| Competência: | 17/08/2021 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 17 | 50,0000000000 | 113107700,00 | 0,00 | 113107700,00 | 112763014,01 | 1 | 18/08/2021 |
| 18 | 49,0560075000 | 0,00 | 0,00 | 110972243,59 | 110985505,97 | 1 | 19/08/2021 |
| 19 | 50,7914761200 | 0,00 | 0,00 | 114898140,87 | 114901307,78 | 1 | 20/08/2021 |
| 20 | 52,2176724000 | 0,00 | 0,00 | 118124416,48 | 118106532,83 | 1 | 23/08/2021 |
| 23 | 53,5589578500 | 0,00 | 0,00 | 121158610,73 | 121156145,06 | 1 | 24/08/2021 |
| 24 | 49,9276856100 | 0,00 | 0,00 | 112944113,71 | 112947236,68 | 1 | 25/08/2021 |
| 25 | 50,3751599000 | 0,00 | 7556273,98 | 106400095,49 | 106399931,96 | 1 | 26/08/2021 |
| 26 | 49,1091567700 | 0,00 | 0,00 | 103726101,90 | 111262356,89 | 1 | 27/08/2021 |
| 27 | 50,1968909300 | 0,00 | 0,00 | 106023563,97 | 113569154,76 | 1 | 30/08/2021 |
| 30 | 51,4773286300 | 0,00 | 0,00 | 108728045,57 | 116268401,50 | 1 | 31/08/2021 |
| 31 | 52,6911549700 | 0,00 | 0,00 | 111291833,73 | 118841145,53 | 1 | 01/09/2021 |
| C = Cancelado. |