| Nome do Fundo: | LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 17.209.378/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 04/04/2013 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRLATRCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 124.104,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 03/04/2023 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
| Endereço: | Avenida das Américas,
3434,
Bloco 07, sala 201-
Barra da Tijuca-
Rio de Janeiro-
RJ-
22640100 | Telefones: | (21)3514-0000 |
| Site: | www.oliveiratrust.com.br | E-mail: | ger2.fundos@oliveiratrust.com.br |
| Competência: | 3/2017 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2017 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.4.1
| Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
| Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) |
Empreendimento Trend Higienópolis
Rua Santa isabel, n. 272 - São Paulo
Área (m2):
2.104,95
Nº de unidades ou lojas:
43
Unidades residenciais a receber por permuta realizada com terreno anteriormente possuído pelo Fundo. A incorporadora é a HESA 169 - Investimentos Imobiliários SPE Ltda. (do grupo Helbor Empreendimentos Imobiliários S.A.) que tem a obrigação de entregá-las prontas e desimpedidas. O Fundo possui carta fiança do Banco Bradesco que assegura o cumprimento das obrigações da incorporadora. - Memorial de incorporação registrado no 5o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, sob o R. 04 da matrícula 90.443 na data de 09/12/2014. | 62,7900% | 58,1500% | 54,5000% | 0,00 | 0,00 |
Empreendimento Urban Resort
Rua Vitória e Praça Júlio de Mesquita - São Paulo
Área (m2):
5.124,72
Nº de unidades ou lojas:
102
Unidades residenciais a receber por permuta realizada com terreno anteriormente possuído pelo Fundo. A incorporadora é a HESA 160 - Investimentos Imobiliários SPE Ltda. (do grupo Helbor Empreendimentos Imobiliários S.A.) que tem a obrigação de entregá-las prontas e desimpedidas. O Fundo possui carta fiança do Banco Bradesco que assegura o cumprimento das obrigações da incorporadora. - Memorial de incorporação registrado no 5o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, sob o R. 42 da matrícula 6.929 na data de 15/12/2014. | 22,5500% | 30,0500% | 27,8100% | 0,00 | 0,00 |
Empreendimento Nun Vila Nova
Rua Dr. Guilherme Bannitz, n 60
Área (m2):
4.880,09
Nº de unidades ou lojas:
112
Unidades residenciais a receber por permuta realizada com terreno anteriormente possuído pelo Fundo. A incorporadora é a HESA 167 - Investimentos Imobiliários SPE Ltda. (do grupo Helbor Empreendimentos Imobiliários S.A.) que tem a obrigação de entregá-las prontas e desimpedidas. O Fundo possui carta fiança do Banco Bradesco que assegura o cumprimento das obrigações da icorporadora. - Memorial de incorporação registrado no 4o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, sob o R. 02 da matrícula 189.070 na data de 12/12/2014. | 6,2500% | 43,7000% | 47,0000% | 0,00 | 0,00 |
Recreio dos Bandeirantes
Lotes 2, 3, 4 e 5 do PAL 45696 na Avenida das Américas - freguesia de Jacarapaguá - Matrícula 425234 do RG 9o Ofício do Rio de Janeiro
Área (m2):
2.957,79
Nº de unidades ou lojas:
0
Unidades residenciais a receber por permuta realizada com terreno anteriormente possuído pelo Fundo. A incorporadora é a HESA 158 - Investimentos Imobiliários SPE Ltda. (do grupo Helbor Empreendimentos Imobiliários S.A.) que tem a obrigação de entregá-las prontas e desimpedidas. O Fundo possui carta fiança do Banco Bradesco que assegura o cumprimento das obrigações da incorporadora. O empreendimento ainda não foi lançado, não havendo, portanto, comercialização de qualquer unidade. Não houve início das obras ainda. | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
|
1.1.2.4.2
| Justificativas de desempenho por imóvel |
| Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
| Empreendimento Trend Higienópolis | Não aplicável - as obras estão dentro da normalidade | Não aplicável - as obras estão dentro da normalidade |
| Empreendimento Urban Resort | Não aplicável - as obras estão dentro da normalidade | Não aplicável - as obras estão dentro da normalidade |
| Empreendimento Nun Vila Nova | Não aplicável - as obras estão dentro da normalidade | Não aplicável - as obras estão dentro da normalidade |
|
2.2.2
| Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
Unidade 2309 - NUN Vila Nova
Avenida Santo Amaro, nº 604 - São Paulo
Área (m2):
52,88
Nº de unidades ou lojas:
1
Data de Alienação:
21/06/2017
Alienada através de Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Cessão de Direitos e Obrigações Sobre Unidade Condominial a ser Contruída e Outras Avenças | 0,5400% | 0,6000% |
Unidade 2310 - NUN Vila Nova
Avenida Santo Amaro, nº 604 - São Paulo
Área (m2):
52,88
Nº de unidades ou lojas:
1
Data de Alienação:
21/07/2017
Alienada através de Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Cessão de Direitos e Obrigações Sobre Unidade Condominial a ser Contruída e Outras Avenças | 0,5600% | 0,6200% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 1.371.365 | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | -982.095,15 | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 298.840,54 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 919.088,95 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 1.607.199,34 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | 2.113.290,29 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 2.113.290,29 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.607.199,34 | 2.113.290,29 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -412.492,83 | -185.899 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -6.499,21 | -6.594,19 |
| (-) Auditoria independente | -55.976,68 | -55.976,68 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -43.758,17 | -6.192,2 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -915,42 | -900,42 |
Total de outras receitas/despesas
| -519.642,31 | -255.562,49 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |