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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FIICNPJ do Fundo: 28.757.546/0001-00
Data de Funcionamento: 27/12/2017Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRXPMLCTF000Quantidade de cotas emitidas: 18.207.683,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 3/2021Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2021
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Caxias Shopping
Rodovia Washington Luiz 2895, Duque de Caxias, RJ, 25085-008
Área (m2): 28.074,00
Nº de unidades ou lojas: 156
Direito de Propriedade		1,6000%3,1000%8,3648%
ALIMENTAÇÃO
CONVENIÊNCIA/SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO/DECORAÇÃO
Estacionamento
20,7118%
19,4785%
10,7322%
11,1355%
1,7325%
1,6293%
0,8977%
0,9315%
Downtown Shopping
Avenida das Américas 500, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 59064-900
Área (m2): 9.611,00
Nº de unidades ou lojas: 57
Direito de Propriedade		5,7000%17,0000%8,7145%
VESTUÁRIO
ALIMENTAÇÃO
FARMÁCIA/DROGRARIA/FARMACIAS ESPECIAIS(HOMEOPATIA
25,7516%
39,9968%
11,4618%
2,2441%
3,4855%
0,9988%
Natal Shopping
Av. Sen. Salgado Filho 2234, Natal, RN, 59064-900
Área (m2): 28.163,03
Nº de unidades ou lojas: 170
Direito de Propriedade		13,7000%4,7000%7,0973%
BRINQUEDOS
VESTUÁRIO
ALIMENTAÇÃO
13,3137%
13,3733%
14,8328%
0,9449%
0,9491%
1,0527%
Plaza Sul Shopping
Praça Leonor Kaupa 100, São Paulo, SP, 04151-100
Área (m2): 24.039,00
Nº de unidades ou lojas: 207
Direito de Propriedade		7,1000%-2,2000%2,8291%
MODA
ALIMENTAÇÃO
ARTIGOS DIVERSOS
Estacionamento
42,9538%
14,6718%
16,4157%
11,9275%
1,2152%
0,4151%
0,4644%
0,3374%
Catarina Fashion Outlet
Rodovia Castello Branco km 60, São Roque, SP, 18147-000
Área (m2): 29.529,00
Nº de unidades ou lojas: 134
Direito de Propriedade		0,0000%-0,7000%24,0883%
MODA
ALIMENTAÇÃO
62,4863%
12,5227%
15,0519%
3,0165%
Shopping Cidade Jardim
Av. Magalhaes de Castro 12000, São Paulo, SP, 05502-001
Área (m2): 39.012,00
Nº de unidades ou lojas: 192
Direito de Propriedade		0,1000%-0,3000%13,2319%
Varejo
Estacionamento
85,2507%
14,7493%
11,2803%
1,9516%
Santana Parque Shopping
Rodovia Augusto Montenegro 2780, São Paulo, SP, 02430-001
Área (m2): 26.565,00
Nº de unidades ou lojas: 164
Direito de Propriedade		4,5000%5,0000%2,4604%
CONVENIÊNCIA / SERVIÇOS
19,7573%
0,4861%
Shopping Ponta Negra
Av. Coronel Teixeira, 5705, Ponta Negra, Manaus, AM, 69037-000
Área (m2): 36.050,00
Nº de unidades ou lojas: 160
Direito de Propriedade		10,3000%2,1000%7,8317%
Varejo
61,2852%
7,1492%
Shopping Cidade São Paulo
Avenida Paulista 1230, São Paulo, SP, 01310-100
Área (m2): 16.661,00
Nº de unidades ou lojas: 150
Direito de Propriedade		3,9000%0,3000%2,6788%
Alimentação
Vestuário
Conveniência / Serviços
23,0676%
19,7328%
11,0601%
0,6179%
0,5286%
0,2963%
Shopping Bela Vista
Alameda Euvaldo Luz, 92, Horto, Salvador, BA, 41098-020
Área (m2): 51.143,00
Nº de unidades ou lojas: 180
Direito de Propriedade		3,5000%8,4000%6,1756%
Alimentação
Estacionamento
22,6582%
18,5874%
0,1524%
0,0859%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 2,1014%1,7540%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,8425%0,7033%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 1,5984%1,3342%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 4,2192%3,5219%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 17,8477%14,8979%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 13,7227%11,4546%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 14,7219%12,2887%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 1,8663%1,5578%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 1,3727%1,1459%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 8,1058%6,7661%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 3,6874%3,0780%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 1,2189%1,0175%
Acima de 36 meses 20,2195%16,8777%
Prazo indeterminado 8,4757%7,0748%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 25,2956%22,4556%
INPC 0,0432%0,0323%
IPCA 5,6045%2,5241%
INCC
Outros23,5138%18,2541%
IGP-DI45,2429%40,2063%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária (fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Caxias ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Bela VistaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Ponta NegraNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Downtown ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Natal ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Plaza Sul ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Catarina Fashion OutletNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Cidade JardimNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Santana Parque ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Cidade São PauloNão possui caracteristicas que destoem dos demais
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
IRB INTERNACIONAL FII21.500.500/0001-621.752.306,00331.399.089,64
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII15..57.6.9/07/0-0076.271,008.221.251,09
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0012/09/201926572.000,0072.189.479,23
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0012/09/201926448.000,0048.126.319,49
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
CIDADE JARDIM SHOPS S.A.30.634.535/0001-8542.524.999,0018.294.580,08
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-1316.387.802,2351.849.306,23
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CP04..50.1.8/65/0-004.898.934,8546.551.049,11
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
Banco BTG Pactual S.A.59..28.1.2/53/0-00Operações Compromissadas - Lastro: LFT6,0064.547,49

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades98.247,38
    Títulos Públicos64.547,49
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa98.400.355,34

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento26.469.535,226.265.225,72
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-6.570.482,873.520.699,43

    Resultado líquido de imóveis para renda

19.899.052,3329.785.925,15
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM4.466.857,164.375.455,92
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-283.820,3
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

4.183.036,864.375.455,92

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

24.082.089,1934.161.381,07
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras1.013.317,871.013.317,87
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-54.787,86-54.787,86

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

958.530,01958.530,01
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-3.480.745,17-3.480.745,17
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-197,16-197,16
    (-) Auditoria independente-50.124,99
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-16.916,56-16.916,56
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-176.973,62-176.973,62
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-111.350-88.250
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-556,8-556,8
    (+/-) Outras receitas/despesas230.290,6230.290,6

 Total de outras receitas/despesas

-3.606.573,7-3.533.348,71
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

21.434.045,531.586.562,37

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente31.586.562,37
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)30.007.234,2515
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 1.480.945,75
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados31.488.180,0015
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -21.204.600,25
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre10.283.579,7515
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 99,6885%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.