Nome do Fundo: | KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 35.864.448/0001-38 |
Data de Funcionamento: | 28/10/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRKNSCCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.951.254,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º Andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
Competência: | 09/2021 | | |
Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 30/09/2021 |
Número de cotistas | 34.273 |
Pessoa física
| 34.018 |
Pessoa jurídica não financeira
| 218 |
Banco comercial
| 0 |
Corretora ou distribuidora
| 1 |
Outras pessoas jurídicas financeiras
| 0 |
Investidores não residentes
| 1 |
Entidade aberta de previdência complementar
| 0 |
Entidade fechada de previdência complementar
| 0 |
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
| 0 |
Sociedade seguradora ou resseguradora
| 0 |
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| 0 |
Fundos de investimento imobiliário
| 21 |
Outros fundos de investimento
| 14 |
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
| 0 |
Outros tipos de cotistas não relacionados
| 0 |
| Informações do Ativo | Valor (R$) |
9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 69.650.818,38 |
9.1
|
Disponibilidades
| 48.040,81 |
9.2
|
Títulos Públicos
| 69.602.777,57 |
9.3
|
Títulos Privados
| |
9.4
|
Fundos de Renda Fixa
| |
10 |
Total investido
| 744.345.754,43 |
10.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis
| 0,00 |
10.1.1
|
Terrenos
| |
10.1.2
|
Imóveis para Renda Acabados
| |
10.1.3
|
Imóveis para Renda em Construção
| |
10.1.4
|
Imóveis para Venda Acabados
| |
10.1.5
|
Imóveis para Venda em Construção
| |
10.1.6
|
Outros direitos reais
| |
10.2
|
Ações
| |
10.3
|
Debêntures
| |
10.4
|
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
| |
10.5
|
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
| |
10.6
|
Cédulas de Debêntures
| |
10.7
|
Fundo de Ações (FIA)
| |
10.8
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
| |
10.9
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
| 33.502.729,43 |
10.10
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
| |
10.11
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
| |
10.12
|
Notas Promissórias
| |
10.13
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
| |
10.14
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
| |
10.15
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
| |
10.16
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
| 710.843.025,00 |
10.17
|
Letras Hipotecárias
| |
10.18
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
| |
10.19
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
| |
10.20
|
Outros Valores Mobiliários
| |
11 |
Valores a Receber
| 2.866,38 |
11.1
|
Contas a Receber por Aluguéis
| |
11.2
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
| |
11.3
|
Outros Valores a Receber
| 2.866,38 |
1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |