Nome do Fundo: | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 08.431.747/0001-06 |
Data de Funcionamento: | 28/12/2006 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHGBSCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 10.000.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 07.253.654/0001-76 |
Endereço: | AVENIDA HORÁCIO LAFER,
160,
9º ANDAR (PARTE)-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538-080 | Telefones: | (11) 3124-4100 |
Site: | www.hedgeinvest.com.br | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 01/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Shopping Center Penha - 87,5628% R Dr. João Ribeiro, 304 - Penha de França, São Paulo - SP
Área (m2):
29.898,72
Nº de unidades ou lojas:
171 - | 6,9234% | 10,6578% | 13,9000% |
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Tivoli Shopping - 59% Av. Santa Barbara, 777 - Vila Mollon IV, Santa Bárbara D'Oeste - SP
Área (m2):
24.692,51
Nº de unidades ou lojas:
143 - | 2,5098% | 21,5595% | 6,0795% |
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Mooca Plaza Shopping - 20% Rua Cap. Pacheco e Chaves, 313 - Mooca, São Paulo - SP
Área (m2):
41.990,86
Nº de unidades ou lojas:
216 - | 2,7881% | 5,3066% | 5,3141% |
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São Bernardo Plaza Shopping - 35% Av. Rotary, 624 - Centro, São Bernardo do Campo - SP
Área (m2):
42.871,69
Nº de unidades ou lojas:
189 - | 7,9779% | 3,4389% | 6,5494% |
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I Fashion Outlet - 49% BR-116, 236 - Rio Branco, Novo Hamburgo - RS
Área (m2):
20.056,30
Nº de unidades ou lojas:
92 - | 4,3653% | 13,0676% | 5,0198% |
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Goiabeiras Shopping - 53,99% Av. José Monteiro Figueiredo, 500 - Duque de Caxias, Cuiabá - MT
Área (m2):
26.292,00
Nº de unidades ou lojas:
193 - | 27,2834% | 37,1647% | -2,4063% |
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Santana Parque Shopping - 15% Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, São Paulo - SP
Área (m2):
26.565,45
Nº de unidades ou lojas:
164 - | 5,8478% | 16,5994% | 1,7328% |
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Suzano Shopping - 15% Rua Sete de Setembro, 555 - Suzano - SP
Área (m2):
24.039,67
Nº de unidades ou lojas:
134 - | 4,6797% | 14,4924% | 3,1797% |
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Shopping West Plaza - 70% Av. Francisco Matarazzo s/n, Bloco B, São Paulo, SP
Área (m2):
36.780,27
Nº de unidades ou lojas:
172 - | 9,4233% | 15,9236% | 6,6239% |
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Shopping Villa Lobos - 15% Av. das Nações Unidas, 4777, São Paulo - SP
Área (m2):
28.266,15
Nº de unidades ou lojas:
218 - | 2,7982% | 13,0428% | 7,2948% |
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Franca Shopping - 0,3673897836% Av. Rio Negro, 1.100, Franca - SP
Área (m2):
18.651,32
Nº de unidades ou lojas:
96 - | 2,4703% | 14,5721% | 0,0210% |
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Shopping Praça da Moça - 23,06% Rua Manoel da Nobrega, 712, Centro, Diadema - SP
Área (m2):
29.784,27
Nº de unidades ou lojas:
139 - | 2,4716% | 10,2544% | 0,7595% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 2,1292% | 1,1512% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 2,4513% | 1,3254% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 4,7860% | 2,5877% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 1,9451% | 1,0517% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 3,7051% | 2,0033% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 3,2021% | 1,7313% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 9,7906% | 5,2936% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 2,7300% | 1,4761% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 3,4706% | 1,8765% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 3,2241% | 1,7432% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 7,8589% | 4,2492% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 2,3018% | 1,2445% |
Acima de 36 meses
| 35,7625% | 19,3361% |
Prazo indeterminado
| 16,6427% | 8,9984% |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII | 35.586.415/0001-73 | 2.580.686,00 | 214.119.517,42 |
MAUÁ CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 23.648.935/0001-84 | 914.162,00 | 95.045.423,14 |
FUNDO INVEST. IMOB. GRAND PLAZA SHOPPING | 01.201.140/0001-90 | 887.531,00 | 69.582.430,40 |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 11.160.521/0001-22 | 619.789,00 | 67.290.491,73 |
FLORIPA SHOPPING FUNDO INVEST IMOBILIARI | 10.375.382/0001-91 | 39.223,00 | 50.333.699,21 |
FII VIA PARQUE SHOPPING | 00.332.266/0001-31 | 339.387,00 | 47.856.960,87 |
FII SHOPPING JARDIM SUL | 14.879.856/0001-93 | 648.302,00 | 44.732.838,00 |
FII SHOPPING WEST PLAZA | 09.326.861/0001-39 | 642.070,00 | 41.278.680,30 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII | 16.706.958/0001-32 | 185.854,00 | 17.381.066,08 |
FDO INV IMO - FII BTG PACTUAL FDO DE CRI | 09.552.812/0001-14 | 170.185,00 | 16.167.575,00 |
GENERAL SHOPPING ATIVO RENDA FII | 17.590.518/0001-25 | 145.112,00 | 8.594.983,76 |
SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI FII | 32.903.521/0001-45 | 34.810,00 | 2.843.628,90 |
HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRE FII | 12.809.972/0001-00 | 2.719,00 | 303.168,50 |
HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII | 30.578.417/0001-05 | 1.000,00 | 120.400,00 |
FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | 10.869.155/0001-12 | 3,00 | 8.235,00 |
2.2.1
| Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
Shopping Praça da Moça - 23,06% Rua Manoel da Nobrega, 712, Centro, Diadema - SP
Área (m2):
29.784,27
Nº de unidades ou lojas:
139 - | 4,0000% | Renda |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 13.385.876 | 15.612.159,62 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 1.171.188,67 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 14.557.064,67 | 15.612.159,62 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 59.761.049,32 | 48.004.746,1 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -56.919.372,28 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -327.850,18 | -34.786.941,97 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -3.419.345,88 | -2.415,38 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -905.519,02 | 13.215.388,75 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 13.651.545,65 | 28.827.548,37 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -3.054.978,53 | -3.071.802,34 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -190.888,23 | -188.923,88 |
(-) Auditoria independente | | -140.800 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -58.554,65 | -65.369,42 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -15.227,09 | -20.441,75 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -222.382,01 | -222.382,01 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -59.069,03 | -59.069,03 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -719,04 | -663,05 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -176.722,31 | -150.586,29 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.778.540,89 | -3.920.037,77 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |