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Informe Mensal

Nome do Fundo: FII PATRIMONIAL IVCNPJ do Fundo: 09.150.967/0001-24
Data de Funcionamento: 18/10/2007Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: 0Quantidade de cotas emitidas: 68.613,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Segmento de Atuação: Tipo de Gestão: Prazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MBO Entidade administradora de mercado organizado: CETIP
Nome do Administrador: INTRADER DTVM LTDACNPJ do Administrador: 15.489.568/0001-95
Endereço: Rua Ramos Batista, 152, - Vila Olimpia- São Paulo- SP- 04552020Telefones: (11) 31985151
Site: www.intrader.com.brE-mail: adm@intrader.com.br
Competência: 01/2018

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ 31/01/2018
Número de cotistas 1
Pessoa física
Pessoa jurídica não financeira 1
Banco comercial
Corretora ou distribuidora
Outras pessoas jurídicas financeiras
Investidores não residentes
Entidade aberta de previdência complementar
Entidade fechada de previdência complementar
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
Sociedade seguradora ou resseguradora
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
Fundos de investimento imobiliário
Outros fundos de investimento
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
Outros tipos de cotistas não relacionados

1Ativo – R$
106.826.373,44
2Patrimônio Líquido – R$ 21.633.125,85
3Número de Cotas Emitidas 68.613,0000
4Valor Patrimonial das Cotas – R$ 315,291940
5Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0380%
6Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0000%
7Rentabilidade Efetiva Mensal (%) -0,2915%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) -0,2915%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%)
8Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)

Informações do Ativo Valor (R$)
9Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) 86.069,53
9.1 Disponibilidades 86.069,53
9.2 Títulos Públicos
9.3 Títulos Privados
9.4 Fundos de Renda Fixa
10 Total investido 106.698.299,24
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis 98.810.423,40
10.1.1 Terrenos
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 53.703.798,25
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados 41.085.817,60
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção
10.1.6 Outros direitos reais 4.020.807,55
10.2 Ações
10.3 Debêntures
10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
10.6 Cédulas de Debêntures
10.7 Fundo de Ações (FIA)
10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento
10.12 Notas Promissórias
10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 7.887.875,84
10.17 Letras Hipotecárias
10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
10.20 Outros Valores Mobiliários
11 Valores a Receber 42.004,67
11.1 Contas a Receber por Aluguéis
11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis
11.3 Outros Valores a Receber 42.004,67

Informações do Passivo Valor (R$)
12Rendimentos a distribuir
13Taxa de administração a pagar
14Taxa de performance a pagar
15Obrigações por aquisição de imóveis
16Adiantamento por venda de imóveis
17Adiantamento de valores de aluguéis 85.162.246,12
18Obrigações por securitização de recebíveis
19Instrumentos financeiros derivativos
20Provisões para contingências
21Outros valores a pagar 31.001,47
22Total do passivo 85.193.247,59

Notas

1.A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
3.Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.