Imprimir

Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRICNPJ do Fundo: 28.729.197/0001-13
Data de Funcionamento: 02/04/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRCVBICTF001Quantidade de cotas emitidas: 9.916.926,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011Telefones: (11)31330350
Site: www.brltrust.com.brE-mail: fii@brltrust.com.br
Competência: 09/2021

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: VBI REAL ESTATE GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA11.274.775/0001-71Rua Funchal, 418 - 27º and - Vila Olímpia(11) 2344-2525
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.3 Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES57.755.217/0012-81Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33 - São Paulo(11) 3940-3162
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CORR. DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOB S.A.02.332.886/0011-78Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909 - Torre Sul, 30º andar (11) 4003-3710
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI_20B0797175 - HABITASEC SBenefícios futuros3.057.810,03 Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSECBenefícios futuros15.024.451,28 Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSECBenefícios futuros12.501.980,23 Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20I0777292 - ISECBenefícios futuros29.999.830,88 Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20I0777292 - ISECBenefícios futuros7.495.367,07 Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0699593 - ISECBenefícios futuros9.797.358,95 Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0754354_DU2 - TRUE Benefícios futuros4.854.142,82 Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0754354_DU2 - TRUE Benefícios futuros1.984.098,76 Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0662763 - ISECBenefícios futuros6.746.998,87 Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0453486 - TRUE Benefícios futuros7.856.174,16 Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0782031 - ISECBenefícios futuros30.141.872,69 Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21F0547426 - ISECBenefícios futuros46.000.627,11 Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21F1007974 - ISECBenefícios futuros33.749.000,00 Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21G0612123 - TRUE Benefícios futuros25.100.000,00 Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21H0976574 - ISECBenefícios futuros79.999.438,55 Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21H1034619 - RBCAPITALSECBenefícios futuros60.000.000,00 Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21I0016224 - CIA HIPOTBenefícios futuros44.628.332,67 Recursos próprios / emissão de cotas
FII CAPI SEC - CPTS11Benefícios futuros214.684,25 Recursos próprios / emissão de cotas
FII HEDGEREC - HREC11Benefícios futuros12.500.034,82 Recursos próprios / emissão de cotas
FII KINEA HY - KNHY11Benefícios futuros330.008,87 Recursos próprios / emissão de cotas
FII KINEA IP - KNIP11Benefícios futuros12.982.320,83 Recursos próprios / emissão de cotas
FII MAUA - MCCI11Benefícios futuros202.288,52 Recursos próprios / emissão de cotas
FII MAUA - MCCI13Benefícios futuros15.000.074,43 Recursos próprios / emissão de cotas
FII MAUA FOF - MCHF11Benefícios futuros1.894.459,96 Recursos próprios / emissão de cotas
FII MAUA HY - MCHY11Benefícios futuros28.120.650,36 Recursos próprios / emissão de cotas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
N/A
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O IFIX, indicador do desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3, fechou o mês de agosto com uma queda de -2,63%, impactado devido às incertezas políticas e também pelo aumento da taxa básica de juros, com o objetivo de conter a pressão inflacionária. Contudo, o avanço da vacinação em todo território nacional é visto com otimismo, trazendo a perspectivas de recuperação do IFIX.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
"Fundos imobiliários " tendem a diversificar a carteira, contribuindo para a maximização da fronteira eficiente, ou seja, ajudam na relação entre risco e retorno. Fundos que possuem como característica o investimento em recebíveis possuem perspectiva positiva de retorno para o ano de 2021, principalmente pelo fato dos Fundos de CRIs continuarem aproveitando o cenário de taxa de juros baixa.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI_17B0048606 - ISEC136.965,62SIM0,00%
CRI_17B0048606 - ISEC273.931,25SIM0,00%
CRI_17B0048622 - ISEC1.872.191,65SIM0,00%
CRI_18L1128777 - HABITASEC5.139.851,26SIM0,00%
CRI_19G0311435_DU2 - TRUE3.003.716,22SIM0,00%
CRI_19G0311435_DU2 - TRUE2.480.019,46SIM0,00%
CRI_19G0311514_DU2 - TRUE3.003.708,03SIM0,00%
CRI_19G0311514_DU2 - TRUE2.480.012,70SIM0,00%
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE2.761.348,63SIM0,00%
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE948.218,81SIM0,00%
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE3.063.424,05SIM0,00%
CRI_19I0739560 - ISEC10.030.327,59SIM0,00%
CRI_19J0713611 - HABITASEC16.730.024,99SIM0,00%
CRI_19J0713611 - HABITASEC766.326,41SIM0,00%
CRI_19J0713611 - HABITASEC2.187.043,92SIM0,00%
CRI_19J0713612 - HABITASEC16.730.024,99SIM0,00%
CRI_19J0713612 - HABITASEC766.326,41SIM0,00%
CRI_19J0713612 - HABITASEC2.187.043,92SIM0,00%
CRI_19L0811083 - TRUE10.028.389,25SIM0,00%
CRI_19L0811083 - TRUE12.502.978,81SIM0,00%
CRI_19L0811083 - TRUE12.994.095,82SIM0,00%
CRI_19L0811248 - TRUE10.028.292,08SIM0,00%
CRI_19L0811248 - TRUE12.502.857,67SIM0,00%
CRI_19L0811248 - TRUE4.992.141,01SIM0,00%
CRI_19L0811248 - TRUE8.002.740,51SIM0,00%
CRI_20A0952498_DU - ISEC29.198.108,49SIM0,00%
CRI_20A0964303 - BRDU URBANISMO S/A20.869.504,12SIM0,00%
CRI_20A0964304 - BRDU URBANISMO S/A2.494.363,66SIM0,00%
CRI_20B0797175 - HABITASEC3.733.010,54SIM0,00%
CRI_20B0797175 - HABITASEC S2.666.559,30SIM0,00%
CRI_20E0031084 - BARI SEC7.246.877,95SIM0,00%
CRI_20E0031084 - BARI SEC5.986.132,91SIM0,00%
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC12.827.538,73SIM0,00%
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC15.157.689,03SIM0,00%
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC12.650.184,07SIM0,00%
CRI_20G0705043 - ISEC14.246.576,95SIM0,00%
CRI_20G0705043 - ISEC9.585.746,74SIM0,00%
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE38.444.809,16SIM0,00%
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE2.382.734,32SIM0,00%
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA5.057.691,99SIM0,00%
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA12.631.552,79SIM0,00%
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA12.722.828,56SIM0,00%
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA5.070.876,27SIM0,00%
CRI_20I0777292 - ISEC22.116.192,98SIM0,00%
CRI_20I0777292 - ISEC7.525.888,31SIM0,00%
CRI_20K0699593 - ISEC9.867.975,51SIM0,00%
CRI_20K0754354_DU2 - TRUE 4.433.027,87SIM0,00%
CRI_20K0754354_DU2 - TRUE 2.001.751,73SIM0,00%
CRI_20K0778773 - HABITASEC18.233.937,04SIM0,00%
CRI_20K0778773 - HABITASEC2.515.025,79SIM0,00%
CRI_21C0071934 - ISEC27.392.120,33SIM0,00%
CRI_21C0482259 - ISEC58.072.832,71SIM0,00%
CRI_21C0662763 - ISEC18.815.082,69SIM0,00%
CRI_21C0662763 - ISEC6.702.183,32SIM0,00%
CRI_21C0663319 - ISEC17.143.209,47SIM0,00%
CRI_21D0453486 - TRUE 8.113.342,16SIM0,00%
CRI_21D0782031 - ISEC29.623.392,08SIM0,00%
CRI_21F0547426 - ISEC46.483.025,10SIM0,00%
CRI_21F1007974 - ISEC33.806.379,84SIM0,00%
CRI_21G0612123 - TRUE 24.869.413,69SIM0,00%
CRI_21H0976574 - ISEC80.388.973,23SIM0,00%
CRI_21H1034619 - RBCAPITALSEC60.246.640,49SIM0,00%
CRI_21I0016224 - CIA HIPOT44.652.031,82SIM0,00%
FII BARIGUI - BARI119.046.170,00SIM0,00%
FII CAPI SEC - CPTS11222.255,00SIM0,00%
FII HEDGEREC - HREC1112.259.769,86SIM0,00%
FII KINEA RI - KNCR117.565.689,00SIM0,00%
FII KINEA HY - KNHY11320.422,35SIM0,00%
FII KINEA IP - KNIP1113.072.624,66SIM0,00%
FII MAUA - MCCI11210.520,75SIM0,00%
FII MAUA - MCCI1315.472.706,15SIM0,00%
FII MAUA FOF - MCHF111.891.806,30SIM0,00%
FII MAUA HY - MCHY1130.665.520,00SIM0,00%
FII PLURAL R - PLCR11352.814,10SIM0,00%
FII RBRHGRAD - RBRR11484.127,82SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e a marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A “Taxa de Administração Total” será composta pelo (i) valor equivalente a Taxa de Administração devida à ADMINISTRADORA, conforme Artigo 28 do Regulamento (“Taxa de Administração e Custódia”), acrescida (ii) do valor equivalente à Taxa de Gestão devida ao GESTOR (“Taxa de Gestão”), calculada conforme Artigo 29 do Regulamento e, ainda acrescida, (iii) do valor equivalente à Taxa de Escrituração, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago diretamente a terceiros, conforme Artigo 30 do Regulamento (“Taxa de Escrituração”).
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
4.590.945,050,46%0,45%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 42
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: dbarbieri@brltrust.com.brFormação acadêmica: Administrador de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 44.123,009.916.926,00100,00%84,94%15,06%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5. Fatores de Risco

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII