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Informe Anual

Nome do Fundo: BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVACNPJ do Fundo: 20.216.935/0001-17
Data de Funcionamento: 19/05/2015Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRBCIACTF005Quantidade de cotas emitidas: 1.689.613,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: Dezembro
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Endereço: Núcleo Adm. Cidade de Deus, S/N, - Vila Yara- Osasco- SP- 06029-900Telefones: (11) 3684-4522
Site: www.bradesco.com.brE-mail: admbrad@bradesco.com.br
Competência: 12/2017

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A DTVM62.375.134/0001-44Av Paulista, 1450, 6º Andar, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP 01310-917(11) 3847-5132
1.2 Custodiante: BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12Núcleo Adm. Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco - SP - CEP 06029-900(11) 3684-4522
1.3 Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUD IND61.562.112/0001-20Av. Francisco Matarazzo, 1400, Torre Torino, Água Branca, São Paulo - SP - CEP 05001-903(11) 3674-2000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BANCO BRADESCO BBI S/A06.271.464/0001-19Av Brigadeiro Faria Lima, 3064, 10º Andar, Chacara Itaim, São Paulo - SP - CEP 01451-000(11) 3847-5315
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FCFL11Renda e ganho de capital867.561,05Segunda emissão de cotas
FVBI11BRenda e ganho de capital1.031.825,48Segunda emissão de cotas
HGLG11Renda e ganho de capital419.109,17Segunda emissão de cotas
HGRE11Renda e ganho de capital10.345.939,91Segunda emissão de cotas
KNRI11Renda e ganho de capital9.029.336,82Segunda emissão de cotas
ONEF11Renda e ganho de capital1.615.332,72Segunda emissão de cotas
RNGO11Renda e ganho de capital1.987.731,93Segunda emissão de cotas
SAAG11Renda e ganho de capital6.626.435,71Segunda emissão de cotas
SDIL11Renda e ganho de capital1.500.415,21Segunda emissão de cotas
SHPH11Renda e ganho de capital54.434,09Segunda emissão de cotas
TBOF11Renda e ganho de capital698.099,06Segunda emissão de cotas
THRA11BRenda e ganho de capital259.966,65Segunda emissão de cotas
FFCI11Renda e ganho de capital5.873.274,89Segunda emissão de cotas
GRLV11Renda e ganho de capital1.160.034,17Segunda emissão de cotas
HGBS11Renda e ganho de capital2.653.066,34Segunda emissão de cotas
HGJH11Renda e ganho de capital3.995.914,79Segunda emissão de cotas
THRA11Renda e ganho de capital2.462.306,92Segunda emissão de cotas
TRNT11Renda e ganho de capital330.313,90Segunda emissão de cotas
VISC11Renda e ganho de capital4.880.589,88Segunda emissão de cotas
VLOL11Renda e ganho de capital1.891.321,16Segunda emissão de cotas
LCIAlocar uma parcela do Patrimônio em Renda Fixa e em um ativo isento de IR.6.000.000,00Segunda emissão de cotas
CRIDiversificação do Patrimônio 3.000.000,00Segunda emissão de cotas
BBPO11Renda e ganho de capital550.320,16Segunda emissão de cotas
BRCR11Renda e ganho de capital550.320,16Segunda emissão de cotas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Conforme registrado pelo Gestor do Fundo, será mantida a perspectiva de aumento da exposição da carteira do Fundo em ativos de Real Estate (FIIs, LCIs e CRIs), sendo considerado que, apesar da alta observada para os fundos imobiliários ao longo do ano de 2017, ainda há fundos com preços atrativos nos segmentos lajes corporativas, logística e shoppings center.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Embora o Fundo não participe de índice de mercado, em 2017 o fundo obteve um retorno total de 17,52%, considerando a valorização da cota patrimonial e distribuição de rendimentos ao longo do ano.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Ao longo de 2017, o Gestor ressalta a materialização do cenário de virada de ciclo no mercado imobiliário. Durante o segundo semestre, alguns dados reais confirmaram essa retomada, como a queda da taxa de vacância das lajes corporativas em determinadas regiões e a melhora de vendas no varejo, que contribuíram positivamente para os shoppings. Nesse contexto, a classe de ativos dos Fundos Imobiliários teve performance muito positiva versus outros índices de mercado. O IFIX , índice de referência dos FIIs, acumulou valorização de 19.4% no ano, enquanto o índice dos títulos públicos atrelados ao IPCA, o IMA-B, teve alta de 12.8% e o CDI de 10%.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O Gestor vislumbra um ano de alta volatilidade tanto no Brasil, com eleições presidenciais, como no mercado externo com aumento de taxa de juros no EUA. Em geral, a classe de ativos de fundos imobiliários possui características de menor risco (volatilidade) dado valor real dos ativos imobiliários e seus contratos de locação. diante da conjuntura relatada espera que o segmento tenha boa performance, como consequência das taxas de vacância mais baixas e reajustes de preços mais fortes em algumas regiões.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Não possui informação apresentada.
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Atualmente o fundo não possui ativos imobiliários (imóveis) diretamente em sua carteira, considerando a sua estratégia de investimento preponderante, conforme previsto em seu Regulamento.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
O fundo não possui processos judiciais dos quais seja parte.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Cidade de Deus, sn, Prédio Amarelo - 1° andar, Vila Yara, Osasco - SP, CEP 06029-900
http://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/investimentos/fundos/carteira-imobiliaria-ativa-FII.shtm
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O meio de comunicação disponibilizado aos cotistas é o atendimento nos seguintes endereços (físico e eletrônico):BANCO BRADESCO S.A. Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara CEP 06029-900Cidade de Osasco, Estado de São PauloAt.: André BernardinoTelefone: +55 (11) 3684-4522Correio Eletrônico: produtos@bram.bradesco.com.br e admbrad@bradesco.com.brWebsite: https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/investimentos/fundos/fundos-imobiliarios.shtm
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
O Fundo não possui a previsão de realização de assembleia por meio eletrônico, sendo descrito na convocação o procedimento, data, horário e local a ser realizada a assembleia.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Conforme previsto no Regulamento do Fundo, o Administrador receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma ?Taxa de Administração? equivalente a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, calculada diariamente, na base 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) da percentagem referida neste item, e será provisionada por dia útil e paga até o 1º (primeiro) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas. O Administrador poderá estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços que tenham sido subcontratados pelo Administrador, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração. O Gestor receberá, pela prestação dos serviços ao Fundo, equivalente a 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, correspondente à parcela da Taxa de Administração paga ao Administrador, calculada nos mesmos termos da Taxa de Administração, sendo que, assim como a Taxa de Administração, não haverá valor mínimo pré estabelecido para a Taxa de Gestão. Adicionalmente, o Gestor também receberá a totalidade da Taxa de Performance paga semestralmente pelo Fundo, a contar da data da primeira integralização de cotas, taxa de performance equivalente a 20% (vinte por cento) do retorno e rendimentos auferidos pelo Fundo que excedam a variação do IFIX no período, calculada e provisionada por dia útil e cobrada no primeiro dia útil subsequente aos meses de junho e dezembro (?Data de Apuração de Performance?), conforme descrito demonstrativo de cálculo que consta do Regulamento do Fundo. Na hipótese de, em uma determinada Data de Apuração de Performance, o resultado da fórmula de cálculo da Taxa de Performance resultar em valor zero ou negativo, não será cobrada Taxa de Performance. Para fins do cálculo da Taxa de Performance, o valor da cota do fundo no momento de apuração do resultado deve ser comparado ao valor da cota base atualizado pelo IFIX do período transcorrido desde a última cobrança de taxa de performance. Caso o valor da cota base atualizada pelo índice de referência seja inferior ao valor da cota base, a Taxa de Performance a ser provisionada e paga deve ser: I ? calculada sobre a diferença entre o valor da cota antes de descontada a provisão para o pagamento da Taxa de Performance e o valor da cota base valorizada pelo índice de referência; e II ? limitada à diferença entre o valor da cota antes de descontada a provisão para o pagamento da Taxa de Performance e a cota base.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
0,000,00%0,00%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: André Bernardino da Cruz FilhoIdade: 58
Profissão: BancárioCPF: 192.221.224-53
E-mail: andre.cruz@bradesco.com.brFormação acadêmica: Administração
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 07/12/2009
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco Bradesco S.A.AtualDiretor responsável pela administração dos Fundos Instituição Financeira
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNada Consta
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNada Consta
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 638,001.296.388,0076,70%3,80%72,90%
Acima de 5% até 10% 3,00393.225,0023,30%0,00%23,30%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de informações periódicas, incluindo ato ou fato relevante, é realizada na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.bradesco.com.br/investimentos/fundos), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, sendo também mantida disponível aos Cotistas na sede do Administrador. Com relação a informações relevantes não divulgadas, estas são protegidas por procedimentos internos de segurança da informação e identificação de destinatários.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não aplicável, as cotas do fundo são admitidas à negociação entidade administradora de mercado organizado.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
O Gestor adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto.Essa política de voto orienta as decisões do Gestor em assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o direito de voto. A política de voto destina-se a estabelecer a participação do Gestor em todas as assembleias gerais os emissores de títulos e valores mobiliários que confiram direito de voto a fundos sob sua gestão, nas hipóteses previstas em seus respectivos regulamentos e quando na pauta de suas convocações constarem as matérias relevantes obrigatórias descritas na referida política de voto. A versão integral da política de voto do Gestor encontra-se disposta no website do Gestor no endereço: www.bradescoasset.com.br > informações aos investidores > Política de Exercício do Direito de Voto.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não se aplica.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII