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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOSCNPJ do Fundo: 28.830.325/0001-10
Data de Funcionamento: 06/03/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRIRDMCTF004Quantidade de cotas emitidas: 22.000,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: Junho
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 06/2021

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: IRIDIUM GESTAO DE RECURSOS LTDA EPP27.028.424/0001-10R. Joaquim Floriano, n° 100 - 14 andar - Cj. 141 - Itaim Bibi, São Paulo/SP(11) 4861-5777
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S.A30..30.6.2/94/0-00Praia de Botafogo, 501 - 5ª Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ(21) 2533 1900
1.3 Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES61.562.112/0001-20Av. Francisco Matarazzo, 1400 - São Paulo/SP(11) 3674-2000
1.4 Formador de Mercado: n/an/.a./-n/an/a
1.5 Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.02.332.886/0001-04Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3.600, Edifício Faria Lima Square - 10º andar, São Paulo/SP(11) 4003-3710
1.6 Consultor Especializado: n/an/.a./-n/an/a
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: n/an/.a./-n/an/a
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI 19F0260732Lucro na Venda8.479.528,20Capital
CRI 19H0167424Lucro na Venda8.715.162,13Capital
CRI 19I0737680Lucro na Venda2.010.693,08Capital
CRI 19I0737681Lucro na Venda2.014.609,78Capital
CRI 19I0744943Lucro na Venda3.004.845,01Capital
CRI 19K0189459Lucro na Venda3.737.692,59Capital
CRI 19K0189460Lucro na Venda7.700.000,00Capital
CRI 19K1124486Lucro na Venda6.007.962,30Capital
CRI 19L0000002Lucro na Venda1.699.734,79Capital
CRI 20B0849733Lucro na Venda4.999.837,15Capital
CRI 20C0818565Lucro na Venda6.009.702,49Capital
CRI 20C0921786Lucro na Venda2.748.000,00Capital
CRI 20D1003072Lucro na Venda3.445.219,53Capital
CRI 20F0849801Lucro na Venda9.581.544,53Capital
CRI 20G0661474Lucro na Venda10.034.927,68Capital
CRI 20G0684774Lucro na Venda15.117.716,64Capital
CRI 20G0684775Lucro na Venda20.000.000,00Capital
CRI 20G0684823Lucro na Venda5.050.683,56Capital
CRI 20G0684828Lucro na Venda5.288.257,96Capital
CRI 20G0703191Lucro na Venda9.865.328,18Capital
CRI 20H0225976Lucro na Venda20.000.000,00Capital
CRI 20H0225980Lucro na Venda20.024.137,25Capital
CRI 20H0747466Lucro na Venda20.000.000,00Capital
CRI 20I0000001Lucro na Venda50.000.000,00Capital
CRI 20I0622245Lucro na Venda7.017.395,46Capital
CRI 20I0623260Lucro na Venda30.000.000,00Capital
CRI 20I0668028Lucro na Venda9.055.051,06Capital
CRI 20I0720439Lucro na Venda27.700.000,00Capital
CRI 20I0905816Lucro na Venda8.000.000,00Capital
CRI 20J0756531Lucro na Venda9.838.784,90Capital
CRI 20J0794382Lucro na Venda30.000.000,00Capital
CRI 20J0836808Lucro na Venda6.000.000,00Capital
CRI 20J0837296Lucro na Venda10.016.539,29Capital
CRI 20K0754354Lucro na Venda7.483.906,89Capital
CRI 20K0816978Lucro na Venda26.000.000,00Capital
CRI 20K0867001Lucro na Venda35.000.000,00Capital
CRI 20L0483144Lucro na Venda14.010.610,53Capital
CRI 20L0483145Lucro na Venda6.005.448,08Capital
CRI 20L0504499Lucro na Venda58.851.519,98Capital
CRI 20L0505084Lucro na Venda25.434.548,83Capital
CRI 20L0520844Lucro na Venda54.000.000,00Capital
CRI 20L0687142Lucro na Venda7.000.000,00Capital
CRI 21A0509828Lucro na Venda10.000.000,00Capital
CRI 21A0746386Lucro na Venda25.000.000,00Capital
CRI 21B0117468Lucro na Venda39.066.609,00Capital
CRI 21C0093883Lucro na Venda29.000.000,00Capital
CRI 21C0813120Lucro na Venda10.000.000,00Capital
CRI 21C0813125Lucro na Venda13.000.000,00Capital
CRI 21C0818332Lucro na Venda34.999.298,15Capital
CRI 21D0001232Lucro na Venda20.000.000,00Capital
CRI 21E0517389Lucro na Venda17.267.999,99Capital
COTA DE FII - BLUEMACAW OFFICE FUND II - FIILucro na Venda15.503.708,91Capital
COTA DE FII - DEVANT RECEBÍVEIS IMOB FIILucro na Venda30.000.000,00Capital
COTA DE FII - ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FIILucro na Venda33.893.847,40Capital
COTA DE FII - FATOR VERITA FIILucro na Venda7.329.036,25Capital
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAXLucro na Venda36.984.536,06Capital
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REALLucro na Venda10.439.093,94Capital
COTA DE FII - HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda29.914.941,24Capital
COTA DE FII - JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FIILucro na Venda1.708.148,24Capital
COTA DE FII - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FIILucro na Venda3.601.000,83Capital
COTA DE FII - LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda10.000.000,00Capital
COTA DE FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda15.000.950,00Capital
COTA DE FII - RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD - FIILucro na Venda26.000.000,00Capital
COTA DE FII - TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda10.044.246,84Capital
COTA DE FII - TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIILucro na Venda7.500.072,00Capital
COTA DE FII - URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIILucro na Venda25.640.812,45Capital
COTA DE FII - VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda33.000.000,00Capital
COTA DE FII - XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIILucro na Venda14.963.910,00Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Fundo encerrou junho de 2021 com 10,60% do seu patrimônio em ativos que são considerados transitórios pela gestão. Este montante será destinado a novas operações com perfil semelhante aos ativos já investidos, respeitando os limites exigidos de 10% de exposição por ativo

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo distribuíu a título de rendimentos o equivalente a R$14,38 por cota, o que representa um aumento de 36,17% com relação aos dividendos dos 12 meses anteriores. Dividend Yield de 14,77% considerando a cota patrimonial de fechamento de junho de 2021 (R$97,34). Vale Ressaltar que a pandemia do COVID-19 que se iniciou em março 2020, não teve impactos relevantes na performance do fundo
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Os índices de inflação, que são indexadores da maioria dos ativos do Fundo, apresentaram desempenho bem voláteis entre eles, no período de julho 2020 a junho de 2021, o IPCA, principal indexador dos CRIs da carteira apresentou um resultado acumulado de 8,35%, relevantemente acima do centro da meta estabelecida pelo governo, já o IGP-M fechou o período em 35,75%. O CDI do período foi de 2,27% Vale ressaltar que o CDI está nos níveis mais baixos da história
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A expectativa para o período de julho 2021 até junho 2022 é que o IPCA continue acima da meta do banco central de 3,5%, com relação ao IGPM, dado a alta volatilidade apresentada por ele nos ultimos 12 meses, nenhum operação nova tem sido atrelada a este indexador, de forma que ele deve perder quase que totalemne sua relavancia como um indexador utilizado nas operações de mercado dando mais espaço a oeprações atreladas a IPCA e CDI. com relação ao CDI esperamos uma forte alta para os próximos 12 meses para combater a alta da inflação apresentada.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 10G00331548.428.103,30SIM-2,95%
CRI 12J00378799.085.176,07SIM-25,73%
CRI 12L00234931.322.290,07SIM19,48%
CRI 13D04607762.360.162,21SIM2,73%
CRI 13H00944541.199.465,22SIM-23,06%
CRI 15I00114804.995.325,13SIM-15,16%
CRI 16E06945426.347.468,94SIM-8,51%
CRI 17C08688231.006.002,74SIM4,04%
CRI 17L078539323.216.447,81SIM0,69%
CRI 18B08984714.416.347,88SIM0,07%
CRI 18C076505915.728.596,62SIM-41,36%
CRI 18C07968901.999.469,25SIM7,27%
CRI 18C0797834777.584,47SIM8,63%
CRI 18C0842519965.727,18SIM10,26%
CRI 18C08425262.249.641,33SIM5,16%
CRI 18C0842527802.214,20SIM4,67%
CRI 18D06988777.968.509,44SIM-19,65%
CRI 18K12688431.475.146,87SIM-58,38%
CRI 18K1268854558.951,05SIM-58,49%
CRI 18K1268857915.947,86SIM-62,94%
CRI 18K13808017.688.578,50SIM-2,60%
CRI 18L11287779.817.347,08SIM10,91%
CRI 19B01779687.671.675,01SIM-11,96%
CRI 19E0281174874.157,38SIM-18,59%
CRI 19F00226193.977.493,32SIM-33,27%
CRI 19F02609599.767.849,92SIM-41,12%
CRI 19H01357017.506.137,14SIM22,84%
CRI 19H01357543.666.703,06SIM17,54%
CRI 19H01674248.520.129,02SIM-2,24%
CRI 19J07141757.520.132,41SIM-24,96%
CRI 19K11244861.516.411,75SIM-74,76%
CRI 19L000000114.861.919,96SIM21,85%
CRI 19L00000021.928.065,40SIM13,43%
CRI 19L083876513.692.551,76SIM-6,06%
CRI 19L088346912.508.344,63SIM-11,87%
CRI 19L08837572.095.237,31SIM2,97%
CRI 19L090925614.843.500,99SIM0,50%
CRI 20A081334810.506.369,72SIM-24,47%
CRI 20A09525246.990.524,24SIM-17,52%
CRI 20A09779063.054.713,96SIM2,87%
CRI 20A09780383.054.713,96SIM2,87%
CRI 20A103333522.388.205,30SIM10,11%
CRI 20B08164134.674.721,02SIM-4,26%
CRI 20B08497333.856.459,21SIM-22,87%
CRI 20C08185653.772.573,79SIM-37,23%
CRI 20C09217862.764.809,52SIM0,61%
CRI 20C09218416.438.714,82SIM28,48%
CRI 20D100307118.125.288,79SIM40,17%
CRI 20D10030723.303.574,81SIM-4,11%
CRI 20D10030794.572.046,42SIM-10,05%
CRI 20E084025423.025.749,75SIM-3,28%
CRI 20F073626724.938.539,87SIM272,21%
CRI 20F07555736.857.760,55SIM91,45%
CRI 20F08498017.895.432,30SIM-17,60%
CRI 20G06614748.759.775,47SIM-12,71%
CRI 20G068477413.476.184,78SIM-10,86%
CRI 20G068477521.104.288,60SIM5,52%
CRI 20G06848235.501.695,60SIM8,93%
CRI 20G06848285.262.791,92SIM-0,48%
CRI 20G07031919.900.356,25SIM0,36%
CRI 20H022597620.100.684,20SIM0,50%
CRI 20H022598021.490.590,88SIM7,32%
CRI 20H074746620.019.028,72SIM0,10%
CRI 20I000000114.194.013,45SIM-71,61%
CRI 20I06222457.063.963,42SIM0,66%
CRI 20I062326032.160.432,15SIM7,20%
CRI 20I06680289.048.193,57SIM-0,08%
CRI 20I072043925.651.683,72SIM-7,39%
CRI 20I09058165.090.763,29SIM-36,37%
CRI 20J07565319.656.142,09SIM-1,86%
CRI 20J079438230.049.304,25SIM0,16%
CRI 20J08368086.566.854,82SIM9,45%
CRI 20K07543547.823.458,01SIM4,54%
CRI 20K081697827.398.254,00SIM5,38%
CRI 20K086700134.268.626,35SIM-2,09%
CRI 20L048314413.817.327,71SIM-1,38%
CRI 20L04831456.039.783,08SIM0,57%
CRI 20L050449937.687.897,53SIM-47,41%
CRI 20L050508413.436.041,02SIM-47,17%
CRI 20L052084454.270.305,48SIM0,50%
CRI 20L06871426.861.499,15SIM-1,98%
CRI 21A050982810.354.886,07SIM3,55%
CRI 21A074638625.541.058,15SIM2,16%
CRI 21B011746839.096.171,56SIM0,08%
CRI 21C009388327.647.968,58SIM-4,66%
CRI 21C081312010.025.779,60SIM0,26%
CRI 21C081312513.038.429,31SIM0,30%
CRI 21C081833234.804.001,82SIM-0,56%
CRI 21D000123220.489.006,36SIM2,45%
CRI 21E051738917.400.466,68SIM0,77%
CRI 21E082105970.258.439,79SIM0,37%
CRI 21F024332830.585.817,82SIM0,28%
CRI 21F056850411.005.846,38SIM0,05%
CRI 21F09502284.002.298,42SIM0,01%
CRI 21F09502423.001.710,68SIM0,01%
COTA DE FII - FII Hedge Paladin Design Offices6.400.000,00SIM-3,44%
COTA DE FII - BLUEMACAW OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO15.368.659,50SIM-0,87%
COTA DE FII - DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO244.859.895,00SIM5,00%
COTA DE FII - ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO33.316.500,00SIM-11,16%
COTA DE FII - FII IDEA!ZARVOS9.869.672,44SIM-9,72%
COTA DE FII - FII SUCCESPAR VAREJO13.868.801,15SIM-0,76%
COTA DE FII - HECTARE CE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO63.163.873,00SIM1,46%
COTA DE FII - HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO1.066.540,38SIM-6,15%
COTA DE FII - CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII5.194.778,22SIM-25,96%
COTA DE FII - HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO31.193.832,78SIM4,28%
COTA DE FII - JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII1.119.466,00SIM-5,27%
COTA DE FII - KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII11.396.700,00SIM-2,60%
COTA DE FII - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII3.539.406,25SIM-1,71%
COTA DE FII - LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO10.573.000,00SIM9,00%
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST LOGÍSTICA5.529.368,52SIM-31,88%
COTA DE FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO14.550.970,00SIM-3,00%
COTA DE FII - RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII69.248.660,36SIM2,59%
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO NEGRO - FII2.042.038,24SIM-21,88%
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX32.092.222,50SIM-4,82%
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL9.965.836,40SIM-2,27%
COTA DE FII - TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO73.302.185,88SIM-8,51%
COTA DE FII - URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII23.790.323,80SIM27,10%
COTA DE FII - VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO18.319,84SIM0,39%
COTA DE FII - VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO28.935.208,65SIM6,50%
COTA DE FII - XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO23.273.086,50SIM10,70%
COTA DE FII - XP HOTÉIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII10.338.337,44SIM-33,49%
COTA DE FII - XP Log Fundo de Investimento Imobiliário - FII418.215,33SIM-18,68%
COTA DE FII - XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII19.065.545,25SIM-19,84%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Método utilizado para CRI: taxa de negociação // Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A Administradora disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votas os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima (e.g. ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida); (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos cotistas mandem na forma da carta resposta anexa a carta consulta até o prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpacual.com, nos termos do Art. 40 do Regulamento. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual (“Cuore” ou “plataforma de assinatura eletrônica”).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, a Administradora segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta da Administradora da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, a Administradora envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido, documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia e suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração(a) valor equivalente a 0,17% (dezessete centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo;
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
21.268.611,100,99%0,77%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 46 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: ol-reguladores@btgpactual.comFormação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 169.216,0022.000.000,00100,00%94,30%5,70%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto na Instrução Normativa CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política da Administradora. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII