ANEXO 39-V : Informe Anual

Informe Anual

Nome do Fundo:	XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	CNPJ do Fundo:	28.757.546/0001-00
Data de Funcionamento:	27/12/2017	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRXPMLCTF000	Quantidade de cotas emitidas:	18.207.683,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	Junho
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11) 3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência:	06/2021

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.	16.789.525/0001-98	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte - 25º ao 30º Andar - Vila Nova Conceição - São Paulo	(11) 3265-3700
1.2	Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A	30.306.294/0001-45	Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro	(21) 3262-9757
1.3	Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.	61.366.936/0001-25	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte - 8º Andar - Vila Nova Conceição - São Paulo	(11) 2573-3000
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	02.332.886/0001-04	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte - 25º ao 30º Andar - Vila Nova Conceição - São Paulo	(11) 3027-2237
1.6	Consultor Especializado: n/a	n/.a./-	n/a	n/a
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações: n/a	n/.a./-	n/a	n/a

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	Cidade Jardim Shops S.A.	Renda	15.000.000,00	Capital
	Rio Bravo Renda Varejo FII	Renda	8.999.978,00	Capital
	IRB INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Renda	17.864.075,96	Capital

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Investimentos novos ativos: O Fundo está sempre atento e em busca de boas oportunidade de investimento. Todas as propostas vinculantes são informadas ao mercado tempestivamente. Investimentos nos ativos atuais: O Gestor do Fundo conta com um corpo técnico de engenheiros que constantemente acompanham as obras nos shoppings do Fundo. O Fundo mantém um acompanhamento intensivo junto aos seus sócios e administradores dos empreendimentos quanto à situação estrutural dos ativos. Para a experiência dos consumidores nos shoppings é importante a manutenção de estruturas confortáveis e atraentes aos consumidores, por isso é necessário um acompanhamento constante relacionado à manutenção dos ativos. O Gestor também atua junto aos respectivos sócios de cada um dos ativos buscando oportunidades de expansões da área bruta locável existente caso haja demanda reprimida na área de influência do empreendimento.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O Fundo encerrou seu exercício fiscal (findo em junho-21) com uma cota negociada no mercado secundário a R$ 103,20 e uma cota patrimonial de R$ 104,91, uma queda de -0,7% e de -5,9% respectivamente comparado a junho-20. O fundo distribuiu desde seu lançamento R$ 190.998.821,00 em rendimentos, o que equivale a uma média de R$ 4.441.833,00 por mês.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O mercado imobiliário se baseia em um tripé que fundamenta a tese de investimentos: (i) Taxa de juros – temos atualmente um valor baixo, comparado a série histórica, algo que funciona como mola propulsora para o fundo. (ii) Oferta de crédito – O nível de juros baixo historicamente, incentiva os tomadores de crédito a financiarem operações imobiliárias (iii) Emprego/ Renda – temos uma retomada do consumo crescente, onde vemos níveis de vendas em alta nos últimos meses. O indice de confiança de consumidor de ago/19 até ago/21, apresentou um aumento de 9,1% durante o período, evidenciando algo que vemos no dia a dia dos shoppings. Especificamente o mercado de shoppings apresentou durante a crise dos últimos anos uma resiliência considerável vis a vis outros ramos do mercado imobiliário, conforme pode ser observado em alguns indicadores da indústria como vacância. No último semestre esperava-se que a atividade econômica cresceria mais que o que acabou apresentando. Ainda assim, a perspectiva de crescimento das vendas e do consumo nos próximos meses segue alta, sendo o segundo semestre sempre mais forte que o primeiro para este setor

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A perspectiva para o próximo ano é de consolidação do portfólio do Fundo como um portfólio resiliente, com indicadores operacionais demonstrando a eficiência e qualidade dos ativos. Com um cenário de estabilidade que esperamos no país, o consumo tende a voltar, o acesso a crédito também e a confiança dos consumidores levará a um aumento de vendas e fluxo de pessoas e veículos aos shoppings, melhorando a potencial geração de caixa operacional. As recentes aquisições realizadas pelo Fundo aumentam o otimismo com os resultados e com a perspectiva de ter uma maior diversificação nas receitas.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	19L0104222	72.134.638,49	SIM	2,22%
	19L0069199	48.089.758,99	SIM	2,22%
	IRBL11	331.391.554,72	SIM	-11,76%
	Caxias Shopping	114.594.480,00	SIM	0,72%
	Shopping Cidade São Paulo	76.475.888,00	SIM	2,89%
	Shopping Cidade Jardim	303.577.286,02	SIM	2,83%
	Catarina Fashion Outlet	399.181.447,74	SIM	3,19%
	Santana Parque Shopping	55.640.445,00	SIM	-1,65%
	Plaza Sul Shopping	60.050.360,00	SIM	-2,78%
	Downtown Shopping	147.304.300,00	SIM	2,00%
	Natal Shopping	169.071.570,00	SIM	-3,80%
	RBVA11	8.512.606,31	SIM	-5,42%
	Shopping Bela Vista	158.246.975,88	SIM	-1,44%
	Shopping Ponta Negra	121.155.023,67	SIM	-17,77%
	Cidade Jardim Shops S.A.	18.294.580,08	SIM	0,00%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Método utilizado para CRI: taxa de negociação// Método utilizado para participações imobiliárias em shopping centers: Capitalização da renda através do fluxo de caixa descontado; Empresa: Cushman & Wakefield // Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3 // Método utilizado para ações de companhia fechada: Custo de aquisição do ativo.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1

Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	A Administradora disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votas os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima (e.g. ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida); (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos cotistas mandem na forma da carta resposta anexa a carta consulta até o prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpacual.com, nos termos do Art. 40 do Regulamento. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual (“Cuore” ou “plataforma de assinatura eletrônica”).

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, a Administradora segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta da Administradora da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, a Administradora envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido, documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia e suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	O Administrador receberá por seus serviços uma (a) Taxa de Administração fixa e anual composta de valor equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo, ou (a.2) sobre o valor de mercado do Fundo, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração e que deverá ser pago diretamente ao Administrador, observado o valor mínimo mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA, ou índice que vier a substituílo, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo; na qual já estão incluídas as taxas de escrituração e de gestão. Para fins do cálculo ora previsto, será utilizada a tabela abaixo: Até R$ 500.000.000,00 - 0,95% a.a. De R$ 500.000.000,01 até R$1.000.000.000,00 - 0,85% a.a. Acima de R$1.000.000.000,01 - 0,75% a.a.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	13.824.604,34	0,72%	0,74%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Allan Hadid	Idade:	45 anos
	Profissão:	Economista	CPF:	071.913.047-66
	E-mail:	ol-reguladores@btgpactual.com	Formação acadêmica:	Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	29/09/2016
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Banco BTG Pactual S.A	De julho de 2014 até hoje	Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management	Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
	BRZ Investimentos	De junho de 2011 até junho de 2014	CEO (Chief Executive Officer)	Atuou na área de gestão de recursos
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		Não há
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Não há

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	250.498,00	18.207.683,00	100,00%	80,79%	19,21%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1	Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	01/07/2020	4.707,00	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	03/07/2020	4.539,55	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	06/07/2020	963,00	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	08/07/2020	27.780,00	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	09/07/2020	9.844,00	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	13/07/2020	310.202,80	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	14/07/2020	19.970,98	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	15/07/2020	1.959,00	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	16/07/2020	443.937,00	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	17/07/2020	34.302,00	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	20/07/2020	5.381,73	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	21/07/2020	1.579,00	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	22/07/2020	117.504,03	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	23/07/2020	5.346.477,44	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	24/07/2020	329.303,37	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	27/07/2020	13.392,00	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	28/07/2020	474.118,95	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	29/07/2020	1.739,39	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	30/07/2020	76.170,04	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	31/07/2020	126.612,66	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	31/07/2020	3.877,66	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	03/08/2020	1.910,00	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	05/08/2020	7.079,51	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	07/08/2020	824.402,18	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	10/08/2020	53.849,00	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	11/08/2020	92.853,00	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	12/08/2020	221.074,61	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	13/08/2020	1.960,00	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	14/08/2020	23.560,77	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	17/08/2020	3.759,79	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	18/08/2020	21.966,00	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	aquisição	21/10/2020	45.416,50	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	25/05/2021	2.413.912,08	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	08/06/2021	460.194,13	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	25/06/2021	7.265.407,34	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	alienação	29/06/2021	1.842.537,23	12/12/2018	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

De acordo com o previsto na Instrução Normativa CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política da Administradora. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Bruno Duque Horta Nogueira

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota