Nome do Fundo: | FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII | CNPJ do Fundo: | 30.091.444/0001-40 |
Data de Funcionamento: | 03/09/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRKFOFCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.533.315,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º ANDAR-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538132 | Telefones: | 55(11) 30726012 |
Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
Competência: | 02/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
BB RENDA CORPORATIVA FII | 12.681.340/0001-04 | 312,00 | 35.206,08 |
BB PROGRESSIVO II - FII | 14.410.722/0001-29 | 67.176,00 | 7.732.629,36 |
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 462.053,00 | 37.426.293,00 |
FII CYRELA THERA CORPORATE | 13.966.653/0001-71 | 63,00 | 8.687,70 |
FII CAMPUS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 30.156,00 | 3.193.520,40 |
CAPITÂNIA SECURITIES II FII | 18.979.895/0001-13 | 352.563,00 | 35.333.863,86 |
CSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO | 11.728.688/0001-47 | 34.394,00 | 5.798.828,40 |
FDO INV IMO - FII BTG PACTUAL FDO DE CRI | 09.552.812/0001-14 | 52.548,00 | 4.781.868,00 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 49.846,00 | 10.034.498,26 |
HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-31 | 441.359,00 | 39.457.494,60 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL | 14.217.108/0001-45 | 3.370,00 | 1.624.306,30 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 238.217,00 | 21.320.421,50 |
MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIA | 26.499.833/0001-32 | 342.768,00 | 32.700.067,20 |
FII VILA OLIMPIA CORPORATE | 15.296.696/0001-12 | 79.609,00 | 7.722.073,00 |
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 35.705.463/0001-33 | 3,00 | 300,00 |
FII SHOPPING JARDIM SUL | 14.879.856/0001-93 | 210.674,00 | 13.904.484,00 |
FII VIA PARQUE SHOPPING | 00.332.266/0001-31 | 126.484,00 | 16.189.952,00 |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA | 28.737.771/0001-85 | 82.938,00 | 9.720.333,60 |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | 35.765.826/0001-26 | 200.077,00 | 16.440.327,09 |
CSHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENT | 29.641.226/0001-53 | 187.470,00 | 21.933.990,00 |
HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 27.445.482/0001-40 | 136.900,00 | 10.109.139,00 |
FII QUASAR | 32.754.734/0001-52 | 34.145,00 | 1.767.003,75 |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 197.440,00 | 19.437.968,00 |
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII | 13.873.457/0001-52 | 151.371,00 | 21.417.482,79 |
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII | 15.576.907/0001-70 | 73.030,00 | 8.241.435,50 |
FII SUCESSPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 42.946,00 | 4.648.954,28 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI | 28.729.197/0001-13 | 134.616,00 | 13.668.908,64 |
FII VBI LOGISTICO | 30.629.603/0001-18 | 339.138,00 | 35.918.105,58 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR | 35.652.102/0001-76 | 340.846,00 | 32.155.411,64 |
XP LOG FII | 26.502.794/0001-85 | 204.546,00 | 21.618.466,74 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 7.480.241,26 | 7.480.241,26 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -16.965.967,75 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.767.770,5 | 1.767.770,5 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -353.554,1 | -353.554,1 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -8.071.510,09 | 8.894.457,66 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -8.071.510,09 | 8.894.457,66 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -953.317,83 | -1.007.248,32 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -97.516,77 | -100.329,3 |
(-) Auditoria independente | -8.241,42 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -25.231,43 | -23.654,93 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -9.218,74 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -15.957,69 | -15.957,69 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -78,47 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -746,51 | -746,51 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.110.308,86 | -1.147.936,75 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |