| Nome do Fundo: | XP Log Fundo de Investimento Imobiliário - FII | CNPJ do Fundo: | 26.502.794/0001-85 |
| Data de Funcionamento: | 18/10/2016 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRXPLGCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 27.101.061,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º Andar-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05425-020 | Telefones: | 11 3030-7300 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 2/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2021 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
CACHOEIRINHA - CD Via Varejo Rua Lennie Queiroz, 333 - Cachoeirinha - RS
Área (m2):
38.410,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 31483 | 0,0000% | 0,0000% | 4,8096% |
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CD RENNER - CD Renner Avenida Osvaldo José do Amaral, SN - Areias São José - SC
Área (m2):
47.912,90
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrículas 68.019 a 68.026 e 111.421 | 0,0000% | 0,0000% | 6,5922% |
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DIA AMERICA - CD Dia% Americana Rua Joao de Padula, 245 - Americana - SP
Área (m2):
30.345,13
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 58407 | 0,0000% | 0,0000% | 2,8358% |
| Comércio e Distrib. de Alimentos |
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DIA RIBEIR - CD Dia% Ribeirão Via Jose Luiz Galvão, 1905 - Ribeirão Preto - SP
Área (m2):
21.135,52
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 177959 | 0,0000% | 0,0000% | 2,2829% |
| Comércio e Distrib. de Alimentos |
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IMO ITAPEVA - CD Panasonic Estrada Municipal do Mandu, 2550 - Itapeva - MG
Área (m2):
23.453,67
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 13627 | 0,0000% | 0,0000% | 2,7865% |
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SBP - Santana Business Park Estrada Tenente Marques, 1818 - Santana de Parnaiba - SP
Área (m2):
31.220,65
Nº de unidades ou lojas:
23 Matrícula 201542 a 201564 | 0,0000% | 0,0000% | 3,2434% |
| Comércio Varejista |
| Logístico |
| Saúde |
| Suprimentos e Papel |
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| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
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| 0,2434% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
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WTTP2 - WTTP II Avenida Ceci, 1649 - Barueri - SP
Área (m2):
24.654,00
Nº de unidades ou lojas:
13 Matrícula 102805 | 0,6000% | 0,0000% | 2,1580% |
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Condomínio DDC RJ - Syslog RJ Avenida OL-1 -Duque de Caxias, RJ
Área (m2):
57.033,53
Nº de unidades ou lojas:
16 N/A | 3,6000% | 0,0000% | 5,9948% |
| Empresarial |
| Comércio Varejista |
| Energia |
| Farmacêutico |
|
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
| 5,9948% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
Cone Multimodal (MM1, MM2 e PP2), exceto CD Unilever ROD BR101, Sul Nº 2.220 - Cabo de Santo Agostinho, PE
Área (m2):
203.074,00
Nº de unidades ou lojas:
62 Investimentos via NE Logistic FII | 2,5000% | 0,0000% | 22,3665% |
| Alimentos |
| Automotivo |
| Comércio Varejista |
| Transportes |
|
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
| 22,3665% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
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CD Unilever (MM1) ROD BR101, Sul Km 96,4, 5.225 - Cabo de Santo Agostinho, PE
Área (m2):
23.024,71
Nº de unidades ou lojas:
4 Investimentos via NE Logistic FII | 0,0000% | 0,0000% | 2,4778% |
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CD Leroy Cajamar Rod. dos Bandeirantes, km 34
Área (m2):
110.208,57
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrículas 56.549, 56.551 | 0,0000% | 0,0000% | 9,1632% |
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CD B2W Estrada Miguel Pereira nº 34, Bairro São Miguel, CEP: 23.890-000
Área (m2):
82.048,99
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrículas 2737-2774 | 0,0000% | 0,0000% | 6,5650% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
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Até 3 meses
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| | |
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| | |
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 8,0000% | 8,0000% |
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| | |
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| | |
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| | |
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 18,5000% | 18,5000% |
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| | |
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| | |
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| | |
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| | |
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Acima de 36 meses
| 73,5000% | 73,5000% |
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Prazo indeterminado
| | |
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1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| CACHOEIRINHA - CD Via Varejo | Atípico |
| CD RENNER - CD Renner | Atípico |
| DIA AMERICA - CD Dia% Americana | Típico |
| DIA RIBEIR - CD Dia% Ribeirão | Típico |
| IMO ITAPEVA - CD Panasonic | Atípico |
| SBP - Santana Business Park | Típico; Atípico |
| WTTP2 - WTTP II | Típico |
| Cone Multimodal (MM1, MM2 e PP2), exceto CD Unilever | Típico; Atípico |
| CD Unilever (MM1) | Atípico |
| Condomínio DDC RJ - Syslog RJ | Típico |
| CD Leroy Cajamar | Atípico |
| B2W | Típico |
|
1.1.2.2.1
| Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
| Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) |
Especulativo Cajamar Rod. dos Bandeirantes, km 34 - Cajamar, SP
Área (m2):
125.717,00
Nº de unidades ou lojas:
4 As obras do Centro Logístico Especulativo, com área construída de 125.717,0 m² foram concluídas e o empreendimento está em fase de vistorias de checklist para recebimento definitivo do imóvel pelo Fundo.
Todos os galpões tiveram Habite-se e AVCB emitidos.
| 55,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
Syslog SP km 26 + 175,35m e o km 25 + 759,35m da Rodovia Anhanguera
Área (m2):
66.377,59
Nº de unidades ou lojas:
1 As obras do Syslog São Paulo, com área construída de 79.973,00 m² (a participação do Fundo é de 83%), permanecem em conformidade com o cronograma. A previsão é que o término e o aceite das obras ocorram ao longo do 3º trimestre de 2021. Diante dos impactos da pandemia do COVID-19, este cronograma poderá ser alterado; entretanto, tal modificação não impactará o fluxo de prêmios de locação vinculados ao negócio.
As principais atividades em andamento são: instalações, niveladoras e portas de docas, acabamentos e serviços na área externa.
O empreendimento teve o AVCB emitido em jun/21 e as vistorias de checklist para recebimento definitivo do imóvel pelo Fundo iniciarão em jul/21.
| 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
Especulativo Extrema Bairro dos Tenentes no Município de Extrema/MG
Área (m2):
49.659,34
Nº de unidades ou lojas:
1 As obras do Especulativo Extrema, com área construída de 77.351 m² (a participação do Fundo é de 64,2%), estão em fase inicial de mobilização. O término está previsto para que ocorra ao longo do 4º trimestre de 2022. Diante dos impactos da pandemia do COVID-19, este cronograma poderá ser alterado; entretanto, tal modificação não impactará o fluxo de prêmios de locação vinculados ao negócio.
As principais atividades em andamento são: mobilização e instalação de canteiro para início das obras. | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 27.685.995,52 | 28.708.435,41 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | -75.108,23 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 874.453,98 | 13.964.356,72 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 28.560.449,5 | 42.597.683,9 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 5.394.323,02 | 17.200.224,06 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 5.394.323,02 | 17.200.224,06 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 33.954.772,52 | 59.797.907,96 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -6.006.568,74 | -5.868.231,39 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -251.328,74 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | -10.858,06 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -221.849,68 | -236.081,31 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -175.402,18 | -74.241,68 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -9.342,57 | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -34.336,72 | -148,2 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 3.987.755,21 | -819.300,72 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.721.931,48 | -6.998.003,3 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |