Nome do Fundo: | SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 41.076.710/0001-82 |
Data de Funcionamento: | 05/07/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRSNCICTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 965.941,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 44438 | 319 | 15.000,00 | 14.960.712,00 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 44435 | 320 | 6.000,00 | 6.084.448,69 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 44447 | 266 | 5.000,00 | 5.028.168,42 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 44383 | 302 | 2.000,00 | 2.002.599,54 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 44383 | 301 | 8.190,00 | 8.368.740,74 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 44467 | 379 | 13.500,00 | 14.353.616,41 |
GAIA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-30 | 44447 | 160 | 12.217,00 | 12.291.572,60 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 44424 | 179 | 3.040,00 | 3.062.440,84 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 44410 | 179 | 2.880,00 | 2.901.259,74 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 44385 | 175 | 7.210,00 | 7.597.616,21 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 44385 | 175 | 7.210,00 | 7.597.616,21 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 44385 | 309 | 2.500,00 | 2.502.757,29 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44385 | 336 | 500,00 | 568.707,05 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 44410 | 219 | 10.872,00 | 9.784.276,84 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 30.317.732,79 | 1.002.733,37 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -28.487.219,48 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 259.637,18 | 259.637,18 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 23.532,31 | 23.532,31 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 2.113.682,8 | 1.285.902,86 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 2.113.682,8 | 1.285.902,86 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -147.724,96 | -147.724,96 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -11.499,99 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -5.179,57 | -5.179,57 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 18.778,71 | 18.778,71 |
Total de outras receitas/despesas
| -145.625,81 | -134.125,82 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |