Nome do Fundo: | MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 97.521.225/0001-25 |
Data de Funcionamento: | 13/04/2012 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRMXRFCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 31.482.823,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.332.886/0001-04 |
Endereço: | AVENIDA AFRÂNIO DE MELO FRANCO,
290,
SALA 606-
LEBLON-
RIO DE JANEIRO-
RJ-
22430060 | Telefones: | (21) 32653700 |
Site: | WWW.XPI.COM.BR | E-mail: | ADM.FUNDOS@XPI.COM.BR |
Competência: | 3/2017 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2017 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
Brazil Realty - Cia. Securit. de Créditos Imobiliários S.A. | 07..11.9.8/38/0-00 | 1ª | 1ª | 1,00 | 310.105,59 |
Gaia Securitizadora S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 5ª | 4ª | 5,00 | 1.420.416,25 |
Brazilian Securities Companhia de Securitização S.A. | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 242ª | 833,00 | 66.505,30 |
Gaia Securitizadora S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 30ª | 11,00 | 2.572.654,02 |
Habitasec Securitizadora S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 2ª | 4ª | 27,00 | 10.161.318,60 |
Gaia Securitizadora S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 5ª | 13ª | 10,00 | 1.506.792,46 |
Gaia Securitizadora S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 5ª | 14ª | 10,00 | 1.428.821,00 |
Gaia Securitizadora S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 5ª | 15ª | 10,00 | 925.286,54 |
Gaia Securitizadora S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 5ª | 16ª | 10,00 | 1.344.534,70 |
Gaia Securitizadora S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 5ª | 17ª | 10,00 | 1.482.506,08 |
Gaia Securitizadora S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 5ª | 18ª | 10,00 | 900.737,72 |
Gaia Securitizadora S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 1ª | 21ª | 9,00 | 1.185.106,52 |
Habitasec Securitizadora S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 9ª | 27,00 | 9.879.773,41 |
Gaia Securitizadora S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 5ª | 29ª | 31,00 | 5.723.483,03 |
Gaia Securitizadora S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 5ª | 18ª | 7,00 | 13.905.345,02 |
Brazilian Securities Companhia de Securitização S.A. | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 4ª | 20,00 | 6.901.806,02 |
Isec Securitizadora S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 1ª | 1ª | 10,00 | 1.143.950,90 |
Isec Securitizadora S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 1ª | 2ª | 33,00 | 1.793.453,10 |
Isec Securitizadora S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 2ª | 1ª | 110,00 | 20.933.070,82 |
Habitasec Securitizadora S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 21ª | 39,00 | 5.412.742,78 |
Isec Securitizadora S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 1ª | 3ª | 49,00 | 6.588.574,02 |
RB Capital Securitizadora S.A. | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª | 89ª | 10,00 | 3.825.677,62 |
Brazilian Securities Companhia de Securitização S.A. | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 319ª | 16,00 | 17.222.228,49 |
Brazilian Securities Companhia de Securitização S.A. | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 330ª | 37,00 | 12.238.005,81 |
RB Capital Securitizadora S.A. | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª | 95ª | 4,00 | 1.752.336,68 |
Barigui Securitizadora S.A. | 10..60.8.4/05/0-00 | 1ª | 1ª | 13,00 | 4.459.420,12 |
Isec Securitizadora S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 1ª | 6ª | 19,00 | 936.985,86 |
RB Capital Securitizadora S.A. | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª | 98ª | 2,00 | 745.229,67 |
RB Capital Securitizadora S.A. | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª | 120ª | 3,00 | 1.183.477,42 |
RB Capital Securitizadora S.A. | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª | 121ª | 4.141,00 | 5.364.682,93 |
SCCI - Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. | 17..56.8.6/83/0-00 | 1ª | 16ª | 7,00 | 6.354.719,39 |
Habitasec Securitizadora S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª | 58ª | 10,00 | 2.697.052,62 |
Ápice Securitizadora S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 75ª | 2.000,00 | 667.828,58 |
Ápice Securitizadora S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 63ª | 2.000,00 | 2.013.726,76 |
RB Capital Securitizadora S.A. | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª | 135ª | 3.758,00 | 3.830.607,64 |
Ápice Securitizadora S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 73ª | 11.569,00 | 11.153.006,33 |
RB Capital Securitizadora S.A. | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª | 128ª | 8.007,00 | 8.089.829,29 |
RB Capital Securitizadora S.A. | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª | 130ª | 2.006,00 | 1.902.676,41 |
Ápice Securitizadora S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 64ª | 1.805,00 | 1.998.160,77 |
Brazilian Securities Companhia de Securitização S.A. | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 379ª | 5.800,00 | 5.818.740,04 |
Ápice Securitizadora S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 82ª | 13.700,00 | 13.704.876,92 |
Ápice Securitizadora S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 95ª | 8.615,00 | 8.817.583,79 |
Ápice Securitizadora S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 106ª | 15.000,00 | 15.030.145,84 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.108.628,52 | 5.042.468,52 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 7.335.423,5 | 252.110,03 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | 625.642,31 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -101.957,88 | 449.847,34 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 8.342.094,14 | 6.370.068,2 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 8.342.094,14 | 6.370.068,2 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -479.959,38 | -698.997,38 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -19.956,27 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -177.962,35 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -17.361,07 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -106.342,17 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -199.355,34 | -338.258,86 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.000.936,58 | -1.037.256,24 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |