| Nome do Fundo: | HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 08.098.114/0001-28 |
| Data de Funcionamento: | 26/06/2006 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRPRGDCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 8.518.064,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | fii@brltrust.com.br |
| Competência: | 06/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: HSI – HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS LTDA | 03.539.353/0001-52 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 7º andar - Parte, Itaim Bibi, CEP 04538-905 - São Paulo/SP | (11) 3127-5500 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0009-88 | Torre Torino, Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Água Branca, São Paulo | (11) 3674-2000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O fundo continuará fazendo a gestão dos ativos existentes e atento a possíveis oportunidades de ampliação de seu patrimônio, conforme política de investimentos. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o período de Julho/2020 e Junho/2021 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 4,38 por cota, um montante de R$ 37.303.849,56 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Durante o período de junho/2020 até junho/2021 o setor varejista seguiu sentindo os impactos da pandemia do coronavírus. O período foi marcado pelas restrições parciais ou totais de funcionamento das operações de shopping centers e lojas de rua, inclusive nos ativos do Fundo. Sendo necessário a concessão de descontos. Com o avanço da vacinação contra o coronavírus no país, a expectativa da gestora é a normalização das operações e o crescente fluxo de pessoas e de vendas. No portfólio do HSI Renda, todos os ativos do Fundo estão 100% operacionais desde Abril/2021. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para o próximo período, a equipe de gestão do fundo seguirá trabalhando na gestão do portfólio atual do fundo, mantendo bom relacionamento com os locatários e buscando boas oportunidades de aquisições visando a diversificação do fundo e aumento de patrimônio. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Loja - Centro E Call Center - 305Hsi | 36.900.000,00 | SIM | -14,90% | |
| Loja - Shopping Pátio Belém - 306Hsi | 34.000.000,00 | SIM | 2,25% | |
| Loja - Centro Bh - 307Hsi | 38.800.000,00 | SIM | -9,50% | |
| Loja - Del Rey Bh - 308Hsi | 20.900.000,00 | SIM | 4,00% | |
| Loja - Shopping Minas - 309Hsi | 23.100.000,00 | SIM | 3,87% | |
| Loja - Shopping Pátio Brasil - 310Hsi | 21.100.000,00 | SIM | -3,97% | |
| Loja - Centro Campinas - 311Hsi | 29.100.000,00 | SIM | -7,57% | |
| Loja - Shopping Curitiba - 312Hsi | 17.100.000,00 | SIM | 2,93% | |
| Loja - Duque De Caxias - 313Hsi | 30.000.000,00 | SIM | -4,06% | |
| Loja - Shopping Iguatemi Fortal - 314Hsi | 27.800.000,00 | SIM | 8,41% | |
| Loja - Shopping Goiânia - 315Hsi | 17.200.000,00 | SIM | 1,89% | |
| Loja - Shopping Maceió - 316Hsi | 40.300.000,00 | SIM | 3,71% | |
| Loja - Shopping Niterói - 317Hsi | 49.400.000,00 | SIM | 12,36% | |
| Loja - Nova Iguaçu - 318Hsi | 27.400.000,00 | SIM | -24,25% | |
| Loja - Recife - 319Hsi | 39.600.000,00 | SIM | -14,07% | |
| Loja - Ouvidor - 320Hsi | 48.800.000,00 | SIM | -10,72% | |
| Loja - Copacabana - 321Hsi | 77.000.000,00 | SIM | 35,43% | |
| Garagem Copacabana - 322Hsi | 4.600.000,00 | SIM | 43,06% | |
| Loja - Shopping Norte - 323Hsi | 52.700.000,00 | SIM | 12,45% | |
| Loja - Tijuca - 324Hsi | 46.900.000,00 | SIM | -16,65% | |
| Loja - Shopping Iguatemi Rj - 325Hsi | 11.100.000,00 | SIM | 15,64% | |
| Loja - Shopping Barra Salvador - 326Hsi | 18.300.000,00 | SIM | 1,94% | |
| Loja - Shopping Center Piedade - 327Hsi | 40.300.000,00 | SIM | 15,70% | |
| Loja - Shopping Abc - 328Hsi | 18.700.000,00 | SIM | 39,58% | |
| Loja - Centro São Luiz - 329Hsi | 22.200.000,00 | SIM | -16,48% | |
| Loja - Vitória - 330Hsi | 17.500.000,00 | SIM | 14,12% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avaliados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador. Neste exercício a avaliação foi realizada pela Colliers International do Brasil. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Conforme Artigo 34 do Regulamento, O FUNDO pagará a título de taxa de administração o valor correspondente a até 0,90% (nove décimos por cento) ao ano, calculada com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas do FUNDO divulgada pela B3 no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Valor de Mercado”), que compreenderá (i) a Remuneração do Administrador (conforme definida abaixo), (ii) a Remuneração do Gestor (conforme definida abaixo) e (iii) a taxa de escrituração, calculada sobre o Valor de Mercado (“Taxa de Administração”). A taxa de administração é calculada por um percentual que varia de 0,12% a 0,08% do Valor de Mercado do Fundo ao ano com um valor mínimo de 49.000,00 atualizada por IPCA. A taxa de escrituração é calculada por um valor até 0,05% do Valor de Mercado do Fundo ao ano. A taxa de Gestão é calculada pela diferença entre 0,85% do valor de Mercado do Fundo ao ano e a taxa de administração. Sendo que nos próximos 2 anos, a taxa de gestão poderá ser reduzida em até 50% caso os rendimentos distribuídos não alcancem 6,85% a.a. calculado sobre o produto entre o valor das Cotas da 9º (nona) emissão do FUNDO na Data de Integralização e o montante total de Cotas imediatamente após a Data de Integralização. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 5.234.840,99 | 0,63% | 0,62% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 42 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | dbarbieri@brltrust.com.br | Formação acadêmica: | Administrador de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 41,00 | 887.428,00 | 10,42% | 1,18% | 9,23% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 713.431,00 | 8,38% | 0,00% | 8,38% | |
| Acima de 10% até 15% | 1,00 | 873.818,00 | 10,26% | 0,00% | 10,26% | |
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | 1,00 | 6.043.387,00 | 70,95% | 0,00% | 70,95% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/1bea7b91-2f45-4c39-99ab-5856eff6841b/d7897db0-43da-4bd8-a856-c579e5fc91f2_hsi_politica%20de%20exercicio%20de%20votos_lefosse%202019%2009%2017_cln_padronizada_vf.pdf |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |