Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 36.642.356/0001-76 |
Data de Funcionamento: | 18/02/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRECXCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 198.151,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Junho |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
FII ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 32.006.821/0001-21 | 6.000,00 | 584.700,00 |
FII CAPITÂNIA SECURITIES II | 18.979.895/0001-13 | 15.324,00 | 1.503.284,40 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 6.944,00 | 704.746,56 |
FII DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 37.087.810/0001-37 | 22.288,00 | 1.799.239,52 |
FII FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I | 33.884.145/0001-51 | 1.123,00 | 113.501,61 |
Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística | 37.295.919/0001-60 | 14.588,00 | 1.502.564,00 |
FII GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 38.293.897/0001-61 | 2.510,00 | 250.046,20 |
FII HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS | 30.578.417/0001-05 | 4.990,00 | 535.488,80 |
HECTARE CE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 30.248.180/0001-96 | 2.095,00 | 252.866,50 |
FII HSI ATIVOS FINANCEIROS | 35.360.687/0001-50 | 5.340,00 | 480.333,00 |
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28.830.325/0001-10 | 6.049,00 | 666.902,25 |
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 35.864.448/0001-38 | 4.243,00 | 422.348,22 |
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII | 16.915.968/0001-88 | 8.983,00 | 1.034.661,94 |
MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 40.102.474/0001-69 | 6.000,00 | 600.000,00 |
FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.152.272/0001-26 | 5.542,00 | 536.253,06 |
FII REC RENDA IMOBILIÁRIA | 32.274.163/0001-59 | 12.427,00 | 843.544,76 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA | 37.112.770/0001-36 | 3.273,00 | 285.962,01 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | 36.501.128/0001-86 | 5.508,00 | 550.744,92 |
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 34.508.872/0001-87 | 12.265,00 | 1.504.915,50 |
VECTIS JUROS REAL - FII | 32.400.250/0001-05 | 10.359,00 | 989.180,91 |
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 36.771.692/0001-19 | 9.249,00 | 93.599,88 |
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO - FII | 34.197.811/0001-46 | 17.715,00 | 1.757.328,00 |
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 36.244.015/0001-42 | 207.192,00 | 1.500.058,16 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 530.439,59 | 530.439,59 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -213.815,24 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 52.136,32 | 52.136,32 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -13.994,04 | -13.994,04 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 354.766,63 | 568.581,87 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 354.766,63 | 568.581,87 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -57.803,04 | -57.803,04 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -122.764,76 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -32.321,44 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -2.114,57 | -2.114,57 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -3.643,66 | -3.643,66 |
Total de outras receitas/despesas
| -218.647,47 | -63.561,27 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |