Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RENDA ESTRUTURADA | CNPJ do Fundo: | 28.516.650/0001-03 |
Data de Funcionamento: | 17/01/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BROURECTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 865.162,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO OURINVEST S.A. | CNPJ do Administrador: | 78.632.767/0001-20 |
Endereço: | Av. Paulista,
1728,
2º, 3º, 4º, 7º e 11º andares-
Bela Vista-
São Paulo-
SP-
01310919 | Telefones: | 4081-44024081-45764081-4444 |
Site: | ourinvest.com.br | E-mail: | fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br |
Competência: | 03/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Loja Ipanema Av. Visconde de Piraja, 602 - Loja A, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
49,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 1,7000% |
Comércio |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
|
100,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
1,7000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
Imóveis Barra da Tijuca Rua Helios Seelinger, 155 - Barra da Tijuca - RJ
Área (m2):
4.414,44
Nº de unidades ou lojas:
6 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 16,2400% |
Coworking |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
|
100,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
16,2400% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 50,0000% | 1,7000% |
Acima de 36 meses
| 50,0000% | 16,2400% |
Prazo indeterminado
| | |
2.2.2
| Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
Condomínio Bandeira Paulicéia R. Santo Amaro, 27 - Bela Vista - SP
Área (m2):
48,79
Nº de unidades ou lojas:
1
Data de Alienação:
23/07/2021 N/A | 20,2900% | 0,3200% |
Condomínio Bandeira Paulicéia R. Santo Amaro, 27 - Bela Vista - SP
Área (m2):
48,79
Nº de unidades ou lojas:
1
Data de Alienação:
13/08/2021 N/A | 20,2900% | 0,3200% |
Condomínio Lisboa 142 R. Lisboa 142 - São Paulo
Área (m2):
598,34
Nº de unidades ou lojas:
3
Data de Alienação:
15/07/2021 N/A | 42,8600% | 1,0120% |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 8.215,57 | 20.819,17 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 159.865,99 | 177.471,39 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 168.081,56 | 198.290,56 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 637.394,45 | 619.308,75 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 637.394,45 | 619.308,75 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.386.698,39 | 2.006.933,51 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.841.301,3 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.388,54 | 1.388,54 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 546.785,63 | 2.008.322,05 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.352.261,64 | 2.825.921,36 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -253.785,13 | -251.497,78 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -266.359,78 | -200.938,77 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -9.384,06 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -6.014,78 | -6.014,78 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -941,43 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -4.074,99 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -8.029,58 | -5.109,3 |
Total de outras receitas/despesas
| -548.589,75 | -463.560,63 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |