Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 17.324.357/0001-28 |
Data de Funcionamento: | 08/04/2013 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBPFFCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.668.860,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO ,
228,
SALA 913 PARTE-
BOTAFOGO-
RIO DE JANEIRO-
RJ-
22250-906 | Telefones: | (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888 |
Site: | www.genialinvestimentos.com.br | E-mail: | middleadm@genialinvestimentos.com.br |
Competência: | 03/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AFCR11 - AF INVEST FDO INV. IMOB. – RECEBÍVEIS IMOB. | 32.065.364/0001-46 | 6.700,00 | 699.480,00 |
ALZR11 - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII | 28.737.771/0001-85 | 7.025,00 | 808.718,00 |
ALZR16 - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII | 28.737.771/0001-85 | 8.700,00 | 1.001.544,00 |
BLCP11 - BLUECAP RENDA LOG. FDO INV. IMOB. – FII | 35.652.060/0001-73 | 24.157,00 | 2.246.601,00 |
BLMC11 - BLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 38.294.221/0001-92 | 19.000,00 | 1.905.510,00 |
BRCO11 - BRESCO LOGÍSTICA – FII | 20.748.515/0001-81 | 59.000,00 | 5.808.550,00 |
BRCR11 - FII – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 208.600,00 | 15.392.594,00 |
BTCR11 - FII – BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 29.787.928/0001-40 | 121.500,00 | 11.365.110,00 |
BTLG11 - BTG PACTUAL LOGISTICA FII – FII | 11.839.593/0001-09 | 127.000,00 | 13.575.030,00 |
CPTS11 - CAPITANIA SECURITIES II | 18.979.895/0001-13 | 65.000,00 | 6.376.500,00 |
CVBI11 - FDO INV. IMOB. VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 94.800,00 | 9.621.252,00 |
EDGA11 - FII – FII EDIFÍCIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 80.519,00 | 1.959.027,27 |
FLCR - FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I – FDO INV. IMOB. | 33.884.145/0001-51 | 20.000,00 | 2.021.400,00 |
GCRI11 - GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 38.293.897/0001-61 | 29.000,00 | 2.888.980,00 |
HGBS11 - HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 40.000,00 | 7.283.600,00 |
HGCR11 - CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – FII | 11.160.521/0001-22 | 121.000,00 | 12.959.100,00 |
HGLG11 - CSHG LOGÍSTICA FII – FII | 11.728.688/0001-47 | 46.000,00 | 7.590.000,00 |
HGLG12 - CSHG LOGÍSTICA FII – FII | 11.728.688/0001-47 | 10.871,00 | 0,00 |
HGRE11 - CSHG REAL ESTATE FII – FII | 09.072.017/0001-29 | 80.500,00 | 10.533.425,00 |
HGRU11 - CSHG RENDA URBANA – FII – FII | 29.641.226/0001-53 | 113.100,00 | 12.780.300,00 |
HSLG11 - HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 32.903.621/0001-71 | 32.700,00 | 2.907.030,00 |
IRDM11 - FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.830.325/0001-10 | 113,00 | 12.458,25 |
JRDM11 - FII – FII SHOPPING JARDIM SUL | 14.879.856/0001-93 | 35.000,00 | 2.292.850,00 |
JSRE11 - JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO – FII | 13.371.132/0001-71 | 139.000,00 | 11.161.700,00 |
KNCR11 - KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII – FII | 16.706.958/0001-32 | 149.000,00 | 14.491.740,00 |
KNHY11 - KINEA HIGH YIELD CRI FII – FII | 30.130.708/0001-28 | 54.000,00 | 5.805.540,00 |
KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII – FII | 24.960.430/0001-13 | 223.800,00 | 23.279.676,00 |
LGCP11 - LOGCP INTER FII | 34.598.181/0001-11 | 21.200,00 | 1.772.108,00 |
MCCI11 - FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. – FII | 23.648.935/0001-84 | 23.600,00 | 2.407.908,00 |
MXRF11 - MAXI RENDA FII – FII | 97.521.225/0001-25 | 570.000,00 | 5.768.400,00 |
PORD11 - POLO FII – RECEBÍVEIS IMOB II – FII | 17.156.502/0001-09 | 75.500,00 | 7.228.370,00 |
RBCO11 - RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB. | 31.894.369/0001-19 | 132.750,00 | 7.230.892,50 |
RBED11 - FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL – FII | 13.873.457/0001-52 | 22.000,00 | 2.976.600,00 |
RBGS11 - RB CAPITAL GENERAL SHOP SULACAP FII – FII | 13.652.006/0001-95 | 13.244,00 | 464.864,40 |
RBRP11 - FII RBR PROPERTIES – FII | 21.408.063/0001-51 | 23.100,00 | 1.715.406,00 |
RBRR11 - FII – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 104.900,00 | 10.164.810,00 |
RCRB11 - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 28.600,00 | 4.061.200,00 |
RECR11 - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.152.272/0001-26 | 37.500,00 | 3.803.625,00 |
RECR12 - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.152.272/0001-26 | 10.570,00 | 0,00 |
SDIL11 - FII SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA – FII | 16.671.412/0001-93 | 81.200,00 | 7.269.024,00 |
SNCI14 - SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 41.076.710/0001-82 | 10.000,00 | 1.000.000,00 |
SNCI15 - SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 41.076.710/0001-82 | 10.000,00 | 1.000.000,00 |
SPAF11 - SPA FII – FII | 18.311.024/0001-27 | 11.270,00 | 11.328.431,99 |
VCJR11 - VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. – FII | 32.400.250/0001-05 | 87.088,00 | 8.316.033,12 |
VGIP11 - VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 34.197.811/0001-46 | 84.100,00 | 8.342.720,00 |
VGIR11 - VALORA RE III FII – FII | 29.852.732/0001-91 | 51.205,00 | 4.890.589,55 |
VILG11 - VINCI LOGÍSTICA FII – FII | 24.853.044/0001-22 | 84.700,00 | 8.945.167,00 |
VISC11 - VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB – FII | 17.554.274/0001-25 | 102.500,00 | 10.516.500,00 |
VISC12 - VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB – FII | 17.554.274/0001-25 | 33.818,00 | 0,00 |
VRTA11 - FATOR VERITA FII – FII | 11.664.201/0001-00 | 79.400,00 | 8.654.600,00 |
XPCI11 - XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FII | 28.516.301/0001-91 | 80.386,00 | 7.788.599,54 |
XPIN11 - XP INDUSTRIAL FII – FII | 28.516.325/0001-40 | 18.000,00 | 1.648.800,00 |
XPIN12 - XP INDUSTRIAL FII – FII | 28.516.325/0001-40 | 4.194,00 | 0,00 |
XPLG11 - XP LOG FII – FII | 26.502.794/0001-85 | 127.000,00 | 12.985.750,00 |
XPML11 - XP MALLS FII FII | 28.757.546/0001-00 | 92.500,00 | 8.861.500,00 |
XPML12 - XP MALLS FII FII | 28.757.546/0001-00 | 25.832,00 | 0,00 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 7.201.745,51 | 7.201.244,32 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 78.505,15 | 66.258,69 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 385.712,81 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -8.780.510,77 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -1.500.260,11 | 7.653.215,82 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -1.500.260,11 | 7.653.215,82 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -373.169,49 | -378.224,97 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -39.927,1 | -40.433,55 |
(-) Auditoria independente | -12.422,8 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -277.352,97 | -275.294,17 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -957,69 | -957,69 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -2.661,52 | -1.011,6 |
Total de outras receitas/despesas
| -706.491,57 | -695.921,98 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |