| Nome do Fundo: | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 32.903.621/0001-71 |
| Data de Funcionamento: | 09/12/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHSLGCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 12.660.067,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi,
151,
19º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | fii@brltrust.com.br |
| Competência: | 2/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2021 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Galpão Logístico Contagem - MG
Rodovia Municipal Vereador Joaquim Costa, nº 2000, no município de Contagem, Estado de Minas Gerais
Área (m2):
92.000,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Pé Direito: 12 m
Capacidade de Piso: 6 ton/m² | 0,0000% | 0,0000% | 32,5887% |
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Galpão Logístico Santo André - SP
Avenida João Pessoa, nº 500, no município de Santo André, Estado de São Paulo
Área (m2):
38.000,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Pé Direito: 10 m
Capacidade de Piso: 5 ton/m² | 0,0000% | 0,0000% | 4,0761% |
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Galpão Logístico São José dos Pinhais - PR
Rod. BR 116 (Contorno Leste), nº 7000, no município de São José dos Pinhais, Estado do Paraná,
Área (m2):
74.200,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Pé Direito: 12 m
Capacidade de Piso: 5 ton/m² | 0,0000% | 0,0000% | 9,2616% |
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Galpão Logístico Itapevi - SP
Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, números 740 e 990, no município de Itapevi, Estado de São Paulo
Área (m2):
84.800,00
Nº de unidades ou lojas:
32
Pé Direito: 12 m
Capacidade de Piso: 6 ton/m² | 16,7666% | 0,0000% | 15,5583% |
| Embalagens |
| Logística |
| Farmaceutico |
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| 34,3348% |
| 21,2000% |
| 17,5579% |
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Galpão Logístico Arujá - SP
Avenida Comendador Masatoshi Shinmyo, nº 300, no município de Arujá, estado de São Paulo
Área (m2):
139.600,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Pé Direito: 11 m
Capacidade de Piso: 5 ton/m² | 0,0000% | 0,0000% | 32,3249% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
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Até 3 meses
| 0,1957% | 0,1836% |
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,0092% | 0,0087% |
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| | |
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,7549% | 0,7081% |
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Acima de 36 meses
| 99,0402% | 92,9097% |
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Prazo indeterminado
| | |
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1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Condomínio Logístico Contagem - MG | Não há |
| Condomínio Logístico Santo André - SP | Não há |
| Condomínio Logístico São José dos Pinhais - PR | Não há |
| Condomínio Logístico Itapevi - SP | Não há |
| Condomínio Logístico Arujá - SP | Não há |
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A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 22.576.308,72 | 24.072.198,55 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -1.131.233,16 | -1.200.321,57 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 96.080.919,11 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 688.910,91 | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 118.214.905,58 | 22.871.876,98 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 113.043,98 | 113.043,98 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -352.869,79 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 64.127,37 | 64.127,37 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -175.698,44 | 177.171,35 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 118.039.207,14 | 23.049.048,33 |
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D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -348.504,43 | -385.974,3 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -1.249.694,01 | -1.287.941,5 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -36.208,33 | -36.190,8 |
| (-) Auditoria independente | -46.624,37 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -107.803,29 | -119.676,5 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,05 | 0,05 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | -2.408,33 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -11.038,35 | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -45.000 | -45.000 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 400.940,15 | -143 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.443.932,58 | -1.877.334,38 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |