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Competência: | 05/2021 | Versão: | 3.0 |
Nome do Fundo: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ do Fundo: | 38.314.708/0001-90 |
Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.395.353.926,47 | Data de Recebimento das Informações: | 06/10/2021 |
Lista de Aplicações |
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Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 83.972,95 | 0,006% | ||||||
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Para negociação | Não | 28.807,00 | 810.914.524,61 | 0,00 | 0,00 | 55.094,00 | 1.395.288.535,31 | 99,995% | |||||
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Para negociação | Não | 8,59 | 281.036,52 | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 251.673,47 | 0,018% | |||||
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Para negociação | 3.629,51 | 0,000% | |||||||||||
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Para negociação | 273.886,42 | 0,020% | |||||||||||
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Para negociação | 0,00 | 0,000% |