| Competência: | 01/06/2021 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 35,5054934600 | 0,00 | 0,00 | 1388442818,86 | 1388721806,26 | 1 | 02/06/2021 |
| 02 | 36,8312773200 | 0,00 | 0,00 | 1440287615,38 | 1440592822,56 | 1 | 04/06/2021 |
| 04 | 35,7806396500 | 0,00 | 0,00 | 1399202414,50 | 1399515249,13 | 1 | 07/06/2021 |
| 07 | 34,5329030000 | 0,00 | 1724437,45 | 1348683010,21 | 1348776682,50 | 1 | 08/06/2021 |
| 08 | 31,7501732000 | 25400138,56 | 0,00 | 1265403597,38 | 1268435063,80 | 1 | 09/06/2021 |
| 09 | 34,4914430600 | 32766870,91 | 0,00 | 1407423816,94 | 1407992275,84 | 1 | 10/06/2021 |
| 10 | 34,3975910100 | 1719879,55 | 0,00 | 1405314062,27 | 1407338830,92 | 1 | 11/06/2021 |
| 11 | 34,5720571200 | 3457205,71 | 0,00 | 1415899083,35 | 1418045377,31 | 1 | 14/06/2021 |
| 14 | 36,5753236400 | 0,00 | 0,00 | 1497942891,90 | 1498090585,40 | 1 | 15/06/2021 |
| 15 | 37,1264091900 | 0,00 | 0,00 | 1520512608,03 | 1520679051,89 | 1 | 16/06/2021 |
| 16 | 35,3070921100 | 0,00 | 0,00 | 1446002451,73 | 1446186112,31 | 1 | 17/06/2021 |
| 17 | 34,0479778800 | 6809595,58 | 0,00 | 1401245006,32 | 1402241459,45 | 1 | 18/06/2021 |
| 21 | 29,1326087900 | 36415760,99 | 0,00 | 1235368683,59 | 1238725309,01 | 1 | 22/06/2021 |
| 22 | 28,8543514100 | 102432947,51 | 0,00 | 1326002123,00 | 1329798327,67 | 1 | 23/06/2021 |
| 23 | 29,0881557400 | 48161452,96 | 0,00 | 1383287653,29 | 1386751575,30 | 1 | 24/06/2021 |
| 24 | 30,0029791400 | 0,00 | 0,00 | 1426792092,81 | 1427071510,72 | 1 | 25/06/2021 |
| 25 | 27,8625887600 | 0,00 | 0,00 | 1325005798,72 | 1325301436,84 | 1 | 28/06/2021 |
| 28 | 30,0227408600 | 28521603,82 | 0,00 | 1456253465,73 | 1457515647,43 | 1 | 29/06/2021 |
| 29 | 31,9171516700 | 0,00 | 0,00 | 1548141888,55 | 1548471118,41 | 1 | 30/06/2021 |
| 30 | 31,2106849400 | 0,00 | 0,00 | 1513874709,92 | 1514217320,85 | 1 | 01/07/2021 |
| C = Cancelado. |