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Informe Mensal

Nome do Fundo: LA SHOPPING CENTERS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOCNPJ do Fundo: 20.717.355/0001-03
Data de Funcionamento: 14/09/2014Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRFIICTF007Quantidade de cotas emitidas: 66.857,63
Fundo Exclusivo? SimCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: PLANNER CORRETORA DE VALORES SACNPJ do Administrador: 00.806.535/0001-54
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04538-132Telefones: (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
Site: www.planner.com.brE-mail: investfundos@planner.com.br
Competência: 01/2018

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ 31/01/2018
Número de cotistas 1
Pessoa física
Pessoa jurídica não financeira
Banco comercial
Corretora ou distribuidora
Outras pessoas jurídicas financeiras
Investidores não residentes
Entidade aberta de previdência complementar
Entidade fechada de previdência complementar
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
Sociedade seguradora ou resseguradora
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
Fundos de investimento imobiliário
Outros fundos de investimento
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
Outros tipos de cotistas não relacionados

1Ativo – R$
57.010.744,73
2Patrimônio Líquido – R$ 56.678.363,11
3Número de Cotas Emitidas 66.857,6332
4Valor Patrimonial das Cotas – R$ 847,747077
5Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0174%
6Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)
7Rentabilidade Efetiva Mensal (%) -0,0174%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) -0,0174%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%)
8Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)

Informações do Ativo Valor (R$)
9Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) 2.743,73
9.1 Disponibilidades 2.743,73
9.2 Títulos Públicos
9.3 Títulos Privados
9.4 Fundos de Renda Fixa
10 Total investido 57.008.001,00
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis 27.000.000,00
10.1.1 Terrenos
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 27.000.000,00
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção
10.1.6 Outros direitos reais
10.2 Ações
10.3 Debêntures
10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
10.6 Cédulas de Debêntures
10.7 Fundo de Ações (FIA)
10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento
10.12 Notas Promissórias
10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 30.008.001,00
10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
10.17 Letras Hipotecárias
10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
10.20 Outros Valores Mobiliários
11 Valores a Receber 0,00
11.1 Contas a Receber por Aluguéis
11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis
11.3 Outros Valores a Receber

Informações do Passivo Valor (R$)
12Rendimentos a distribuir
13Taxa de administração a pagar 270.741,43
14Taxa de performance a pagar
15Obrigações por aquisição de imóveis
16Adiantamento por venda de imóveis
17Adiantamento de valores de aluguéis
18Obrigações por securitização de recebíveis
19Instrumentos financeiros derivativos
20Provisões para contingências
21Outros valores a pagar 61.640,19
22Total do passivo 332.381,62

Notas

1.A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
3.Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.