Nome do Fundo: | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 18.979.895/0001-13 |
Data de Funcionamento: | 05/08/2017 | Público Alvo: | Investidor Qualificado e Profissional |
Código ISIN: | BRCPTSCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.000.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.201.501/0001-61 |
Endereço: | AV. PRESIDENTE WILSON, 231, 11º ANDAR- CENTRO- RIO DE JANEIRO- RJ- 20030905 | Telefones: | 32192554 |
Site: | www.bnymellon.com.br | E-mail: | bnymellon_cvm@bnymellon.com.br |
Competência: | 3/2017 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/09/2017 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
MULTI SHOPPINGS FII | 22.459.737/0001-00 | 43.636,00 | 4.360.631,03 | |
MULTI PROPERTIES FII | 22.957.521/0001-74 | 1.815.000,00 | 1.705.967,98 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 5 | 9,00 | 1.475.694,67 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 9,00 | 1.442.649,07 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 27 | 17,00 | 4.999.158,29 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 27 | 1,00 | 524.255,57 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 27 | 2,00 | 1.048.511,15 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 15 | 4,00 | 1.107.135,90 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 12 | 7,00 | 1.614.145,23 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 4 | 27 | 10,00 | 1.928.618,14 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 60 | 5,00 | 2.441.293,05 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 57 | 10,00 | 2.685.773,67 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 4 | 27 | 3,00 | 579.158,07 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 15 | 2,00 | 550.394,50 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 27 | 3,00 | 1.573.849,94 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 52 | 2,00 | 3.959.533,18 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 3,00 | 1.101.698,93 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 57 | 2,00 | 268.748,24 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 7,00 | 3.143.390,40 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 27 | 1,00 | 1.573.512,41 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 27 | 20,00 | 1.171.955,57 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 4 | 27 | 3,00 | 1.735.428,01 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 60 | 4,00 | 1.953.034,44 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 57 | 9,00 | 2.418.734,19 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 73 | 4,00 | 5.835.164,34 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 60 | 9,00 | 976.517,22 |
GAIA SECURITIZADORA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 27 | 6.500,00 | 1.063.402,64 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 57 | 2,00 | 1.319.788,27 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 4 | 27 | 2,00 | 963.593,89 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 80 | 5,00 | 7.159.002,09 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 84 | 5,00 | 5.830.623,82 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 84 | 7.650,00 | 485.885,32 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 23 | 6.000,00 | 324.772,35 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 23 | 500,00 | 866.059,61 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 23 | 3,00 | 216.523,17 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 23 | 8,00 | 2.381.471,56 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 23 | 2,00 | 541.297,70 |
SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS | 09.314.129/0001-49 | 1 | 33 | 22,00 | 1.934.246,14 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 1 | 5,00 | 108.238,57 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 1 | 33,00 | 2.828.883,41 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 1 | 1,00 | 30.671,02 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 1 | 1,00 | 49.053,96 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 1 | 1,00 | 23.855,24 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 1 | 1,00 | 68.157,82 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 1 | 1,00 | 6.417,81 |
ÁPICE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 1 | 1 | 1,00 | 3.208,90 |
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA | 09.538.973/0001-53 | 1 | 1 | 1,00 | 1.126.383,63 |
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA | 09.538.973/0001-53 | 1 | 1 | 1,00 | 1.126.383,63 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 1 | 1,00 | 98.846,16 |
HABITASEC SECURITIZADORA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 1 | 1,00 | 8.237,18 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BNY MELLON ARX CASH FIRF CP | 03.879.385/0001-05 | 0,00 | 0,01 | |
SULAMERICA EXCLUSIVO FIRF | 03.879.385/0001-05 | 125.566,00 | 8.405.378,27 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 250.218,94 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 8.405.378,28 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 19.627.660,35 | 2.226.537,79 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -3.086.509,69 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -7.973.748,18 | ||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 8.567.402,48 | 2.226.537,79 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 8.567.402,48 | 2.226.537,79 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 1.133.364,6 | 162.249,94 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 1.133.364,6 | 162.249,94 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -789.754,72 | -272.917,51 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -40.813,79 | -14.097,41 | |
(-) Auditoria independente | |||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -28.948,39 | -6.006,86 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -1.339,38 | -22 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -27.308,5 | -30.960,84 | |
Total de outras receitas/despesas | -888.164,78 | -324.004,62 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 8.812.602,3 | 2.064.783,11 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 2.064.783,11 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 1.961.543,9545 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 328.456,05 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 2.290.000,0045 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -2.290.000 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 0,0045 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 110,9075% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |