Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | CNPJ do Fundo: | 28.830.325/0001-10 |
Data de Funcionamento: | 06/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRIRDMCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 28.000.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AF INVEST FII - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 32..06.5.3/64/0-00 | 1.112,00 | 116.092,80 |
BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII | 29..26.7.5/67/0-00 | 65.095,00 | 6.856.456,35 |
BLUEMACAW OFFICE FUND II - FII | 34..89.5.8/94/0-00 | 591,00 | 15.368.659,50 |
CYRELA CRÉDITO - FII | 36..50.1.2/33/0-00 | 50.000,00 | 5.000.000,00 |
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 37..08.7.8/10/0-00 | 1.977.556,00 | 202.402.856,60 |
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 37..08.7.8/10/0-00 | 559.199,00 | 1.135.173,97 |
FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS | 39..86.3.0/59/0-00 | 200.000,00 | 18.980.000,00 |
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ - FII | 37..26.6.9/02/0-00 | 935,00 | 69.096.500,00 |
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ - FII | 37..26.6.9/02/0-00 | 120,00 | 13.044.000,00 |
GAME – GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA I | 41..26.9.0/52/0-00 | 300.000,00 | 30.000.000,00 |
HECTARE CE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 30..24.8.1/80/0-00 | 1.221.017,00 | 147.376.751,90 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08..43.1.7/47/0-00 | 5.298,00 | 964.712,82 |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 11..16.0.5/21/0-00 | 64.958,00 | 6.957.001,80 |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 11..16.0.5/21/0-00 | 14.538,00 | 145,38 |
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII | 35..36.0.6/87/0-00 | 308.911,00 | 27.786.544,45 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS - FII | 16..70.6.9/58/0-00 | 126.630,00 | 12.316.033,80 |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FII | 24..96.0.4/30/0-00 | 53.125,00 | 5.526.062,50 |
LOFT II FII | 24..79.6.9/67/0-00 | 96.000,00 | 10.462.080,00 |
OURINVEST JPP - FII | 26..09.1.6/56/0-00 | 5.224,00 | 461.279,20 |
FII OURINVEST LOGÍSTICA | 13..97.4.8/19/0-00 | 81.171,00 | 5.134.065,75 |
QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 32..40.0.2/64/0-00 | 150.010,00 | 13.950.930,00 |
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD - FII | 37..89.9.4/79/0-00 | 675.004,00 | 68.749.157,40 |
Rio Bravo Renda Residencial FII | 36..51.7.6/60/0-00 | 340.742,00 | 24.533.424,00 |
RIO NEGRO - FII | 15..00.6.2/86/0-00 | 33.032,00 | 1.962.431,12 |
FII RIZA TERRAX | 36..50.1.1/28/0-00 | 329.151,00 | 32.911.808,49 |
FII TG ATIVO REAL | 25..03.2.8/81/0-00 | 75.556,00 | 9.669.656,88 |
TORDESILHAS EI FII | 30..23.0.8/70/0-00 | 7.243.299,00 | 73.809.216,81 |
URCA PRIME RENDA - FII | 34..50.8.8/72/0-00 | 94.870,00 | 11.640.549,00 |
URCA PRIME RENDA - FII | 34..50.8.8/72/0-00 | 60.552,00 | 7.429.730,40 |
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 36..24.4.0/15/0-00 | 2.547.991,00 | 25.530.869,82 |
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 36..24.4.0/15/0-00 | 983.841,00 | 39.353,64 |
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII | 28..51.6.3/01/0-00 | 124.072,00 | 12.021.336,08 |
XP HOTÉIS - FII | 18..30.8.5/16/0-00 | 31.698,00 | 2.913.046,20 |
XP HOTÉIS - FII | 18..30.8.5/16/0-00 | 131.406,00 | 6.568.985,94 |
XP PROPERTIES - FII | 30..65.4.8/49/0-00 | 290.855,00 | 19.344.766,05 |
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS - FII | 30..98.3.0/20/0-00 | 5.184,00 | 425.502,72 |
XP IDEA!ZARVOS FII | 37.262.531/0001-62 | 13.927,52 | 12.810.287,64 |
FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 191.071,00 | 20.578.014,21 |
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII | 35.688.460/0001-39 | 72.000,00 | 7.171.223,26 |
FRONTEIRA MULTI FII | 4.1.2.51./077/-00 | 50.000,00 | 5.045.189,60 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 07..58.7.3/84/0-00 | 40369 | 7 | 41,00 | 12.439.365,79 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 41197 | 69 | 9.388,00 | 9.669.267,38 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 41250 | 81 | 5,00 | 1.313.243,64 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 41386 | 87 | 6,00 | 2.457.159,53 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 42264 | 108 | 6.279,00 | 4.871.710,51 |
REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS | 20..45.1.9/53/0-00 | 43084 | 6 | 43.068,00 | 22.285.773,40 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08..90.3.1/16/0-00 | 43200 | 27 | 1.335,00 | 7.535.041,93 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 43409 | 197 | 8.000,00 | 1.180.824,00 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 43409 | 198 | 2.900,00 | 446.584,70 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 43409 | 200 | 4.818,00 | 733.027,52 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 43410 | 170 | 9.000,00 | 7.606.476,42 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 43452 | 124 | 10.105,00 | 9.872.458,75 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08..90.3.1/16/0-00 | 43511 | 31 | 10.000,00 | 7.406.837,97 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04..20.0.6/49/0-00 | 43620 | 5 | 6.325,00 | 3.400.667,30 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 43637 | 146 | 25.000,00 | 6.352.843,07 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 43706 | 226 | 6.385,00 | 7.244.124,61 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 43706 | 228 | 3.253,00 | 3.743.564,04 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 43685 | 274 | 10.500,00 | 8.191.385,03 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 43798 | 235 | 10.000,00 | 7.523.322,77 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 43817 | 63 | 15.000,00 | 13.475.623,36 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 43817 | 362 | 12.112,00 | 12.548.620,38 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 43817 | 363 | 2.005,00 | 2.113.907,53 |
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 07..58.7.3/84/0-00 | 43826 | 123 | 15.000,00 | 14.931.452,07 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 43840 | 364 | 15.000,00 | 9.849.185,95 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 43860 | 261 | 3.000,00 | 3.073.787,31 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 43860 | 268 | 3.000,00 | 3.073.787,31 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 43873 | 377 | 5.000,00 | 4.674.452,84 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 43873 | 1 | 5.425,00 | 3.565.388,35 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 43896 | 79 | 5.000,00 | 3.454.596,10 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 43907 | 371 | 2.748,00 | 2.774.018,35 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 43907 | 370 | 6.409,00 | 6.458.801,46 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 43950 | 395 | 36.853,00 | 32.613.688,92 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 43950 | 398 | 3.500,00 | 3.234.488,69 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 43950 | 396 | 5.000,00 | 4.483.396,34 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 43964 | 107 | 23.577,00 | 23.617.701,49 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44005 | 421 | 22.800,00 | 32.097.919,32 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 44004 | 2 | 3.582,00 | 2.494.014,55 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 44007 | 100 | 9.332,00 | 6.742.419,93 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44027 | 457 | 10.000,00 | 8.128.204,59 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44027 | 438 | 12.265,00 | 13.585.520,34 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44027 | 441 | 20.000,00 | 21.275.512,80 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44027 | 443 | 16.500,00 | 16.539.852,12 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44027 | 445 | 11.550,00 | 11.492.244,24 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44027 | 439 | 5.000,00 | 5.547.373,21 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44027 | 448 | 5.000,00 | 5.306.485,96 |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10..60.8.4/05/0-00 | 44034 | 84 | 10.000,00 | 9.903.769,75 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44057 | 449 | 40.000,00 | 41.345.193,64 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44057 | 453 | 11.850,00 | 12.484.479,15 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44057 | 450 | 20.000,00 | 22.014.426,14 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 44070 | 309 | 20.000,00 | 20.022.058,36 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 44075 | 209 | 50.000,00 | 10.060.233,65 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44088 | 413 | 13.950,00 | 14.239.972,87 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 44075 | 318 | 30.000,00 | 32.925.499,95 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 44090 | 275 | 4.013,00 | 4.031.070,44 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 44094 | 75 | 27.700,00 | 22.876.294,69 |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12..32.0.3/49/0-00 | 44099 | 29 | 5.052,00 | 5.037.954,88 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44127 | 471 | 10.000,00 | 9.402.567,09 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 44125 | 76 | 30.000,00 | 30.056.131,59 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 44132 | 94 | 6.000,00 | 6.442.953,75 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 44180 | 324 | 6.190,00 | 5.298.070,78 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 44147 | 317 | 26.000.000,00 | 28.052.960,00 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26..60.9.0/50/0-00 | 44166 | 39 | 35.000,00 | 31.772.905,26 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44173 | 485 | 18.850,00 | 18.508.372,76 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44173 | 486 | 6.000,00 | 6.068.373,00 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44174 | 491 | 59.000,00 | 63.643.751,17 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44174 | 492 | 25.000,00 | 13.086.919,80 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 44175 | 343 | 54.000,00 | 54.316.186,47 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 44182 | 153 | 7.000,00 | 6.535.876,44 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 44211 | 341 | 10.000,00 | 10.601.219,32 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 44223 | 144 | 25.000,00 | 25.941.355,45 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 44232 | 325 | 39.066.609,00 | 39.096.171,56 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 44258 | 200 | 29.000,00 | 26.206.670,13 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 44274 | 230 | 19.000,00 | 19.050.238,07 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 44274 | 231 | 13.000,00 | 13.039.289,58 |
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 07..58.7.3/84/0-00 | 44279 | 160 | 40.338,00 | 40.584.223,27 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 44301 | 379 | 26.500,00 | 28.175.617,39 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 44329 | 243 | 17.365,00 | 15.690.658,52 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 44347 | 272 | 72.000,00 | 73.464.307,34 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 44385 | 250 | 35.000,00 | 35.089.194,14 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 44349 | 386 | 30.500,00 | 31.401.355,79 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 44368 | 301 | 11.000,00 | 11.240.066,93 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 44431 | 278 | 28.300,00 | 28.393.563,96 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44368 | 575 | 16.481,00 | 16.615.963,45 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44368 | 576 | 1.519,00 | 1.856.604,75 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 44368 | 315 | 4.000,00 | 4.083.321,14 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 44368 | 316 | 3.000,00 | 3.062.477,45 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 44382 | 2 | 8.000,00 | 8.335.878,73 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 44379 | 336 | 40.000,00 | 39.701.199,48 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26..60.9.0/50/0-00 | 44379 | 60 | 25.000,00 | 25.060.513,65 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44393 | 586 | 25.000,00 | 25.357.106,92 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44393 | 587 | 3.000,00 | 3.048.488,50 |
RBI SECURITAS CAPITAL LTDA | 19..20.8.7/00/0-00 | 44391 | 367 | 37.000,00 | 37.116.660,22 |
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 13..34.9.6/77/0-00 | 44403 | 22 | 62.000,00 | 62.523.824,36 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 44404 | 371 | 38.750,00 | 39.001.453,56 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12..97.9.8/98/0-00 | 44412 | 606 | 20.368,00 | 20.590.792,92 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 44424 | 345 | 10.000,00 | 10.150.362,05 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 44424 | 412 | 56.200,00 | 56.972.251,90 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 44427 | 348 | 20.150,00 | 20.279.222,66 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08..76.9.4/51/0-00 | 44431 | 305 | 26.625,00 | 26.691.297,55 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 44431 | 248 | 24.600,00 | 24.781.404,66 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 44431 | 249 | 16.400,00 | 16.520.936,44 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 60.669.704,68 | 64.284.157,93 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -12.449.579,63 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 24.560.066,8 | 24.560.066,8 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -1.545.365,67 | -1.545.365,67 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 71.234.826,18 | 87.298.859,06 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 71.234.826,18 | 87.298.859,06 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -7.972.013,15 | -7.972.013,15 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -4.621,1 | -4.621,1 |
(-) Auditoria independente | -10.500 | -12.000 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -16.916,56 | -16.916,56 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -375.239,35 | -375.239,35 |
Total de outras receitas/despesas
| -8.379.290,16 | -8.380.790,16 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |