Nome do Fundo: | CSHG BRASIL SHOPPING - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 08.431.747/0001-06 |
Data de Funcionamento: | 28/12/2006 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHGBSCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 537.492,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 12/2017 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 61.809.182/0001-30 |
Endereço: | RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JR,
700,
11º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04542-000 | Telefones: | (11) 3701-8600 |
Site: | www.cshg.com.br | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 4/2017 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2017 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Shopping Center Penha - 87,5628% R. Dr. João Ribeiro, 304 - Penha de Franca, São Paulo - SP
Área (m2):
29.641,92
Nº de unidades ou lojas:
208 - | 3,4982% | 9,2667% | 23,0330% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
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Tivoli Shopping - 59% Av. Santa Barbara, 777 - Vila Mollon IV, Santa Bárbara D'Oeste - SP
Área (m2):
23.877,91
Nº de unidades ou lojas:
158 - | 11,3134% | 9,1323% | 10,2261% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
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0,0000% |
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Mooca Plaza Shopping - 20% R. Cap. Pacheco e Chaves, 313 - Mooca, São Paulo - SP
Área (m2):
41.914,53
Nº de unidades ou lojas:
271 - | 0,2014% | 0,0000% | 12,0352% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
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São Bernardo Plaza Shopping - 35% Av. Rotary, 624 - Centro, São Bernardo do Campo - SP
Área (m2):
42.629,30
Nº de unidades ou lojas:
233 - | 2,7234% | 1,2657% | 10,1861% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
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I Fashion Outlet Novo Hamburgo - 49% BR-116, 236 - Rio Branco, Novo Hamburgo - RS
Área (m2):
20.440,00
Nº de unidades ou lojas:
91 - | 5,6000% | 14,5266% | 6,4642% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
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Goiabeiras Shopping - 53,99% Av. José Monteiro Figueiredo, 500 - Duque de Caxias, Cuiabá - MT
Área (m2):
26.292,28
Nº de unidades ou lojas:
192 - | 14,9560% | 4,3800% | 8,8005% |
Setor1 |
Setor2 |
Setor3 |
SetorN |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 1,0954% | 0,6024% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 1,8427% | 1,5967% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 2,5367% | 2,3260% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 3,2711% | 1,9132% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 4,0255% | 3,4376% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 4,5966% | 1,8344% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 5,6214% | 2,7843% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 2,9674% | 1,0348% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 4,9325% | 3,8710% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 4,2358% | 2,2316% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 2,6972% | 1,8456% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 3,3874% | 1,8355% |
Acima de 36 meses
| 56,8790% | 43,7345% |
Prazo indeterminado
| 1,9113% | 1,6975% |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 18.856.230,32 | 15.444.984,01 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 68.185.257,68 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 87.041.488 | 15.444.984,01 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.973.261,79 | 6.327.837,31 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.591.879 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 5.381.382,79 | 6.327.837,31 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 92.422.870,79 | 21.772.821,32 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -2.987.619,14 | -3.929.918,38 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -97.318,03 | -96.551,97 |
(-) Auditoria independente | -33.357,03 | -50.000 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -24.063,73 | -22.624,75 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -32.566 | -32.566 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -45.376,13 | -45.376,13 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -357,58 | -291,91 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -55.262,57 | -55.262,57 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.275.920,21 | -4.232.591,71 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |