Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 11.026.627/0001-38 |
Data de Funcionamento: | 07/01/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBCFFCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 5.949.361,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Dezembro |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 3/2017 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/09/2017 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIILÁRIO - FII | 13.873.457/0001-52 | 32.486,00 | 5.003.168,86 |
FII XP MACAE | 16.802.320/0001-03 | 103.688,00 | 10.314.882,24 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING WEST PLAZA | 09.326.861/0001-39 | 135.499,00 | 10.839.920,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE | 04.722.883/0001-02 | 8.728,00 | 1.422.576,72 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TB OFFICE | 17.365.105/0001-47 | 432.839,00 | 31.467.395,30 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SDI LOGÍSTICA RIO - FII | 16.671.412/0001-93 | 53.010,00 | 4.809.067,20 |
FII SANTANDER AGENCIAS | 16.915.840/0001-14 | 29.583,00 | 4.230.369,00 |
FII RIO NEGRO | 15.006.286/0001-90 | 74.817,00 | 7.089.658,92 |
FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES | 08.014.513/0001-63 | 139.088,00 | 33.450.664,00 |
FII JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO | 13.371.132/0001-71 | 183.350,00 | 17.885.792,50 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SHOPPING JARDIM SUL | 14.879.856/0001-93 | 265.962,00 | 23.404.656,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOTEL MAXINVEST | 08.706.065/0001-69 | 169.579,00 | 20.332.522,10 |
FII HEDGING GRIFFO REAL ESTATE | 09.072.017/0001-29 | 5.697,00 | 9.001.260,00 |
FII CSHG JHSF PRIME OFFICES | 11.260.134/0001-68 | 3.273,00 | 4.565.802,27 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI FL4440 - FII | 13.022.993/0001-44 | 187.361,00 | 19.301.930,22 |
FII PROJETO AGUA BRANCA | 03.251.720/0001-18 | 70.082,00 | 24.806.224,72 |
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA - FII | 17.590.518/0001-25 | 227.165,00 | 19.063.686,80 |
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 1.080,00 | 2,27 |
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 32,00 | 5.791,68 |
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 09.552.812/0001-14 | 345.532,00 | 33.171.072,00 |
FII CAMPUS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 4.304,00 | 9.425.760,00 |
FII ANHANGUERA EDUCACIONAL | 11.179.118/0001-45 | 96.336,00 | 19.951.185,60 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 402.190,00 | 19.667.091,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 181.384,00 | 20.859.160,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CEO CYRELA COMMERCIAL PROP | 15.799.397/0001-09 | 179.130,00 | 15.853.005,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORAT | 08.924.783/0001-01 | 274.697,00 | 26.192.358,95 |
FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 14.376.247/0001-11 | 105.945,00 | 9.535.050,00 |
FII BB PROGRESSIVO | 14.410.722/0001-29 | 90,00 | 13.905,00 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
ÁPICE SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S.A | 12.130.744/0001-00 | 06/09/2013 | 8 | 12,00 | 5.270.846,02 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/04/2010 | 156 | 22,00 | 2.550.104,51 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/01/2011 | 201 | 40,00 | 2.628.649,86 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/04/2010 | 157 | 16,00 | 2.157.643,03 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/06/2011 | 247 | 11,00 | 995.290,54 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/08/2011 | 253 | 4,00 | 435.553,59 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 13/06/2011 | 236 | 7,00 | 743.869,58 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/08/2011 | 255 | 21,00 | 2.214.656,84 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI | 02.773.542/0001-22 | 25/02/2013 | 86 | 22,00 | 7.077.981,03 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/11/2011 | 269 | 9,00 | 1.063.780,64 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 20/12/2011 | 274 | 15,00 | 1.255.455,77 |
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA | 09.538.973/0001-53 | 05/09/2014 | 25 | 16,00 | 3.097.524,41 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 7.199.167,65 | 7.262.102,08 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 11.371.434,77 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 3.112.510,92 | 3.112.510,92 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 21.683.113,34 | 10.374.613 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 21.683.113,34 | 10.374.613 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -256.451,07 | -256.451,07 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -1.386.941,93 | -1.386.941,93 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -2.734,71 | -2.734,71 |
(-) Auditoria independente | -11.062,41 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -633.241,89 | -633.241,89 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -275,8 | -275,8 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -7.594,14 | -7.594,14 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.298.301,95 | -2.287.239,54 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |