Nome do Fundo: | QUASAR AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 32.754.734/0001-52 |
Data de Funcionamento: | 29/01/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRQAGRCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 5.040.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Junho |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 1/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Silo Assai Rodovia PR 090 - KM 186 s/nº, Assai, Paraná,
Área (m2):
8.927,91
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,4010% |
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Filial Paranagua Av. Senador Attilio Fontana 1989, Paranaguá, Paraná,
Área (m2):
8.398,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 8,8236% |
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Filial Uberlândia Anel Viário Ayrton Senna 2.000 – EMP 01, Uberlândia, Minas Gerais,
Área (m2):
59.155,24
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 9,8209% |
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Filial Nova Ponte Rodovia MG-190 Km 72-C - Zona Rural, Nova Ponte, Minas Gerais,
Área (m2):
95.629,59
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 9,2724% |
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Filial Jataí Rodovia BR-364 Km 203 - Zona Rural, Jataí, Goiás,
Área (m2):
31.500,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,6599% |
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Filial Pato Branco RODOVIA PR493 5500, Pato Branco, Paraná,
Área (m2):
188.849,20
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,5764% |
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Filial Medianeira Rua Goias 540, Medianeira, Paraná,
Área (m2):
50.297,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,5486% |
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Filial Francisco Beltrao RUA BARRA MANSA s/nº, Francisco Beltrão, Paraná,
Área (m2):
27.353,50
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,9296% |
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Silo Campo Ere Linha Agroisa, s/n, nas Margens da Rodovia SC 305 s/nº, Campo Ere, Santa Catarina,
Área (m2):
34.429,87
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,4786% |
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Silo Sabaudia Rodovia PR 218 - Km 12 s/nº, Sabaudia, Paraná,
Área (m2):
3.051,51
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,0503% |
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Silo Bela Vista do Paraiso Rodovia PR 537 - Km 0,3 s/nº, Bela Vista do Paraiso, Paraná,
Área (m2):
12.873,36
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,7853% |
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Silo Cambe Aveninda Jose Bonifácio 769, Cambé, Paraná,
Área (m2):
14.071,98
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 10,0322% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
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Acima de 36 meses
| 100,0000% | 67,3787% |
Prazo indeterminado
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1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
Silo Assai | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Filial Paranagua | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Filial Uberlândia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Filial Nova Ponte | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Filial Jataí | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Filial Pato Branco | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Filial Medianeira | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Filial Francisco Beltrao | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Silo Campo Ere | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Silo Sabaudia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Silo Bela Vista do Paraiso | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Silo Cambe | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 5.959.137,39 | 5.959.137,39 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 11.425 | 11.425 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 5.970.562,39 | 5.970.562,39 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.000.441,6 | 1.000.441,6 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.241.846,17 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.474.277,05 | 1.474.277,05 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -294.855,41 | -294.855,41 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 3.421.709,41 | 2.179.863,24 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 9.392.271,8 | 8.150.425,63 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -615.637,24 | -615.637,24 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -78.355,87 | -78.355,87 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -380,69 | -380,69 |
(-) Auditoria independente | -23.750 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -12.029,55 | -12.029,55 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -233.300 | -233.300 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -124.282,07 | -113.282,07 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -18.946,25 | -18.946,25 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -29.088,96 | -29.088,96 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.135.770,63 | -1.101.020,63 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |