão - Série nº 7ª | 321.815,01 | SIM | 0,00% |
ÁPICE SECURITIZADORA 1ª Emissão - Série nº 22ª | 5.050.567,19 | SIM | 0,00% |
GAIA SECURITIZADORA 4ª Emissão - Série nº 53ª | 1.454.740,18 | SIM | 0,00% |
ÁPICE SECURITIZADORA 1ª Emissão - Série nº 82ª | 3.202.126,53 | SIM | 0,00% |
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 153ª | 2.844.524,63 | SIM | 0,00% |
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 153ª | 2.482.310,17 | SIM | 0,00% |
RB CAPITAL CIA DE SEC. 1ª Emissão - Série nº 165ª | 5.162.813,40 | SIM | 0,00% |
GAIA SEC. 4ª Emissão - Série nº 100ª | 5.705.450,71 | SIM | 0,00% |
ABC - LCI - 2699298 | 15.616.329,43 | SIM | 0,00% |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
Pela prestação dos serviços do Administrador, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulação vigente, o Fundo pagará ao Administrador uma remuneração equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano calculado sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Quotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração pelo Fundo, sendo que este valor deverá corresponder a, no mínimo, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por mês, atualizado anualmente pela variação acumulada do IGPM a partir de 1º de março de 2015. No pagamento da Taxa de Administração observar-se-á as seguintes regras:
o valor equivalente à R$ 10.000,00 (dez mil reais), no mínimo, serão pagos diretamente ao Administrador que utilizará prioritariamente para o pagamento da remuneração dos prestadores de serviços de controladoria, tesouraria e de escrituração; e
o restante será dividido entre o Administrador, ao Gestor e a Co-Gestora de Investimentos da seguinte forma: (a) ao Administrador 25% (vinte e cinco por cento) do restante da Taxa de Administração; (b) ao Gestor 50% (cinquenta por cento) do restante da Taxa de Administração; e (c) ao Consultor de Investimentos 25% (vinte e cinco por cento) do restante da Taxa de Administração.
A Taxa de Administração será calculada e provisionada diariamente, por Dia Útil, considerado o ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, como despesa do Fundo, e será paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente. |
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
664.510,06 | 1,00% | 1,00% |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
Nome: | PAULO VELLANI DE LIMA | Idade: | 46 |
Profissão: | ECONOMISTA | CPF: | 14733190808 |
E-mail: | plima@fator.com.br | Formação acadêmica: | GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, PUC SP |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 07/12/2015 |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
BANCO FATOR S.A | 12/2015 - Atual | Diretor de Recursos de Terceiros | Administração Fiduciária |
FAOR S.A CORRETORA DE VALORES | 12/2015 - Atual | Diretor de Recursos de Terceiros | Administração Fiduciária |
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 01/2008 - 12/2015 | Gerente Processo de Operações | Administração Fiduciária |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
Evento | Descrição |
Qualquer condenação criminal | |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | |