Nome do Fundo: | MORE REAL ESTATE FOF FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 34.197.727/0001-22 |
Data de Funcionamento: | 30/01/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRMORECTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.319.115,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Junho |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 1/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 28.737.771/0001-85 | 117,00 | 15.045,03 |
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO | 39.332.032/0001-20 | 266,00 | 266.000,00 |
BTG Pactual Malls | 12.324.242/0001-10 | 132.466,00 | 11.768.279,44 |
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 120.483,00 | 9.879.606,00 |
BTG Pactual Crédito Imobiliário FII | 29.787.928/0001-40 | 53.823,00 | 4.973.245,20 |
CORE METROPOLIS – FII | 38.293.921/0001-62 | 80.004,00 | 8.000.400,00 |
FDO INV IMOB CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | 00.762.723/0001-28 | 4.599,00 | 134.750,70 |
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 37.087.810/0001-37 | 1.658,00 | 196.887,50 |
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 09.552.812/0001-14 | 22.375,00 | 2.125.625,00 |
GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB. | 37.295.919/0001-60 | 114.116,00 | 12.889.402,20 |
GALAPAGOS FUNDO DE FUNDOS - FII | 35.652.154/0001-42 | 541,00 | 52.844,88 |
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 38.293.897/0001-61 | 115.000,00 | 11.500.000,00 |
HECTARE CE - FDO INV IMOB | 30.248.180/0001-96 | 163,00 | 24.800,45 |
CSHG BRASIL SHOPPING - FII | 08.431.747/0001-06 | 9.211,00 | 1.869.833,00 |
IRÍDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.830.325/0001-10 | 131,00 | 17.569,72 |
JFL LIVING FDO. INV. IMOB. | 36.501.181/0001-87 | 3.500,00 | 328.160,00 |
FII JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO | 13.371.132/0001-71 | 124.343,00 | 11.757.874,08 |
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO | 30.629.603/0001-18 | 28,00 | 3.192,00 |
FII MALLS BRASIL PLURAL | 26.499.833/0001-32 | 31.539,00 | 3.001.882,02 |
FDO. INVEST. IMOB. MOGNO CRI HIGH GRADE | 35.652.204/0001-91 | 194.698,00 | 5.638.198,02 |
FII MOGNO HOTEIS | 34.197.776/0001-65 | 50.000,00 | 4.875.000,00 |
MOGNO LOGÍSTICA | 40.041.711/0001-29 | 100.000,00 | 10.000.000,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MINT EDUCACIONAL | 19.872.887/0001-36 | 50.883,00 | 5.495.364,00 |
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN | 35.652.252/0001-80 | 65.000,00 | 6.500.000,00 |
FDO INV IMOB - FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOB | 18.085.673/0001-57 | 114,00 | 11.935,80 |
NEWPORT LOGÍSTICA | 32.527.626/0001-47 | 50.455,00 | 5.222.092,50 |
FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA | 13.974.819/0001-00 | 20.369,00 | 1.476.752,50 |
RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB. | 31.894.369/0001-19 | 99.107,00 | 6.772.972,38 |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 3.016,00 | 300.725,36 |
RBR Private Crédito Imobiliário | 30.166.700/0001-11 | 47.846,00 | 5.047.274,54 |
FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.152.272/0001-26 | 65.468,00 | 6.908.838,04 |
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III | 19.249.989/0001-08 | 949,00 | 1.281.150,00 |
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB | 26.681.370/0001-25 | 164.764,00 | 14.153.227,60 |
FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 164,00 | 22.436,84 |
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII | 28.548.288/0001-52 | 6.032,00 | 648.440,00 |
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.508.872/0001-87 | 8.679,00 | 1.153.091,94 |
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 34.197.811/0001-46 | 289,00 | 22.916,09 |
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 36.244.015/0001-42 | 1.000.000,00 | 10.000.000,00 |
XP HOTÉIS - FDO INV IMOB - FII | 18.308.516/0001-63 | 2.781,00 | 174.897,09 |
FII XP MALLS | 28.757.546/0001-00 | 718,00 | 75.892,60 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 92.082,00 | 9.888.685,98 |
PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 30.258.790/0001-70 | 21.511,66 | 22.366.103,14 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.500.500,68 | 1.500.500,68 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -6.904.874,06 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 2.732.272,69 | 2.692.570,89 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -536.352,1 | -536.352,1 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -3.208.452,79 | 3.656.719,47 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -3.208.452,79 | 3.656.719,47 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -481.303,6 | -481.303,6 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -667,53 | -667,53 |
(-) Auditoria independente | -5.375,01 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -3.759,23 | -3.759,23 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -10.437,97 | -10.437,97 |
Total de outras receitas/despesas
| -501.543,34 | -496.168,33 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |