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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2021 Versão: 3.0
Nome do Fundo: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 38.314.708/0001-90
Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Patrimônio Líquido do Fundo:1.395.353.926,47Data de Recebimento das Informações:06/10/2021

Lista de Aplicações

Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 760199
Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2028
Para
negociação
0,000,000,000,0021,0083.972,950,006%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2050
Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE E
Para
negociação
Não 28.807,00810.914.524,610,000,0055.094,001.395.288.535,3199,995%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2050
Denominação Social do emissor: HASH11 CL C
Para
negociação
Não 8,59281.036,520,000,009,94251.673,470,018%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação
3.629,510,000%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação
273.886,420,020%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação
0,000,000%