Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL | CNPJ do Fundo: | 25.032.881/0001-53 |
Data de Funcionamento: | 09/12/2016 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRTGARCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 11.309.571,59 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º Andar-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
5425020 | Telefones: | 11 3030-7177 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | admfundos@vortx.com.br |
Competência: | 3/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Garavelo Center Avenida 85, nº 603, Goiânia - GO, 74823-310
Área (m2):
2.913,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 4.971. Locado para o Tribunal de Justiça do estado de Goiás. | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
Setor1 - JudiciárioSetor2 |
Setor3 |
SetorN |
|
100,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| | |
Acima de 36 meses
| 100,0000% | |
Prazo indeterminado
| | |
1.1.2.3.1
| Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
M MADALENA A Rodovia GO-060, s/n, Turvânia- GO
Área (m2):
30.000,00
Nº de unidades ou lojas:
150 Matrícula nº 35.114 | 18,1781% |
NOVA CANAA A Rodovia GO-060, s/n, Turvânia- GO
Área (m2):
11.440,00
Nº de unidades ou lojas:
44 Matrícula nº 52.263 | 4,1218% |
PORT. LAGO A Estrada do Ingazeiro, s/n, Goiânia- GO
Área (m2):
7.682,00
Nº de unidades ou lojas:
30 Matrícula nº 41.818 | 3,1434% |
SOLANGE A Rodovia dos Romeiros, s/n, Trindade- GO
Área (m2):
212.186,00
Nº de unidades ou lojas:
790 Matrícula nº 53.422 | 74,5568% |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 457 | 15.000,00 | 11.784.136,11 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 | 145 | 176,00 | 1.791.602,42 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 203 | 2.375,00 | 477.882,70 |
LEADS CIA. SECURITIZADORA | 21..41.4.4/57/0-00 | 2 | 1 | 328,00 | 3.391.285,67 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 241 | 3.000,00 | 3.557.299,06 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 243 | 5.750,00 | 7.129.028,95 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 339 | 6.075,00 | 6.658.971,79 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 355 | 10.950,00 | 9.415.096,05 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 356 | 100,00 | 88.063,00 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 388 | 1.695,00 | 1.637.816,46 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 387 | 3.955,00 | 3.821.974,53 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 458 | 7.500,00 | 6.033.993,52 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 | 145 | 800,00 | 8.143.647,36 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 | 161 | 3.420,00 | 3.380.708,42 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 501 | 1.070,00 | 960.451,29 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 502 | 630,00 | 570.165,36 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 519 | 2.000,00 | 1.814.948,58 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 365 | 15.000,00 | 9.576.518,93 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 364 | 15.000,00 | 9.680.515,43 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 | 191 | 2.571,00 | 2.080.941,68 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 | 192 | 429,00 | 346.682,93 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 | 159 | 3.000,00 | 3.024.379,43 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 | 145 | 16,00 | 162.872,95 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 523 | 2.500,00 | 2.085.146,86 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 547 | 1.050,00 | 1.009.844,34 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 | 163 | 3.300,00 | 3.253.116,15 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 575 | 3.887,00 | 3.828.672,65 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 | 309 | 10.960,00 | 10.584.320,90 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 | 310 | 2.740,00 | 2.666.697,29 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 576 | 358,00 | 352.627,94 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 | 194 | 1.500,00 | 1.494.768,58 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 | 193 | 7.000,00 | 6.961.785,25 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 | 165 | 3.300,00 | 3.503.131,70 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 638 | 12.389,00 | 12.489.956,51 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 | 159 | 3.000,00 | 3.024.379,43 |
1.2.7
| Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII |
Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AL Empreendimentos e Participações | 25.207.122/0001-84 | 1,00 | 1.892.818,95 |
Ativo Real Alto Taquari Empreendimentos | 28.869.871/0001-65 | 1,00 | 18.971.481,05 |
Ativo Real Cristalina Emp Imobiliários Ltda | 27.925.366/0001-28 | 1,00 | 12.561,16 |
Ativo Real Jardim Europa Emp Imobiliários Ltda | 27.907.007/0001-48 | 1,00 | 30.370.700,79 |
Ativo Real Jardim Scala Emp Imobiliários Ltda | 27.924.842/0001-96 | 1,00 | 30.017.639,06 |
Ativo Real Juina Empreendimento | 30.686.995/0001-57 | 1,00 | 13.020.646,20 |
Ativo Real Monte Carmelo Emp Imobiliários Ltda | 27.902.265/0001-31 | 1,00 | 1.839.609,30 |
Ativo Real Nerópolis Emp Imobiliários Ltda | 27.954.434/0001-87 | 1,00 | 773.063,10 |
Ativo Real Senador Canedo | 28.792.797/0001-26 | 1,00 | 146.648.876,21 |
Ativo Real São Domingos Emp Imobiliários | 28.534.710/0001-10 | 1,00 | 1.156.964,93 |
TG Ativo Real Vila Toscana Empreendimentos | 30.497.381/0001-27 | 1,00 | 9.203.057,64 |
El Shadai Nerópolis Emp Imobiliários Ltda. | 24.040.246/0001-55 | 1,00 | 118.149,81 |
JVF São Domingos Emp Imobiliários LTDA | 27.277.013/0001-69 | 1,00 | 334.601,86 |
TG Paraíso Mega Center Emp Imobiliário | 27.770.674/0001-21 | 1,00 | 48.184.521,93 |
TGAR Incorporações Ltda | 30.467.811/0001-68 | 1,00 | 443.805.375,17 |
TGAR11 Loteamentos e Participações Ltda. | 29.264.851/0001-23 | 1,00 | 150.605.329,49 |
Viel Participaçoes S.A. | 34.846.886/0001-00 | 27.576,79 | 50.323.505,91 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 2.001.961,88 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | -481.240,72 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 1.520.721,16 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 110.701,52 | 110.701,52 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -181,25 | -181,25 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 306.099,61 | -246.697,67 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 416.619,88 | -136.177,4 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 7.723.375,68 | 5.102.976,08 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 3.576.647,22 | 38.527.957,66 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 11.300.022,9 | 43.630.933,74 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 13.237.363,94 | 43.494.756,34 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -3.899.108,78 | -3.687.680,53 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -108.943,77 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -3.158,02 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -372.570,67 | -378.326,21 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -1.033,21 | -1.033,21 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -1.014.940,42 | -1.122.910,59 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -998,4 | -998,4 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -1.719.085,42 | -411.432,74 |
Total de outras receitas/despesas
| -7.119.838,69 | -5.602.381,68 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |