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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: XP Log Fundo de Investimento Imobiliário - FIICNPJ do Fundo: 26.502.794/0001-85
Data de Funcionamento: 18/10/2016Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRXPLGCTF002Quantidade de cotas emitidas: 20.757.449,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- SÃO PAULO- SP- 05425-020Telefones: 11 3030-7300
Site: www.vortx.com.brE-mail: admfundos@vortxbr.com
Competência: 04/2020Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
CACHOEIRINHA - CD Via Varejo
Rua Lennie Queiroz, 333 - Cachoeirinha - RS
Área (m2): 38.410,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 54784
0,0000%0,0000%7,4676%
Comércio Varejista
100,0000%
7,4676%
CD RENNER - CD Renner
Avenida Osvaldo José do Amaral, SN - Areias São José - SC
Área (m2): 47.912,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrículas 68.019 a 68.026 e 111.421
0,0000%0,0000%10,2352%
Comércio Varejista
100,0000%
10,2352%
DIA AMERICA - CD Dia% Americana
Rua Joao de Padula, 245 - Americana - SP
Área (m2): 30.345,13
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 58407
0,0000%0,0000%4,1145%
Comércio e Distribuição de Alimentos
100,0000%
4,1145%
DIA RIBEIR - CD Dia% Ribeirão
Via Jose Luiz Galvão, 1905 - Ribeirão Preto - SP
Área (m2): 21.135,52
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 177959
0,0000%0,0000%3,5446%
Comércio e Distribuição de Alimentos
100,0000%
3,5446%
IMO ITAPEVA - CD Panasonic
Estrada Municipal do Mandu, 2550 - Itapeva - MG
Área (m2): 23.453,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 13627
0,0000%0,0000%4,3264%
Eletroeletrônicos
100,0000%
4,3254%
SBP - Santana Business Park
Estrada Tenente Marques, 1818 - Santana de Parnaiba - SP
Área (m2): 31.220,65
Nº de unidades ou lojas: 23
Matrículas 201542 a 201562
0,0000%0,0000%5,0358%
Comércio Varejista
Logístico
Saúde
Suprimentos e Papel
5,6700%
30,6400%
9,5800%
54,1200%
0,2855%
1,5430%
0,4824%
2,7254%
WTTP2 - WTTP II
Avenida Ceci, 1649 - Barueri - SP
Área (m2): 24.654,00
Nº de unidades ou lojas: 13
Matrícula 102805
0,0000%0,0000%3,1994%
Alimentos
Logística
0,7000%
99,3000%
0,0224%
3,1770%
Cone Multimodal (MM1, MM2 e PP2), exceto CD Unilever
ROD BR101, Sul Nº 2.220 - Cabo de Santo Agostinho, PE
Área (m2): 203.074,00
Nº de unidades ou lojas: 62
Investimentos via NE Logistic FII
0,0000%0,0000%36,0933%
Alimentos
Automotivo
Comércio Varejista
Transportes
36,5700%
8,4100%
37,7000%
17,3200%
13,1993%
3,0354%
13,6072%
6,2514%
CD Unilever (MM1)
ROD BR101, Sul Km 96,4, 5.225 - Cabo de Santo Agostinho, PE
Área (m2): 23.024,71
Nº de unidades ou lojas: 4
Investimentos via NE Logistic FII
0,0000%0,0000%3,8414%
Comércio Varejista
100,0000%
3,8414%
Condomínio DDC RJ - Syslog RJ
Avenida OL-1 -Duque de Caxias, RJ
Área (m2): 57.033,53
Nº de unidades ou lojas: 16
N/A
0,0000%0,0000%9,0107%
Empresarial
Comércio Varejista
Energia
Farmacêutico
75,4900%
13,6200%
6,0600%
0,0000%
6,8022%
1,2273%
0,5461%
0,4343%
CD Leroy Cajamar
Rod. dos Bandeirantes, km 34
Área (m2): 110.208,97
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrículas 56.549;56.551
0,0000%0,0000%13,1311%
Material de Construção
100,0000%
13,1311%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 8,0000%8,0000%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 22,0000%22,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 70,0000%70,0000%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 43,0000%43,0000%
INPC
IPCA 54,0000%54,0000%
INCC
IPC/Fipe3,0000%3,0000%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
As carácterísticas básicas estão refletidas nas tabelas acima. O fundo conta com contratos de locação tanto atípicos quanto típicos. Para mais detalhes os relatórios gerenciais podem ser visualizados mensalmente na CVM.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
CACHOEIRINHA - CD Via VarejoAtípico
CD RENNER - CD Renner Atípico
DIA AMERICA - CD Dia% AmericanaTípico
DIA RIBEIR - CD Dia% RibeirãoTípico
IMO ITAPEVA - CD Panasonic Atípico
SBP - Santana Business ParkTípico; Atípico
WTTP2 - WTTP II Típico
Cone Multimodal (MM1, MM2 e PP2), exceto CD UnileverTípico; Atípico
CD Unilever (MM1)Atípico
Condomínio DDC RJ - Syslog RJTípico
CD Leroy CajamarAtípico
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
O time de gestão da XP Vista Asset Management conta com um programa de Manutenção Preventiva (PMP), no intuito de monitorar e tomar ações com vistas à preservação dos imóveis. Para os imóveis com contrato Atípico, e/ou de monusuário, o fundo monitora a renovação anual dos seguros providenciados pelas locatárias. Para os imóveis com contratos típicos e multiusuários o fundo contrato anulamente apólice de seguro diretamente ou via condomínio.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.2.1 Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) % locado% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
Especulativo Cajamar
Rod. dos Bandeirantes, km 34 - Cajamar, SP
Área (m2): 125.717,00
Nº de unidades ou lojas: 4
As obras do Centro Logístico Especulativo, com área construída de 125.717,0 m², permanecem em conformidade com o cronograma previsto de entrega. Diante dos impactos da pandemia do COVID-19, este cronograma poderá ser alterado; entretanto, tal modificação não impactará o fluxo de prêmios de locação vinculados ao negócio. A principal atividade em andamento é a execução de acabamentos e de serviços na área externa. Todos os galpões tiveram Habite-se e AVCB emitidos e as vistorias para recebimento do empreendimento estão em andamento.
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Syslog SP
Km 26 + 175,35m e o km 25 + 759,35m da Rodovia Anhanguera
Área (m2): 66.377,59
Nº de unidades ou lojas: 1
As obras do Syslog São Paulo, com área construída de 79.973,00 m² (a participação do Fundo é de 83%), permanecem em conformidade com o cronograma. A previsão é que o término e o aceite das obras ocorram ao longo do 3º trimestre de 2021. Diante dos impactos da pandemia do COVID-19, este cronograma poderá ser alterado; entretanto, tal modificação não impactará o fluxo de prêmios de locação vinculados ao negócio. As principais atividades em andamento são: piso de concreto, cobertura metálica, instalações e serviços na área externa.
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
1.1.2.2.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
Especulativo CajamarNão aplicávelNão aplicável
Syslog SPNão aplicávelNão aplicável
1.1.2.2.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
A responsabilidade da obtenção e renovação dos seguros, inclusive de obras, é de responsabilidade do desenvolvedor. O processo é supervisionado pela gestora dentro do seu processo de PMP.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
COTA FII NE30.495.165/0001-421,00594.047.927,35
FII NE LOGI30.495.165/0001-422.000,002.708.275,99
GR LOUVEIRA FDO DE INV IMOB - FII - GRLV1117.143.998/0001-86391,0056.890,50
CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII - HGLG1111.728.688/0001-47172.770,0031.271.370,00
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO - LVBI1130.629.603/0001-1818.721,002.244.086,27
FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOG - FII - SDIL1116.671.412/0001-93111.607,0011.560.253,06
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII - VILG1124.853.044/0001-2286.917,0011.074.094,97
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII - VILG1524.853.044/0001-2235.980,004.532.760,40
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
AFAC MERCUR_../-5.533,005.533,00
SYSLOG RJ_ REC LOG DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTOS S.A.03.622.631/0001-30136.857.088,00136.857.088,00
SYSLOG SP_ ../-10.584.062,0010.584.062,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BRADESCO EMPRESAS FICFI RF REF DI PLUS - BRAD EM PLUS05.629.893/0001-5249.282.090,37280.028.328,34
Bradesco FIC RF Ref DI PLATINUM - BRAD PLATIN04.237.583/0001-20977.831,417.753.962,23
BRADESCO FIC FI RF REF DI SUPREMO - BRAD SUPREMO28.849.736/0001-5835.326.587,0439.914.786,50
BRADESCO FICFI REF AGATA - BRADES AGATA00.306.278/0001-9182.336,041.572.580,36
FI EMPRESAS FIC - EMP FIC LOG05.629.904/0001-02727.852,644.157.852,98
BRADESCO FI REF DI FE - EXTRA XP LOG03.256.793/0001-0012.025.027,66145.883.412,57
Bradesco Simples RF - RFSIMPLES LO34.081.049/0001-382.049.795,872.117.598,86
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa481.428.521,84

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis

2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques-173.047,34
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque-482.819,13

    Resultado líquido de imóveis em estoque

-173.047,34-482.819,13
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento37.809.425,0431.881.847,79
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-292.502,73
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento552.587,22
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-322.191,04

    Resultado líquido de imóveis para renda

38.039.821,2231.589.345,06
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM53.789.216,557.041.929,52
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM2.893.796,56
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM13.568.652,3413.505.757,63

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

70.251.665,4520.547.687,15

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

108.118.439,3351.654.213,08
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras858.196,41
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-12.516.050,45

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

-11.657.854,040
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

0
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-5.088.549,88-5.415.092,31
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-216.249,54-58.200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente-11.317,42
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-480.483,39-1.353.630,42
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-178.744,31-24.032,83
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-5.155,77
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-49.043,31-615,26
    (+/-) Outras receitas/despesas-243.622,62-196.547,46

 Total de outras receitas/despesas

-6.273.166,24-7.048.118,28
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

90.187.419,0544.606.094,8

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente72.208.861,13
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)68.598.418,0735
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados68.598.418,0735
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -60.197.924,91
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre8.400.493,1635
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.