|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 56 | 169,00 | 22.115.344,04 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 140 | 2.200,00 | 2.154.030,95 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 141 | 2.032,00 | 2.077.113,15 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 142 | 1.505,00 | 1.618.626,35 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 197 | 4.150,00 | 702.014,68 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 198 | 850,00 | 104.601,43 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 199 | 1.590,00 | 165.257,55 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 200 | 182,00 | 29.724,60 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 202 | 6.500,00 | 2.134.611,09 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 203 | 2.375,00 | 597.191,34 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 204 | 2.375,00 | 798.699,17 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 219 | 1.200,00 | 1.236.518,34 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 241 | 3.000,00 | 3.628.853,59 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 242 | 4.389,00 | 5.328.382,06 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 244 | 600,00 | 6.586.358,98 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 274 | 10.500,00 | 8.288.564,61 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 287 | 8.000,00 | 9.393.326,48 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 289 | 10.000,00 | 10.526.875,66 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 293 | 7.800,00 | 7.759.299,80 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 292 | 1.344,00 | 1.349.021,17 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 294 | 700,00 | 706.869,34 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 284 | 3.400,00 | 2.728.255,40 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 301 | 14.000,00 | 18.287.975,87 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 337 | 18.000,00 | 19.345.546,21 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 339 | 4.000,00 | 4.404.097,31 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 341 | 32.800,00 | 36.264.965,41 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 340 | 4.000,00 | 4.421.136,12 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 342 | 14.700,00 | 16.177.647,03 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 280 | 10.057,00 | 11.297.176,31 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 281 | 14.606,00 | 16.950.698,07 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 345 | 10.640,00 | 13.051.265,04 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 347 | 4.860,00 | 5.604.179,53 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 353 | 8.100,00 | 7.408.124,83 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 355 | 4.350,00 | 3.986.981,30 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 357 | 2.700,00 | 2.727.377,72 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 359 | 1.575,00 | 1.567.299,61 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 362 | 9.375,00 | 9.647.295,79 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 363 | 3.725,00 | 3.745.949,22 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 361 | 5.000,00 | 3.986.551,60 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 365 | 3.000,00 | 2.179.467,24 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 364 | 1.000,00 | 705.664,75 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 368 | 11.100,00 | 12.613.413,65 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 369 | 3.100,00 | 3.538.206,44 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 366 | 7.850,00 | 8.505.250,36 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 377 | 9.400,00 | 8.424.267,35 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 379 | 640,00 | 628.327,14 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 381 | 1.600,00 | 1.570.817,86 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 395 | 25.482,00 | 21.666.102,35 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 398 | 5.000,00 | 4.500.464,97 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 399 | 5.495,00 | 4.962.871,87 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 396 | 1.005,00 | 913.619,85 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 400 | 1.500,00 | 1.417.546,43 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 407 | 2.750,00 | 3.002.159,28 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 409 | 2.000,00 | 2.262.169,03 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 417 | 1.968,00 | 1.858.188,47 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 418 | 1.312,00 | 1.258.941,70 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 422 | 2.600,00 | 3.433.352,60 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 425 | 3.400,00 | 4.350.751,31 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 428 | 5.650,00 | 5.496.822,91 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 432 | 1.750,00 | 1.700.283,03 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 434 | 350,00 | 34.123,24 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 429 | 2.850,00 | 2.772.594,64 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 433 | 750,00 | 731.856,67 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 457 | 17.500,00 | 15.079.088,85 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 458 | 8.550,00 | 7.520.595,72 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 461 | 550,00 | 469.760,43 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 459 | 8.542,00 | 7.773.721,91 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 438 | 35.381,00 | 38.287.761,33 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 441 | 15.903,00 | 16.511.551,35 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 443 | 16.593,00 | 16.307.500,15 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 445 | 31.433,00 | 32.512.880,62 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 447 | 26.758,00 | 28.397.697,73 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 439 | 4.119,00 | 4.428.310,28 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 448 | 6.078,00 | 6.817.562,60 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 449 | 24.775,00 | 25.296.618,15 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 451 | 14.525,00 | 14.819.484,69 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 453 | 3.500,00 | 3.512.668,28 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 455 | 13.513,00 | 13.710.650,23 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 450 | 19.775,00 | 20.401.016,42 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 452 | 14.525,00 | 14.774.955,51 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 454 | 3.500,00 | 3.505.511,79 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 456 | 13.512,00 | 13.784.042,41 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 413 | 14.400,00 | 14.038.389,24 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 471 | 20.000,00 | 18.482.614,62 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 472 | 15.000,00 | 13.927.675,49 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 485 | 35.000,00 | 33.244.112,58 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 486 | 15.000,00 | 14.564.253,69 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 478 | 4.400,00 | 4.183.159,25 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 479 | 2.400,00 | 2.336.930,52 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 480 | 1.600,00 | 1.582.032,43 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 477 | 6.600,00 | 6.560.561,66 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 50.000,00 | 50.723.379,46 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 493 | 35.000,00 | 35.097.156,22 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 492 | 65.000,00 | 64.891.358,81 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 494 | 25.000,00 | 24.434.715,83 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 289 | 16.446,00 | 17.083.663,69 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 503 | 7.455,00 | 7.362.417,06 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 504 | 3.195,00 | 3.346.967,42 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 507 | 21.000,00 | 20.817.355,10 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 508 | 9.000,00 | 8.969.790,46 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 519 | 4.180,00 | 3.853.359,31 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 520 | 2.140,00 | 2.109.765,14 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 515 | 3.640,00 | 3.753.750,16 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 516 | 1.560,00 | 1.687.509,22 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 523 | 3.975,00 | 3.800.624,57 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 524 | 2.150,00 | 2.073.390,75 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 535 | 6.500,00 | 6.480.035,85 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 536 | 3.500,00 | 3.464.698,91 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 545 | 1.335,00 | 1.365.394,44 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 547 | 840,00 | 858.474,97 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 548 | 750,00 | 768.150,56 |
| BASE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 1 | 8.000,00 | 8.047.215,98 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 559 | 2.730,00 | 2.733.084,57 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 560 | 1.170,00 | 1.173.984,53 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 575 | 46.017,00 | 46.111.136,75 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 576 | 4.241,00 | 5.230.075,98 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 577 | 33.506,00 | 33.574.543,06 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -221.369,25 | -194.220,38 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | -5.919.057,78 | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -3.599.211,28 | -3.158.199,58 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | -6.891,48 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -55.750,04 | -59.257,98 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 3.387.196,82 | 3.455.626 |
Total de outras receitas/despesas
| -6.415.083,01 | 43.948,06 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |