Nome do Fundo: | FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII | CNPJ do Fundo: | 30.091.444/0001-40 |
Data de Funcionamento: | 03/09/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRKFOFCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.533.315,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º Andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
Competência: | 06/2021 | | |
1.
|
Prestadores de serviços
|
CNPJ
|
Endereço
|
Telefone
|
1.1
|
Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA | 08.604.187/0001-44 | Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080 | (11) 3073 8700 |
1.2
|
Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A | 60.701.190/0001-04 | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 | (11) 3072 6266 |
1.3
|
Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0001-20 | Av Francisco Matarazzo, 1400, São Paulo/SP CEP 05401400 | (11) 3674 2002 |
1.4
|
Formador de Mercado: | ../- | | |
1.5
|
Distribuidor de cotas: ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60..70.1.1/90/0-00 | Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo, SP | (11) 3073 3250 |
1.6
|
Consultor Especializado: | ../- | | |
1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | Ganho de capital e dividendos | 206.808,33 | Capital |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII | Ganho de capital e dividendos | 18.900.059,93 | Capital |
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | Ganho de capital e dividendos | 9.378.875,09 | Capital |
CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CLOSED FUND | Ganho de capital e dividendos | 43.673.703,12 | Capital |
FI IMOBILIARIO - VBI CRI | Ganho de capital e dividendos | 13.950.014,22 | Capital |
FI IMOBILIARIO CAMPUS FARIA LIMA | Ganho de capital e dividendos | 17.146,52 | Capital |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | Ganho de capital e dividendos | 4.860.317,10 | Capital |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL | Ganho de capital e dividendos | 24.799,45 | Capital |
HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Ganho de capital e dividendos | 10.075.000,00 | Capital |
CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 10.789.835,01 | Capital |
CSHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Ganho de capital e dividendos | 16.271.762,78 | Capital |
FDO INV IMOB - FII SHOPPING JARDIM SUL | Ganho de capital e dividendos | 8.168,08 | Capital |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | Ganho de capital e dividendos | 8.439.525,30 | Capital |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO | Ganho de capital e dividendos | 20.039.768,87 | Capital |
MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | Ganho de capital e dividendos | 18.273,89 | Capital |
FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES | Ganho de capital e dividendos | 34.084.600,00 | Capital |
QUASAR AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Ganho de capital e dividendos | 1.852.210,65 | Capital |
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Ganho de capital e dividendos | 225,13 | Capital |
FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO | Ganho de capital e dividendos | 4.658.352,62 | Capital |
VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Ganho de capital e dividendos | 7.999.928,09 | Capital |
VINCI OFFICES FII | Ganho de capital e dividendos | 83.845,06 | Capital |
FDO INV IMOB - FII VILA OLÍMPIA CORPORATE | Ganho de capital e dividendos | 19.196,34 | Capital |
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Ganho de capital e dividendos | 20.881.530,41 | Capital |
4.3
| Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
O Fundo detém a maior parcela de seus investimentos focada na estratégia de qualidade imobiliária (67,1% da carteira), com exposição a segmentos com dinâmicas distintas, entre os quais: mercado logístico, shoppings e edifícios corporativos. Estes setores foram impactados de diferentes maneiras pela conjuntura econômica de 2020-2021, dada suas características específicas.
No ambiente interno, esperamos: (i) manutenção do patamar de juros em níveis controlados (abaixo de 2 digitos), convergência da inflação para a meta em 2022 e pelos próximos anos; (ii) recuperação gradual da atividade econômica do país, atrelada à aceleração da vacinação em 2021. Entendemos que uma recuperação mais robusta da economia brasileira passa por um cenário de aprovação das reformas estruturais propostas, com destaque para a Administrativa e a Tributária.
Diante do cenário acima, esperamos uma evolução positiva no mercado imobiliário com impactos diretos na indústria de fundos imobiliários. Em nossa visão, o mercado de escritórios corporativos deve apresentar aumento de vacância em geral para 2021, mas tendência de inversão deste ciclo para 2022. Porém, escritórios bem localizados e com bom padrão construtivo devem continuar apresentando alta demanda e baixa vacância. O mercado de galpões logísticos encontra-se aquecido, dada a maior demanda por galpões eficientes e próximos à centros urbanos, como consequência do aumento das vendas via e-commerce, e a retomada veloz da indústria no país. O mercado de shoppings apresentou o maior impacto negativo em 2020, em função do fechamento destes ativos durante os meses de abril a julho deste ano, e o menor fluxo de visitantes e de vendas após a reabertura. Para 2021 tivemos um novo fechamento pela segunda onda do COVID, mas em menor magnitude e impacto. Nossa expectativa é que os shoppings devam recuperar seu patamar de resultado pré-crise ao longo do primeiro semestre de 2022. |
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
HSI MALL FDO INV IMOB | 39.457.494,60 | SIM | 0,45% |
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 37.426.293,00 | SIM | -11,34% |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO | 35.918.105,58 | SIM | -12,05% |
CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CLOSED FUND | 35.333.863,86 | SIM | 2,92% |
MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB | 32.700.067,20 | SIM | 9,66% |
FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES | 32.155.411,64 | SIM | -5,66% |
CSHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 21.933.990,00 | SIM | -4,25% |
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 21.618.466,74 | SIM | -12,03% |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL- FII | 21.417.482,79 | SIM | -17,82% |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 21.320.421,50 | SIM | -10,54% |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 19.437.968,00 | SIM | -1,64% |
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | 16.440.327,09 | SIM | -17,83% |
FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING - FII | 16.189.952,00 | SIM | -22,89% |
FDO INV IMOB - FII SHOPPING JARDIM SUL | 13.904.484,00 | SIM | -11,95% |
FI IMOBILIARIO - VBI CRI | 13.668.908,64 | SIM | -2,08% |
HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 10.109.139,00 | SIM | -0,87% |
CSHG BRASIL SHOPPING - FDO INV IMOB - FII | 10.034.498,26 | SIM | -6,15% |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII | 9.720.333,60 | SIM | 1,90% |
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | 8.241.435,50 | SIM | -24,26% |
BB PROGRESSIVO II FDO INV IMOB - FII | 7.732.629,36 | SIM | -29,81% |
FDO INV IMOB - FII VILA OLÍMPIA CORPORATE | 7.722.073,00 | SIM | -9,27% |
CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII | 5.798.828,40 | SIM | 0,14% |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 4.781.868,00 | SIM | -1,61% |
FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO | 4.648.954,28 | SIM | -0,20% |
FI IMOBILIARIO CAMPUS FARIA LIMA | 3.193.520,40 | SIM | 5,35% |
QUASAR AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 1.767.003,75 | SIM | -4,60% |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL | 1.624.306,30 | SIM | -1,86% |
BB RENDA CORPORATIVA FII | 35.206,08 | SIM | -27,34% |
FII CYRELA THERA CORPORATE | 8.687,70 | SIM | -4,57% |
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 300,00 | SIM | -12,06% |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades do ADMINISTRADOR, do GESTOR e do ESCRITURADOR, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a 0,92% (noventa e dois centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO, ou sobre o valor de mercado do Fundo, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado. |
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
4.169.025,39 | 0,88% | 0,92% |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
Nome: | ROBERTA ANCHIETA SILVA | Idade: | 43 |
Profissão: | Bacharel em Matemática Aplicada | CPF: | 277.585.438-98 |
E-mail: | relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br | Formação acadêmica: | Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 17/02/2021 |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
Itaú Unibanco S.A. | Fevereiro/2021 – Atual | Diretor | Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária. |
Itaú Unibanco S.A. | Maio/2017 – Atual | Superintendente de Administração Fiduciária | Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas. |
Itaú Unibanco S.A. | Outubro/2005 – Abril/2017 | Gerente de Estruturação de Produtos Asset | Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs. |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
Evento | Descrição |
Qualquer condenação criminal | |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | |